[모라구효] 6/23~6/27 이슈 요약 by 이효석아카데미
나스닥 신고가 돌파 불안하다면서 올라?
국내 시장도 좋지만, 미국 시장도 좋음. 유동성 증가로 인해 둘 다 좋다.
이란-이스라엘 전쟁 -> 유가 진정으로 보아 해결 방향으로
트럼프 - 강한 힘(무기)을 보여주는 시간
관세 협상과 더불어 보여준 힘을 카드로 협상을 할 수 있을듯
나스닥 신고가
관세가 해결된 것은 아니고, 해결되는 과정(중국과의 관세)
딥시크 우려 이후... 빅테크는 여전히 투자 중
엔비디아 신고가 돌파로 볼 수 있는 상황임
전문가들의 의견으로 반도체가 많이 필요하다는 것이 주가로 증명되는 것 같음
테슬라 - 로보택시
UBS 셀 레포트 : 로보택시 사업에서는 굿 - 자동차, 소프트웨어, 서비스가 있다.
cf) 웨이모는 자동차만, 우버와 협업해야
but 로보택시가 시장을 잠식하면서 성장하는데 시간이 꽤 걸릴 것, 주가에 반영되기까지는 오랜 시간이 걸릴 것이기 때문에 고민이 필요하다.
테슬라 입장에서는 모델Y를 많이 팔아서 현금흐름을 만드는 것이 먼저가 아닐까 -> 로보택시 부문에서는 주가에 반영되기까지 시간이 걸릴듯. 지금은 좀 비싸다.
긍정적으로 볼 수 있는 것
우버와 같은 어플을 만드려고 모은 인력들이 몇 명 안되지만, 천재들만 모아놓았다는 평
나의 생각 : '저커버그가 알렉산더 왕을 영입한 맥락에서 볼 때 점점 1명의 초천재가 중요해지는 시대'
일론 머스크에게는 천재들을 움직이는데 강력한 힘이 있는 것일까?
7월 - 관세 + 실적 시즌
7월 8일 - 안 좋게 볼 수는 있다 but 숏 뷰는 아니다. 유예될 수 있기 때문에... 싱겁게 끝날 수도
실적에서 서프라이즈가 나올 수 있다는 측면
달러 약세 -> 해외에서 매출이 나오는 빅테크 입장에서는 Good
파월 쫓아내려는 트럼프
연준의 9월 인하 가능성 95%, 7월은 어렵겠지만.
연준 의원들 대부분이 금리 인하로 돌아섬
SLR 규제 완화와 시너지 효과로 금리가 뚝뚝 떨어지는 중
한국 시장 이번주 조정 받는 이유는?
급한 수급은 다 들어온 것이 아니냐?
우리나라 투자자들은 참 빠른 것 같다. 변화에 민감함. but 레버리지 좋아하지 않았으면...
이 측면에서 좋다라는 소식을 듣고 들어오는 속도가 빨랐던 것 아닐까?
PBR 측면에서도 0.8배에서 1.1배 가까이 올라온 상황
나의 생각 : 국장 조정 후 매수 유효
다음주 상법 개정안 통과 여부 국회 결정(7/4)
상법 개정은 단기적으로 ...
