오늘 시장을 보며 느낀 점

오늘도 테슬라는 떨어졌다.... 이더리움도 같이. 현재 내 포트폴리오는 테슬라 4억, 이더리움 2억으로 전체 포트폴리오의 88%를 채우고 있다. 참 바보같은 포트폴리오 분배가 아니라 할 수 없다. 이제 2월 상승장도 고용지표 나오면 풀백 한번 할 거 같은데... 어떻게 단기 상승을 맞춰도 하필 테슬라에 돈을 몰빵했을까.... 하하 사실 나는 매크로를 보면서 투자하기를 즐겨하고, 그것을 spy같은 것보다 변동성이 높은 자산군에 넣어 수익을 상대적으로 높이려 한다. 때문에 내가 돈 번 종목들을 보면 nvdl, mstx, uvix 같은 것들이다(난 숏돌이라 숏으로 번 게 많다). 때문에 tsll도 매크로를 보면서 오를 것 같아서, 레버리지의 느낌으로 투자했던 것이다. 근데 하필 테슬라만 이렇게 오르지 못하는 장세가 될 줄이야... 심지어 이제 나는...

오늘 vix와 마켓을 보면서 두가지 생각이 들었다. 첫번째는 단기 상승장이 어쩌면 이미 왔다 + 그렇다면 무릎에서는 잘 샀다는 생각. 두번째는 생각보다 단기 상승장은 더 짧을 수 있겠다 + tsll을 잘못 투자했나...? 하는 걱정. 일단 오늘 백악관 대변인 먼가 말도 잘하고 예의도 있고 좋았다. 질문들도 민감한 질문은 없었어서 좋았고, 확실히 증시 생각해서 예민한 부분들 톤조절하는 느낌이 있었다. 속보도 딱히 민감한 주제들은 없었고, 행정명령도 진짜 오랜만에 증시와 1도 상관없어서 좋았다. 또 이번 하락에서 기관의 빅테크 순매수가 쏠렸다는 데이터를 봤었는데, 이번에 엔비디아가 반등하는 모습을 보며 기관이 뿌린 씨앗을 슬슬 거두려 한다는 느낌이 들었다. 하지만 단기 상승장이 길지 않을 것이라는 생각은 더 강해지고 있다. 사실 상승장이 그렇게 길지 않을 것이라는 생각은, 여러 기업들이 좋은 어닝 발표 후임에도 급락하는 모습들을 보며 어렴풋이 느끼고 있긴 했었다. 그런데 일본이 생각보다 ...

오늘은 세가지 큰 투자실수를 하였다. 첫번째는 엔비디아에서 하방 리스크를 방지하기 위해 매도주문을 걸어두었다가 그것을 터치하고 상승한 부분이다. 이것은 두가지로 또 나뉜다. 토스 사용 미숙으로 인해 조건주문으로 걸지 않아 스탑로스를 걸려 했는데 바로 체결되어버린 부분 여기 이상의 저점이 나오면 땡큐하며 주워야 하는 상태임에도 로스컷을 너무 낮게 걸어 내 로스컷만 뚫고 올라간 부분 -> 이를 예방하기 위해서는 내리면 계속 주울만한 타점을 정해놓고, 익절할 위치 역시 어느정도 정한 뒤, 거기 도달하기 전까지는 로스컷을 걸지 말고 그 이상일 때 로스컷을 거는 것으로 해결할 수 있다. (하지만 경험상 로스컷을 거는 것이 안 거는 것보다는 확실히 안전했던 경험이 많아서, 로스컷을 거는 습관은 그냥 유지할까 하는 생각은 있음) 두번째는 상대적인 매력도가 떨어지는 ...

내가 이 글을 쓰는 이유는 현재 내가 투자한 '근거'를 한번 정리하며 생각을 정돈하고 싶기 때문이다. 또 지금 내가 너무 수익에 초조한 것 같다. 글을 쓰며 진정되지 않을까 하는 생각에 적는다. 현재 내 포지션 현재 내 포지션은 5억, 즉 전재산의 73% 정도가 주식에 베팅되어있다. 정확히 말하면 2억이 nvdl에, 2억이 tsll에, 5천이 ethu에 들어있고, 나머지는 천만원 이하씩 나뉘어져서 빅테크 위주로 분포되어 있다. 나는 주식 포지션을 이렇게 늘린지 그렇게 오래되지 않았고, 오래 가져가고 싶은 생각도 없다. 나는 딥시크 사태 전에 mstz를 정리하고 미국주식 롱포지션을 도합 6천 정도밖에 들고 있지 않았고, 딥시크 사태가 터진 뒤 nvdl에 1억을 넣었다. 이후 관세 우려로 시장이 급락했다가 트럼프가 멕시코와 통화하며 관세 연기를 발표하며 반등한 뒤 나머지 포지션을 채워넣었다. 떄문에 현재 상황에서는 모든 주식들이 거의 본절에 가깝게 위치한 상황이다. 내 매크로에 대한 시각과 그 이유 내가 70% 이상을 롱베팅한 것은 내가 상승을 보기 때문이고, 나는 일단 2월 중순 정도까지 단기 상승을 본다. 내가 단기 상승을 보는 이유는 아래와 같다. 관세 부분 트럼프는 정부수입을 늘리기 위해 진심으로 관세가 좋다 생각하는 것 같긴 하지만, 그것이 중시에 미치는 위험은 충분히 인지하고 있을 것 같다. 때문에 되도록이면 관세를 협상의 도구로 사용하며 증시 안정을 같이 가져가려 할 것 같다. 보복관세 등의 대응을 했을 때 자신들의 손해가 훨씬 큰 상대국들은 대부분 관세를 받지 않는 대신 다른 행동으로 트럼프를 만족시키기 하기 위해 노력할 것 같다. 멕시코, 캐나다, 중국 모두 위 상황에 해당한다고 본다. 즉 2월 관세는 별 문제 없이 3월 이후로 이양되며, 현재 관세 우려로 낮아진 증시는 단기 회복 가능성이 높을 것 같다. 기타 부분 2월은 전통적으로 주식에 안 좋은 달이었지만(특히 취임 1주년에는), 보통 2월 중순까지 상승하다 이후 하락하는 패턴을 많이 보여주었다. 때문에 2월 중순까지는 떨어져도 회복할 것 같다. 지금까지 인플레이션 추이를 보면서 대강 느꼈을 때, 인플레이션 데이터는 계속 안정적으로 나올 것 같다. 때문에 떨어져도 해당 데이터들을 바탕으로 회복할 것 같다. 하지만 이건 내가 11월 정도부터 지금까지 계속 높게 나올 것에 베팅했다 번번히 틀렸기 때문에 더 강해진 생각으로, bias가 있을 순 있다. 현재 연준 인사들의 ...