25년 3월 초 주워먹은거 배출

데이터 업체 "AI에 학습시킬 데이터가 중요한 시대가 온다."라고 들어서 데이터 업체를 찾아보려고 함 뉴런스인사이트에서 지나가는 말로 레딧이 그런 업체중 하나다라고 들었는데 맞는지, 또 다른 데이터 업체는 뭐가 있을지 찾아보는게 목표 ==> AI를 하는 기업들 중에 이미 데이터를 가진 업체들에 투자하는게 낫지 않을까 싶음(메타, 구글처럼) 록히드마틴 러시아 우크라이나 전쟁 꼴을 보니 국방이 더 중요해질 것 같다. 또 관세이슈로 각국이 미국에서 뭔가 수입 품목을 늘리면 좋은 상황인데 무기를 수입하는 건 별로인지 찾아보고자 함 GPT피셜 무기는 일반 수입품과 달리 정치, 군사적 문제가 커서 관세 인하 협상의 지렛대로 활용하기 어려움. 차라리 안보 협력을 고려한 전략이 더 유효하며 미국의 세금을 피하기 위해 프랑스/독일/한국산 무기를 구매할 가능성은 있음. (25.02.20) 워싱턴 포스트 보도에 따르면, 화요일 피트 헤그세스 국방부 장관은 고위 관리들에게 향후 5년 동안 국방 예산의 8%를 삭감할 계획을 세울 것을 명령하는 메모를 보냈습니다. - 이번 건과는 별개지만 미국이 국방에 더 힘쓸거라고 생각했는데 내 생각이 ...

<낮은 상관관계와 종목 선택의 중요성, 금이 인플레이션 헤지 상품일까?> https://www.valley.town/wsaj-premium/economy-update/67b2f4e1fe6bc833375a4ae1 [읽고 든 생각] UTILITY 기업 중에서 실적이 잘 나오는 기업 (이번에 BEAT 50%밖에 안됨) + 거래량이랑 추세가 좋은 놈에 추세추종으로 올라타면 좋지 않을까? 1. 현재 주식의 가격에 거시경제보다 미시(기업)요인의 영향이 더 큼 2. 25년에도 그럴거라고 함(사실 이건 GS가 뭘 근거로 이렇게 말하는건지 모르겠음) 3. 요즘 증시의 화두 성장/인플레 인플레는 연준이나 미정부가 알아서 할꺼고 성장을 잘하는 기업을 들고 있으면 맞아도 덜 아프게 맞을 수 있지 않을까? (그게 이미 가격에 반영되어 있을텐데 추세추종은 그런 놈 그냥 믿고 사는거 아닌가? ...

대전제 1.1 미국이 패권 유지를 위해 AI, 군사력에 힘을 쏟을 것 1.2 리쇼어링하는 동안에는 금리 3.5~4.5% 유지, 끝날때쯤 되면 금리 인하(수출시작해야 됨) - 아직 먼 미래 1.3 참고 지표 - 생산성 - 금리 - 포워드 EPS의 증가율 (기업의 투자 속도) - 대출 증가율 - 주식(75%) 2.1 미국 (55%) : 25년 빅테크, 데이터 제공업체, 에너지 업체 위주로 담을 예정 # 도람뿌가 규제풀면서 현금많은 빅테크들의 투자 확대 유도 # AI산업의 수직계열화(이건 좀 많이 먼듯) # 빅테크가 돈쓰는 기간이 되지 않을까 해서 빅테크보다 수혜를 받을 수 있을거라고 예상되는 산업에 투자비중 높일예정...

https://www.valley.town/wsaj-premium/economy-update/6762872495d430dbe336489d 금가격은 달러인덱스와 상관성이 거의 없고 기준금리와의 R²값이 0.79 - 기준금리 3.5% 기준 금값 3,000 - 현재 기준금리 4.75% 금값 2,650 위완화 가치가 약세를 보일 때 중국이 금을 대량 매집하는 경향 - 자국 통화 신뢰도 제고 및 안전자산 확보 트럼프가 중국관세를 크게 부과하게 되면 중국은 통화가치를 떨어뜨려 이를 방어할 가능성이 높음 -> 이때 금값이 3,000보다 낮고, 기준금리가 3.5이상이며 (곧 떨어질예정이면 더 좋음), 마침 내가 마땅한 투자처가 없다면 금을 매수하는게 좋아보임 (이때 다시 체크해봐야할 사항은 기준금리와의 R²) 다만 단점은 손익비가 그리 크지 않을 것 같고, 기간대비 수익률이 얼마나 나올지 모르겠음