매매일지: 월마트 매도

가이던스 미스로 급락하며 일봉 주봉 RSI 기준 모두 과매수 벗어남 일시적 충격으로 보이며 여기서 더 하락해도 포폴의 총 10%까지 분할매수 들어갈 예정 아무리 봐도 너무 과민 반응인거 같은데..?

지난 금요일 RXRX가 NVDA의 공시 이후 오늘 프장까지 2 영업일 연속 폭등함에 따라 보유 수량 중 20% 매도 (수익률 90%..RXRX 손에 꽉 붙들고 계시는 황사장님 아리갓동...) 매도 근거 지난 토요일 블로그에 쓴 글에는 이렇게 썼으나 아랑곳 않고 오늘 프장부터 10%가 오르는 기염을 통하는 중이라 수익 실현 차원에서 매도 실행. 저항 맞고 떨어진게 아니라 돌파해버렸으니 오히려 좋아 매도 수량에 대한 근거 역시 지난 토요일 포스트에 적어두었는데, 이 논리 그대로 RXRX에 대한 나의 기대감 만큼 남겨두었다 20% 정도만 매도해도 충분히 현금을 확보할 수 있는 상황이기도 하고 추세 상으로도 6~8불 박스권을 뚫어버렸기 때문에 평단을 고려하면 더 놔둬 보는 것도 나쁘지 않다는 판단 뜻밖의 수익 실현에 기분은 좋지만 우쭐해지지 않고 항상 시장 앞에서 겸손해지기!

Fellow 3기 시작하면 블로그에 매일 뭐라도 열심히 써야지 하고 마음 먹었다가 벌써 5일 지나가버렸다 이대로는 안되겠다 싶어 블로그 첫 글은 일단 현재 스스로의 포트폴리오를 점검 해보고 매매에 대해서 고민하고 있는 점, 담고 싶은데 도저히 언제 담아야 될 지 모르겠는 SAP에 대해서 그냥 생각나는대로 휘갈겨 적어보려고 한다 1. 현재 포트폴리오 구성 및 매수 당시 근거 개인적으로 분산투자 한답시고 많은 종목을 담고 싶지는 않다 앞으로도 최대 6~7 종목 정도로 유지하려고 한다 종목이 많을 수록 신경 써야될 게 많아지고 그만큼 내가 놓치는 부분이 많아지면서 매매에 헛점이 생길 것이라는 논리. 전체적으로 NVDA, RXRX 이 두 티커가 절반 이상을 차지 중이고 이어서 GDX, MLPX 각 9% 정도 나머지는 현금 (COVER는 애완주식 개념이라 논의에서 제외) 종목 별 매수 근거 NVDA: 딱 잘라 매수 근거를 말하기가 애매한 놈. 2020년 부터 그냥 그래픽카드 성능이 좋으니까 알아서 잘 굴러가겠지 하면서 무지성 매수를 해오다가 22년 하락장에도 그냥 꿋꿋하게 매달 적립 매수를 했더니 코인붐, 그리고 AI붐을 거치면서 그냥 이렇게 됐다. 말도 안되는 랠리덕에 급격하게 비중이 커졌었는데 변동성을 버티는게 심리적으로 버거워서 최대 보유 시점보다 절반 정도로 많이 줄인 상태 (덕분에 양도세 폭탄 맞는 중) RXRX: 2년 전인가 황회장이 AI 기업에 투자한다고 발표했던 것들 중에서 눈여겨 보고 있던 회사. 재무적으로나 차트 상으로나 담아야할 근거가 정말 빈약하기 그지없지만, 황회장이 투자했다는 점, 그리고 제약 쪽에 몸 담고 있는 사람 입장에서 순수하게 이 회사의 비전이 실현 됐으면 하는 바람으로 매수했다. 매수 시점에서는 rsi와 볼린저밴드 등을 참고해서 찐바닥이겠거니 하고 큰 비중으로 매수했는데 운이 좋게도 아직까지는 수익권에 있다. (소형주다 보니 차트 보고 있으면 어지럽기 그지없다) GDX: 작년 하반기 즈음이었나 시황일주에서 금에 대한 얘기가 나올 때 같이 월가아재께서 언급하셔서 기억해놨던 티커 (정확히 언제꺼를 봤었는지는 기억 ...