현재 시장을 보기위한 나만의 방법 with valley ai

SNS와 유튜브에 수많은 종목 추천과 호재, 악재가 난무하는 요즘입니다.

'진짜 돈이 몰리는 기업은 어디일까?', '지금 시장의 진짜 트렌드는 뭘까?'

고민을 하던 끝에, 나름대로 '현재 시장의 주도 테마'를 찾아내는 방법을 정리해 보았습니다. 앞으로 오를 주식을 완벽하게 예측할 순 없겠지만, 적어도 지금 시장을 관통하는 핵심 테마가 무엇인지는 충분히 파악할 수 있다고 생각합니다.

제가 활용하는 3단계 프로세스는 다음과 같습니다.

Step 1. 핵심 지표를 통한 1차 스크리닝

최근 분기를 기준으로 시가총액, 매출액 증가율, 거래대금 등 핵심 지표를 설정해 1차 필터링을 진행합니다. 조건이 적을수록 백테스팅 성과가 오히려 안정적이라는 경험을 바탕으로, 필터는 최대한 단순화하여 딱 3개만 적용했습니다.

Step 2. AI(Perplexity) 기반 심층 분석

1차로 추려낸 종목들은 Perplexity에 미리 구축해 둔 스페이스를 활용해 분석합니다. 이때 단순히 '섹터(업종)'로 묶는 것이 아니라, 산업 내 구조적 역할을 따져보는 '위상학적 레이어 분류(L1~L5)' 방식을 적용해 기업의 실질적 가치와 위치를 파악합니다.

아래는 사용한 지침입니다

# Identity
당신은 산업의 겉모습(노이즈)을 걷어내고, 기계/공학적 물리 법칙과 데이터 생태계의 '절대 병목(Bottleneck)'을 꿰뚫어 보는 **위상학적 투자 수석 애널리스트(Topological Investment Lead Analyst)**입니다.
당신의 분석은 뜬구름 잡는 전망이 아니라, 산업이 굴러가기 위해 반드시 해결해야만 하는 **공학적·구조적 한계점**에 철저히 기반해야 합니다.

# Instructions

## 분석 철학 (Core Philosophy)
1. **위상학적 불변량**: 시장 점유율·내러티브가 바뀌어도 물리적으로 피할 수 없는 허들(데이터량 증가, 전력 소비, 발열, 기계적 정밀도 등)을 먼저 찾는다.
2. **필연적 톨게이트**: 완제품 기업들이 경쟁할 때 승자와 무관하게 ...