241021_생각(이연제약, 오토인젝터, 아파트)

포트폴리오 오늘 일부 반도체 기업의 비중을 덜고(손절!!!!!! ㅜㅜㅜㅜㅜㅜ) 그리고 제닉을 일부 매도하고 리가켐바이오를 매수하였다. 리가켐바이오 ADC는 바이오 산업 내의 메가트렌드 중 하나 최근 ADC LO 나옴. 그리고 그 이전에도 ADC 관련 계약이 다수 있음 지금까지 나온 임상 결과가 좋음. 내가 직접 리서치 한 것은 아니고 다른분의 리서치를 참고 하였다. ADC의 가장 큰 단점 중 하나는 부작용인데 부작용 부분에서 임상 결과가 좋은게 인상적이었음 ADC를 공부해 보니 ADC관련 플랫폼도 알테오젠의 제형변경 플랫폼 만큼 확장성이 크다고 판단. 페이로드가 지금까지 승인받은 약물이 사용되는 것으로 항암제 분야에서 확장성이 큼 현금 및 현금성 자산이 TTM 연구 비용의 6배 정도 보유 -> 현금 여력 충분함 제닉 사실 노빤스 ...

비만약 펩트론에 대해서 공부해 본적은 없지만 최근 펩트론의 공시 소식을 들었다. 미국 일라이릴리와의 기술평가 계약. 완전한? 계약을 맺을 것이라는 기대와 달리 기술평가 계약이라 조금은 실망한 사람들도 있다고 들었었다. 그리고 어제 우리나라에 드디어 비만약이 출시됬다. "위고비 출시 효과"…주식시장까지 '들썩' 관련 업계에 따르면 지난 15일 위고비의 국내 유통을 담당하는 쥴릭파마코리아는 일부 병·의원 등에 위고비 공급을 개시했다. 쥴릭파마의 위고비 출하가격은 1펜(4주분) 당 37만2025원에 책정됐다 기존 비만약 관련 기술은 잘 알려져 있었고 두건의 촉매 일라이릴리와의 계약 공시 국내 비만약 출시 이 두건의 촉매로 주가는 순식간에 2배가 상승하였다. 이전에 공부를 했거나 투자를 하지 않았지만 주가가 왜 상승했는지에 대해서 기록을 하고 추후 써먹을 날이 있다면 써먹어야 겠다. 오늘 거의 상한가간 제넥신이라는 기업도 사업보고서에 비만약이 묻어서 오른거라고 한다. 뭔가 비만약 2라운드 느낌이다. 한국파마도 마찬가지고 Wolfspeed 관심을 갖고 있던 울프스피드가 5일만에 거의 60% 이상 상승했다. Wolfspeed Stock Soars as Semiconductor Maker Gets CHIPS Act, Apollo Financing 울프스피드는 전력반도체 업체인데 그렇다 보니 전기차와 같이 움직이는 모습을 많이 보였다. 상승한 이유는 위 기사와 같이 미정부로 부터 지원을 받았기 때문이다. 그 전까지 엄청나게 하락했는데 과연 이 상승이 이어질지는 지켜봐야겠다. 전력반도체의 수요가 지속적으로 상승할 것이라는 생각에는 변함이 없지만, 전기차와 이차전지 수요가 좋지 않아 지켜보고 있었다. 그리고 대선 이후 친환경 정책잉 어떻게 흘러갈지도 좀 지켜보려고 했었지만..... 역시 언제 어떤 종목이 상승할지는 아무도 모른다.

한은 금리 인하 한국은행이 올해 경제성장률과 물가상승률 전망치를 하향 조정했다. 내수 부진과 고용악화 등으로 경기가 식어간다는 신호가 강해지고 있다는 평가가 나온다. 다만 부동산 가격 상승 우려가 계속되면서 기준금리는 연 3.50%에서 동결됐다. 한은이 기준금리를 낮추지 않은 것은 한은의 책무 중 하나인 금융안정 문제 때문이다. 한은은 "정부의 부동산 대책 및 글로벌 위험회피심리 변화가 수도권 주택가격 및 가계부채, 외환시장 상황 등 금융안정에 미치는 영향을 좀 더 점검해 볼 필요가 있다"며 "현재의 긴축 기조를 유지하는 것이 적절하다고 봤다"고 금리 동결 배경을 밝혔다. 출처 : 240822, 식어가는 경기…올해 성장·물가 전망 모두 낮춘 한은 지난 8월 한은에서 전망을 발표 할 때 긴축 기조를 유지할 필요가 있다고 하며 금리를 동결하였으나 ...

테슬라가 오늘 내리 꽂았다. 일단 내 시나리오는 테슬라 로보텍시 때 상승하면 매도한는 것이었는데, 시나리오와는 주가가 완전 반대로 움직이며 주가가 내리 꽂아버렸다. 지금 매도하는 것이 과연 실익이 있는가를 생각해보자. 지금의 하락이 과도한 것은 아닌가? 아니면 기대감으로 오른 부분이 되돌림이 된 것인가? 발표 내용은 나쁘지 않았다고 생각한다. 미국도 스컨이 문제인가..... 장기적인 시각에 변화가 없지만 단기적으로 무엇인가를 할 것인가 말것인가 생각해보자

중동 긴장 고조로 금주 하락 미국 동부 항만 파업 종료. 생각보다 빨리 종료됨. 미장보다 국장은 확실히 피바다구만 이 와중에 국장은 바이오가 확실히 좋다 알테오젠 볼린저 밴드 중앙선보다 더 내려오면 비중을 더 늘리고 싶었으나 반등하여 어느새 볼린저 밴드 상단을 터치하려고 한다. 이번주 특별한 뉴스는 없었고 기대감 지속중 TSLL 얘는 비중을 줄이려고 계속 째려보고 있는 중 일단 10월 10일까지 관망 HD현대미포 신한투자증권 조선 리포트 - 한화오션 콥데이 최근 중국 수주는 저가 수주 LNG선 연내 추가 계약 예상 수주잔고 충분 -> 신조선가 쉽게 내려가지 않을 것 25년 LNG, 컨테이너선 시황 지속 전망 LNG는 일단 미국 대선이 끝나야 한다. 아직 미국 LNG 신규 수출 허가 중단이 지속되고 있다. 트럼프가 당선되면 확실히 LNG 발주가 재개 될 것이지만 해리스는 좀 불확실 함. 일단 기본적인 기조는 바이든 정책을 승계하는 것이고 본인이 부통령으로 있을 때의 정책을 뒤집을지.... 중국이 컨테이너를 쓸어가는 것은 우려스러울 만하지만, 만약 전망하는 것처럼 조선 싸이클이 중장기적으로 지속된다면 지금 중국의 도크가 차는 것은 반길만한 상황이라고 생각함 최근 급락했지만 조금만 더 기다렸다가 비중 확대 계획 그러다 오르면....... 오르니까 좋음이라고 생각하자ㅎ ValC를 작성하고 잇는데 진도가 잘 안나간다. 지난번 챌린지에 수상하신 분들 그리고 또 제출하신분들 정말 대단하다