11월 3주차(11/17~11/21) 매매 일지 및 포트폴리오

1. 주간 매매 내역 1) 11/13 CEG 매도(+4.99%, +$16.13) : 최근 META를 주로 한 빅테크들의 JV를 통한 자금조달 및 채권 발행에 따른 AI 투자가 늘어남에 따라 빅테크 및 AI 버블(또는 과열) 뉴스가 지속적으로 나올 것으로 예상, 데이터 센터 건설이 단기간에 이루어지는 것이 아니므로 채권을 포함한 자금 조달 비용이 빅테크의 이익을 상쇄할 것으로 판단중이며(이 경우 추가 수주의 가능성이 하락) 전력설비주도 최근 AI 및 빅테크와 커플링 되는 추세에 따라 일괄 매도(차트 추세도 좋지 않다고 판단) 다만 해당 섹터가 장기적으로는 중요한 섹터이므로 퇴직 연금에서 해당 섹터를 적립식으로 매수하고 있음에 따라 중복 투자 방지 효과도 있음 +오라클과 MS의 cds 프리미엄이 상승중 2) 11/13 VEEV 매도(+4.44%, +$12.51) : 특급 하락장 때 ...

주간 매매 내역, 1) 11/4 FXY(엔화 인베스코 ETF) 매도(-3.74%, -$53.43) : 엔화의 달러 대비 상대적 약세 지속이 예상되며 일본 주식을 엔화로 가지고 있기 때문에 엔화 강세 베팅이 이중으로 포지셔닝되어 예수금 확보를 위해 일괄 매도 2) 11/5 SOXL 단기매매(+5.13%, +$69.9) : FXY를 매도한 달러로 단기매매 실행, 손절분에 해당하는 금액 이상의 수익실현 3) 11/7 PI 매도(+42.55%, +$141.05) : 100% 이상의 수익을 본 종목이나 실적발표 후 상승폭을 많이 반납한 종목, 내부자 매수와 더불어 IoT, 물품과 클라우드 간의 무선 연결을 위한 RAIN이라는 RFID 기술을 사용하는 비즈니스를 보고 매수했으나 포트 재편상 기술주를 많이 담을 예정이어서 많이 올랐으며 추가 상승 여력이 부족한 종목 순으로 매도 4) 11/7 PM 매도(-15.87%, -$56.62) : 배당주 및 구조적 성장주로 포트에 편입되어 분할매수(라 쓰고 물타기라 읽는다)를 진행하려 했으나 금주 ...