구리, 실버의 강한 상승

3배 개별주 레버리지를 하는 한국인들때문에 미국 주식 시장이 엉망이다 라는 글이 올라올때마다 항상 나오는 말이 "제로데이옵션에 미쳐있는 버거형들이 할말은 아니지" 라고 서학개미들은 반박한다 제로데이옵션을 한번이라도 해본 사람은 알겠지만 '매수' 포지션은 도박 그자체가 맞다 약간만 횡보하면 30분마다 녹아서 결국 0.1 에 수렴하게되는 기울어진 도박장 이라는걸 몸소 깨닫는다 아시아장에서 너무 많이 빠지거나 올랐을때 위클리옵션 매도자들이 본장 시작전에 원래대로 돌려놓는 경우가 많아서 일주일에 한두번정도 소액으로 제로데이옵션 매수해서 적당한 청산가격 걸어놓고는 하는데 하필 어제같이 트럼프 TACO 가 나와 제로데이옵션 콜옵션 매수 포지션이 대박이 터지는 날이었다 예상하지 못했던 이벤트때문에 어제는 4계약 모두 100불까지 찍었는데 이렇게까지 오를줄 모르고 미리 매도를 걸어놔서 30배 가까운 대박수익을 날려버렸다 ㅠ 제로데이옵션 대박날에 방향성, 진입 타이밍 맞춰도 매도 타이밍이 틀리면 안되는게 제로데이옵션 매수다 미국인들은 제로데이옵션으로 매일 이런 도박을 하는걸까? 3년전에 올라왔던 제로데이옵션 유행하기 시작했을때 유튜브 동영상을 하나 캡쳐해왔다 영상 요약은 제로데이옵션을 하는 개인투자자들이 이제 드디어 미쳤구나 했는데 실상을...

블루아울 발 사모펀드 위험요소가 블랙스톤에게는 너무 과하게 적용된거같아 보인다 블랙스톤은 블루아울과는 약간 다른 사모펀드라서 블루아울발 위험으로 같이 떨어지기에는 과한면이 있는거같다 블랙스톤과 블루아울 같은 사모펀드 수익모델은 다양한데 성공보수 / 고정 수수료 / 부동산 3가지 관점에서 약간씩 다른점이 있어서 간단하게 짚어보면 블루아울의 주 수익모델, 인센티브 피 (성공 보수) 블루아울은 AI 데이터센터, 테크 기업 등에 은행 대신 돈 빌려주고 이자 먹는 사모펀드이고 AI 인프라쪽 투자가 많아서 인컴 기반 현금흐름이 좋은 구조이다, 인컴이 높을때는 투자자랑 운용사가 나눠서 많이 먹지만 인컴이 낮을때는 세게 맞는 수익모델인데 반해 ...

월요일에 unusual whale QQQ 풋옵션이 체결됐는데 제법 규모가 크다 $QQQ 585 P 03/06/2026 $17.7M 4.82avg $17.7M 이면 대략적으로 36,500 계약 규모 정도인데 기관입장에서도 작은 규모는 아니긴하다 기관은 당연히 포지션을 합성 포지션이기에 단순하게 숏배팅 아닐거같아서 몇가지 생각해봄 엔비디아+SMH 롱, QQQ 숏 롱 알파 + 숏 베타 포지션을 가져간건가? 얼마전부터 개별주 제로데이옵션도 생겨서 개별주 변동성이 장난아닐거같은데 2월25일 엔비디아 실적발표 그 다음주 위클리 옵션에 숏베팅한건 기관도 엔비디아 실적이 나쁠거라고 생각하지는 않는거같다 개별 종목 알파만 가져가고 시장 베타 리스크는 줄이기 위해 QQQ 숏잡은건가 뱅오아 CTA 하락트리거 예측모델 CTA 예측모델이 툭툭 건드리면 계단식 프로그램 매도 구조인데 나스닥 선물 24700 정도 건드리면 나스닥 24000 까지 쭉 밀릴때 QQQ 585 정도로 보임 CTA 트리거를 노린 매크로 숏? 단순 포트폴리오 헷지? 그럼 숏쳐? 나스닥에 진짜 숏을 쳐? 차라리 24000 에서 매수잡는게 낫지않을까 QQQ 풋옵션매수는 생각보다 비싸보이지는 않지만 나스닥 선물 매도는 무섭다 SOXS 는 더 위험해보이고 차라리 SQQQ ? 아니면 러셀숏? 다른대안은 뭐가있을까 나스닥 흔들리면 얼마전 급등한 코인관련주 MSTZ, BMNZ, IREZ ? 끝없이 오를거같은 코스피? 그나마 만만해보이는 코스닥?