9/5일 시황

장 마감 30분전에 쓰는 시황 (현재 -.20% 나스닥 기준) 왜 떨어졌을까? 우선 아침에 졸트 보고서가 나오고 크게 하락 -.50% 이상 하는듯 했다가 줄곳 오르기 시작. 졸트 보고서를 보면 민간부문은 전월대비 비슷했으나 정부고용이 줄어들어 고용 소폭 감소. 하지만, 지난 몇 달간 계속 정부고용이 하드 캐리 해왔으므로, 어느정도 이해가 되는 상황. 헌데, 해고 (layoff) 또한 소폭 상승하면서 bad한 상황을 암시. 보고서 직후 잠깐 빠졌다가 다 말아올리면서 0.5%까지 상승하게 되는데 실로 어리 둥절한 상황. 아니.. 졸트 보고서가 아무리 비중이 없던 지표라 해도 지난 몇 달간 그 난리를 쳐놓고 이렇게 무시하는게 가능한가...? 하던 찰나 나선기준 19100선에서 슬금 슬금 하락하기 시작. 그 이후 아주 천천히 내리면서 약세를 보이다가, 베이지북 발표 이후 다시 소폭 하락해서 -0.2%까지 하락. 베이지북의 경우 고용, 경제는 flat 하고 가격은 소폭 상승하는거 같다는 전반적으로 그저그런 narrative가 보였음. 베이지북 이후 역시 살짝 오르는듯 하였으나... 금방 하락하기 시작. 느낀점: 변동성 폭은 적었으나 매크로 지표/센티가 발표됨에 따라 어떻게 주가가 움직이는지 확인해서 본 첫날 이었음 (그전까지는 지표가 발표되고 주가가 움직이면 따라가기/안타까워하기 바빴음). 장마감 30분전에 쓴 이유: 어제 간략하게 시황에 대해 작성했는데, 밸리에서 굉장히 멋드러지게 같은 주제로 자세하게 저녁때 올라옴 ㅎㅎ 어차피 간략하게 작성할테니 일찍 올려보는걸 목표로 함 (가능하면 일기/매매일지(비공개)와 함께 매일매일)

나스닥 -3%이상 하락 왜 떨어졌을까? 우선 개장전 부터 하락하기 시작했음. PMI지표를 기다리고 있었지만 지표가 안 좋게 나올거라는 시장의 view가 있었던듯함. + BOJ 에서 인플레가 지속될 경우 금리를 올릴 수 있다고 기사가 나옴. 막상 PMI가 발표되자 더 빠지기 시작 47.2 정도로 나쁘지 않다고 생각했으나 (valley 예측치 (47.6)와도 비슷), 세부 지표를 뜯어본 결과 신규 주문과 생산에서는 지표가 하락하였고, 재고가 늘어남 (https://www.ismworld.org/supply-management-news-and-reports/reports/ism-report-on-business/pmi/august/). 재고는 물론 나중에 경기가 나아질것을 예측해 미리 생산해서 쌓인걸 수도 있고, 물건이 안 팔려서 쌓인걸 수 있지만 시장은 일단 경기침체의 우려와 함께 하락으로 방향을 정함. 정확하게 8월 초와 동일한 narrative로 시장은 계속 하락 추세를 이어가다가 -로 마감.