250420_기업_현대차우_ quick note for dividend

한때 꽤 비중있게 투자 했었고 기쁨도 주엇지만 최근에는 손절을 고민했던 종목. 다시 한번 점검 차원에서 오토파일럿 점수는 중간 정도 인데, 이 중간은 현실은 안좋지만 미래 전망이 좋아서 그런듯 하다. 긍정적인 부분은 현금 흐름이 아직 음수이기는 하지만 개선되고 있는 점 부정적인 부분은 2024년 매출 역성장, 적자 폭 커짐 과거 동사 포함 수주 산업의 기업들은 투자했었다. 지금도 보유하고 있고. 수주 산업의 기업들은 투자 할 때는 미래의 실적이 수주 희망에 의한 것인지 산업 상황이 정말 수주를 기업의 물어다 줄 것인지를 면밀하게 검토해야 한다. 모든 기업들은 항상 수주를 어느 정도 할 거다라는 희망섞인 전망을 이야기 하지만 정작 수주를 그만큼 하는...

상한가 하한가가 없는 미국 주식은 하락하기 시작하면 노빠꾸일 때가 있다. 3월 28일, 전력반도체 기업 Wolf Speed는 단 하루만에 50% 이상 하락했다. 예전에 전력 반도체를 공부하고 Wolf를 공부 한적이 있어 항상 관심 기업에 포함되어 있었다. 처음 -50% 이상 하락하는 것을 보고, 도대체 무슨 일이 있길래 하루만에 시총이 반토막이 나지? 라는 생각과 함께 검색 했을 때는 별다른 기사를 찾을 수가 없었다. 그리고 이것이 과연 시장의 오해인가? 악재가 발생했지만 순간적으로 빠져야 하는 것보다 더 과잉 반응 한것은 아닌가? 현재 시장 분위기가 안 좋아 빠져야 할 것보다 더 뺀것은...

250330_"올해 BTS 완전체 뜨면 年 3000억"…놀라운 전망 나왔다 중국 수출이 두드러지게 불어났다. 지난달 중국 음반·DVD 수출은 1341만달러로 작년 2월과 비교해 107.9% 늘었다. 이달 1~20일에도 998만달러로 232% 증가했다. 일본 수출은 이달 들어 주춤하고 있지만 지난달엔 1005만달러로 72.9% 급증했다. 한국 음반·DVD 수출액에서 중국과 일본이 차지하는 비중은 지난달 기준 64.7%에 달했다. 엔터 기업들을 Follwo up 하지만 엑셀로 타이트하게 모니터링하는 기업은 투자 중인 JYP 뿐이다. 때문에 모든 기업의 앨범 판매량과 OPM을 체크 한것은 아닌데, 앨범의 마진율이 높은 것으로 알려져있다. (물론 JYP의 마진율 감소가 앨범 판매량에 의해서만 하락한 것은 아님) 한한령이 정말 풀려서 중국에서 콘서트하면? 그래서 MD도 잘 팔리고, 앨범도 잘 팔리는 선순환이 생긴다면?

배당주로 포트폴리오에 편입을 한 AJ네트웍스. 이번에 비중을 조금 늘렸다. 비중을 늘린 이유는 배당률 7% 상회 및 지금 주가가 바닥 언저리쯤이라고 생각했기 때문. 물론 틀릴 수 있다. Valley AI 이용 전에 투자했던 기업이라서 이제서야 오토파일럿을 해봣는데 점수가 낮다. 가장 큰 이유는 높은 부채로 인해서 재무 상태가 안 좋다고 나온 것인데, AJ네트웍스는 렌탈 사업을 하기 때문에 산업 특성상 부채가 높다. 여기에 일부 사업부 매각 및 본사 편입 등 사업부 재편으로 매출, 삼전 P4 가동 중단으로 수익성 하락으로 실적이 안 좋다. 매력적인 배당이긴 한데, 국내 사업 위주로 내수 경기가 좋지 않아 실적이 크게 성장하지는 않을 것 같다. 때문에 배당주 바스켓의 한 종목으로 갖고 가는 기업

매출과 EPS 모두 Beat 하였으나 주가 큰폭으로 하락함 NIKE Direct는 10% 감소하였으며, NIKE Digital은 15% 감소, NIKE 매장은 2% 감소하였습니다. Beat 하엿으나 모든 부분 매출 감소 총 마진은 더 높은 할인, 재고 노후화 및 제품 비용으로 인해 330 베이시스 포인트 감소하여 41.5%를 기록하였습니다. 마진율이 10년 내 최저 수준 주가 하락의 가장 큰 이유는 전망 때문이다. 매출도 감소, 마진도 감소, 비용은 증가....... 전망에 대한 진술 4분기 매출은 중간 십대 범위로 감소할 것으로 예상되며, 낮은 범위에서 기대됩니다. 4분기 총 마진은 약 400에서 500 베이시스 포인트 감소할 것으로 예상됩니다. SG&A 비용은 낮은 한 자릿수에서 중간 한 자릿수로 증가할 것으로 예상됩니다. NIKE Digital에서 프로모션 일수와 할인율을 줄이는 데 중점을 둡니다. 시장 정리를 계획하고 도매 비즈니스의 성장을 회복할 계획입니다. 컨콜 전문을 보면 재고가 모든 지역에서 높은 수준을 유지하고 있다고 한다. 회전율 확인해 보니 코로나 이후 과거보다 낮은 수준을 유지하고 있다. 구글 트렌드 보면 2023년부터 지속 트렌드가 하락하고 있다. 미국은 2016년부터 횡보 영국은 2019년 피크 중국도 2019년 피크, 근데 하락폭이 가파르고 2021년부터 횡보 인도 중국 영향이 가장 크지만 전반적으로 브랜드 인기가 감소하고 있다. 익숙함 때문인지 아직 나이키 특정 모델을 좋아한다. 그래서 나이키가 잘됬으면 당분간 쉽지는 않을 듯