4. 10. VVIX 역대 최고점 트라이

미장이 대폭락하는 와중에 PBR 재무비교 퀘스트가 왔습니다. 은행주 5개를 간단하게 비교해봅시다. 가장 시총이 큰 JP모건을 기준으로 BoA, 웰스파고, 시티그룹, 골드만삭스, 모건 스탠리를 꼽아봤습니다. 시총 순위로요. 그러니 보자... PER은 다들 비슷한데, PBR은 시티그룹이 압도적으로 낮군요? 과연, 시티그룹이 JP모건과 비교해서 어떤지 한 번 봅시다. 과거 4분기 기준 EBITDA, 순이익, 영업이익률, ROE, 부채 대비 EBITDA 비율 모두 JP모건의 승리... 아! 시티그룹이 PBR 낮은 이유가 괜히 낮은 게 아닙니다. ...

https://blog.valley.town/@noblueman/post/671517c6a0e4d8673450338b 거진 반 년 전에 언급한 BWMX에 대한 AS 겸 위클리 퀘스트의 adjusted EBTIDA 퀘스트 때문에 본 포스트를 작성합니다. 10월부터 오늘까지 일봉 차트입니다. 연말에 $10 라인에 들어섰다가 $12를 회복하고, $13까지 넘보나 싶더니 다시 $11로 돌아왔습니다. $11 박스권을 아직도 횡보하고 있습니다. 24년 4분기 실적발표까지 재무제표나 사업계획상 별 다른 이슈는 없었고, 배당금 감소도 없었습니다. 좀 더 이것저것 재봐야 하는 종목이란 뜻이기도 하지요. 여기서 지난 포스트에 재무제표를 보고서도 특이사항을 제대로 짚지 못한데다가 조정 EBITDA에 대한 설명을 듣고나니, ...

퀄리티기업연구소 님의 피드(https://blog.valley.town/@qualityinvestlab/post/673067a0c1fa5eb7ae92bfbb)에서 TMDX의 개요를 확인하면 좋습니다. 1월 10일, 행동주의 펀드 스콜피온이 트랜스 메딕스에 대한 공매도 리포트; "Walk Like An Egyptian"을 공개하면서 TMDX를 저격합니다. 원문은 https://scorpioncapital.com/에서 바로 확인할 수 있습니다. 보고서는 총 342페이지 분량으로 상당합니다. 목차 부분만 발췌해서 구글 번역기를 돌려보면 아래와 같습니다. 실제 TransMedics 소개: 전직 직원, 외과의, 주요 이식 센터, 장기 조달 기관, 경쟁업체, 가장 큰 고객을 포함한 30건 이상의 인터뷰를 포함한 6개월 조사. 1부. TransMedics National OCS Program(NOP): 강압적 묶음, 가격 강탈, 보복이라고 믿는 것에 기반한 지속 불가능한 반경쟁적 계획. 2부. NOP 서비스는 불필요한 항공편에 대해 병원에 과도한 요금을 청구하는 것을 전제로 한 대규모 사기성 청구 사기입니다. 3부. 수익은 "TransMedics가 완전히 소유하고 운영하는" 소수의 이식 외과의/센터인 "매춘부"에 달려 있으며, 이들은 뇌물과 유인물을 받는다고 합니다. 4부. 이러한 대량 사용자는 연방 및 주 당국과 기관, 그리고 유명 뉴스 매체의 여러 조사의 일환으로 조사를 받고 있을 수 있으며, 이는 TransMedics 사업의 불안정한 본질을 나타냅니다. 5부. TransMedics는 장기 매매 계획을 운영하고 있으며, 거부된 장기를 쇼핑하고 최고 사용자에게 유도하여 장치와 NOP 서비스를 통해 장기를 수용하는 대가로 보상으로 제공하고 있다고 생각합니다. 6부. TransMedics 장치 사용은 거의 모두 오프라벨이며, 우리가 접한 가장 큰 사기로, 존재적 위험에 처해 있습니다. "저는 장치 제조업체가 이렇게 대담하게 오프라벨 사용에 관여하는 것을 본 적이 없습니다... 그것은 그들의 기술자입니다." 7부. NOP 장기 조달 서비스는 인도, 파키스탄, 중동과 같은 고위험 지역에서 미국에서 의료 행위를 할 수 있는 면허가 없는 수입 H1B 외과의로 구성된 "시한폭탄"으로, 장기가 도살되고 분실되는 결과를 초래합니다. 8부. NOP 서비스는 평판 좋은 센터에서 거부한 안전하지 않고 손상된 장기를 거래하고 밀어넣는다고 생각합니다. 이식되지 않은 장기는 장치와 항공기 요금을 잃게 됩니다. TransMedics는 불리한 장기 정보를 은폐한다고 합니다. 9부. TransMedics 장치의 장기는 OCS 전문가라고 하는 경험이 부족하고 ...

현재 포트폴리오를 잠시 톺아보면서 잡념을 털어내고자 본 포스트를 작성합니다. 이렇게 한 번씩 정리하면 마음이 한결 가벼워지고, 기억도 오래 가더군요. ※본 포스트는 다른 분들에게 친절하게 설명하기보다 혼잣말에 가까우니 반말로 작성합니다. 국장: 네오위즈 몰빵 2023년 8-9월 즈음에 네오위즈 산하 '라운드8 스튜디오'에서 제작한 피의 거짓. 여러 스트리머의 칭찬을 듣고 "이런 고퀄리티 게임을 찍어냈으니 네오위즈 주가도 오를 거야!"하고 무작정 매수했던, 주식 초보의 쓰라린 흉터. 국장에서 가장 먼저 손댄 종목이었던 만큼 모든 시장과 종목을 통틀어서 지금까지 가장 긴 보유기간(1년 5개월)에다가 최초 매수가인 3.7만에서부터 주가가 무너지는 걸 물타느랴 국장에 배분한 모든 투자금을 네오위즈에 올인하는 꼴이 되었다. 이렇게 열심히 물탔어도 마이너스 수익률. 어찌보면 국장을 거의 안 보게 된 원흉. 원화가 얘한테 다 묶여있는데 어떤 종목을 사리오. 작년 여름 즈음에 큰마음을 먹고 일부 손절, 그대로 미장에 돈을 들고 갔던 결단이 썩 나쁘지 않았다. 어찌됐건 미장에서 얼추 벌었긴 벌었으니까. 네오위즈로 담보증권대출을 받아서 저가에 매수하고 적당히 오르면 던지는 식으로 지금도 이자를 감당하면서 평단가를 낮추고자 발악하고 있지만, 연초에도 주가는 기는 중. 게임주는, 특히 국내 게임주는 신작 기대감으로 주가가 상승하고, 신작이 나오면 그대로 무너지는 구조의 '반짝'이는 섹터라는 것을 이놈에게서 배웠다. 옆동네 '펄어비스'도 비슷하더라. 동병상련인가 싶어도 '펄어비스'의 PER을 보면 지금도 대단하다 싶기도 하고. 그런데 일장의 '카도카와'는 신작을 내놓아도 주가가 안 무너지더라... 계속 보유하는 근거는 'P의 거짓 DLC 출시' 이벤트 하나. 25년도에 다른 신작은 없다. 재작년 9월에 P의 거짓 본편 출시하고, 설마 작년 9월까지 1년이 더 있었는데 그때까지 DLC가 나오겠지. 프롬 소프트웨어는 여태까지 소울 시리즈 DLC를 본편 출시 이후 반 년도 걸리지 않고 척척 내놓았잖아? 엘든링은 예외라 치고... 라고 생각했더니 맛깔나게 뒷통수를 쳤다. 소소한 몇 차례 수정 패치와 업데이트 이후 DLC 소식은 개뿔, 흔한 뉴스도 없고, 디렉터의 편지도 재작년 10월 이후로 ...

컥, 글 쓰다가 마우스 잘못 클릭해서 그대로 날아갔습니다. 나중에 밸리AI 사이트도 발전하면 자동저장 기능이 추가되겠지요...? 자동저장 기능 없는 블로그 작성은 너무 가혹합니다. 메모장에다가 따로 써서 올려야겠어요. 본론으로 들어가서, 제가 처음으로 다른 회원님에게 소개하고 싶은 기업은 Betterware De Mexico SA de CV (BWMX)입니다. 1. 무슨 회사인가요? 멕시코에 본사를 둔 가정용품 체인 유통 회사입니다(https://betterware.com.mx/). 멕시코에 본사를 두고 미국에 상장한 회사이고, 시총 $468.32M(약 6700억 원)입니다. 95년도에 설립해서 올해로 28년차 성업 중인 중견기업입니다. 사이트에 방문하면 다이소, 홈플러스, 이마트 같은 인상을 많이 받습니다. 제품 가격에 놀라지 마세요. 멕시코 달러입니다. 2. 투자 아이디어: 소름 끼치는 배당이익율 제가 처음 보는 회사에 투자 아이디어를 얻은 사유는 어마어마한 배당이익률입니다. 아래는 인베스팅 닷컴에서 찍은 스샷입니다. 말도 안 되는 배당수익률을 뽐내고 있지요. 이 배당률은 미국에서 손꼽히는 유통 체인 기업과 비교하면 더더욱 빛납니다. 아래는 트레이딩 뷰에서 가져온 스크린샷입니다. 아마존, 월마트, 홈디포, 코스트코 넷 다 배당이익률이 높지 않고, 심지어 아마존은 무배당 정책을 고수하고 있지요. BWMX의 배당낙일 공시는 어닝콜과 동시에 이루어지는 것으로 보이는데, 현 시점(10. 20.)까지 4분기 배당낙일은 공표되지 않았습니다. 추측컨대, 전분기 배당낙일은 7. 30. 이었고, 대대로 BWMX의 배당낙일은 어닝콜로부터 2주 내로 낙점된 것을 고려하면 이르면 10월 말, 늦으면 11월 중순(직전년도 4분기 배당낙일을 고려하면)이 될 것으로 보입니다. 전분기처럼 주당 $0.35 배당이 이루어지면, 현재 주가 $12.55를 기준으로 2.7%의 배당수익률을 올릴 수 있습니다. 보유기간 1달 이하로 2.7%의 ...