월가아재와 싸우지 마라

안녕하세요 엔비디아 레버리지 투자자 투기꾼침팬빌런입니다.

월가 아재가 나스닥 숏건다고 몇일을 이야기했는데, 그 때 엔비디아 상향시, 팔았어야 했는데 ㅠ ㅠ 안팔고 2월 실적나올때까지 버티다가 완전히 망했네요.

• 실패 원인

• 얄팍한 엣지에 대한 인지 부족, 그에 따른 자의식 과잉

• 부족한 근거

  • Valley의 Valueation 기반 접근 방식으로 나온 145달러 를 목표가로 잡았던 점. 140에서 팔 기회가 있었는데, 145를 볼 수 있다는 근거가 부족한 자신감으로 제대로 물림. 다른 종목들 per이 지속적으로 무너지는 상황이기 때문에 수시로 점검을 하여 목표 가격을 수정해야 했으나 마진율을 적용했다는 오만으로 판단을 보류 함. 예전에는 힘들었는데 Reverse DCF가 나온 시점이기 때문에 충분히 가능함. PER 상황이 많이 바뀌었기 때문에 실적증가 대비 가격 적정성이 나올 수 있음

  • 반도체 제조량과 KITA 기준 HBM 수출량의 괴리에 대한 점검 부족

    • 반도체 생산 트랜드는 1월 2월 증가하였으나 KITA 기준 수출량은 작년 3분기 보다도 못한점을 확인하지 못한점

    • 아래는 HBM 이 포함되는 항목의 트랜드로, 12월까지는 증가하였으나 1/2월은 줄어들었음 ( 갑자기 3월 부터 아 래 기능이 막힘 ㅠ ㅠ. 회원만 보임 --> 아래 트랜드는 못봐도 당월치는 확인 가능 !

      

• 트랜드에 대한 민감도 부족

  • 예상했던 실적 발표 결과가 나왔음에도 마켓트랜드가 꺾이면 스윙 트레이더는 조심하고 포지션을 정리해야 한다는 부분에서 아마추어적인 실수를 함.

  • 항상 맞는것은 아니지만, 한번 팔고 다시 기회를 볼 수 도 있었음

• 위의 상황에 의해서 트럼프 상호관세로 쳐물려서 1분기 수익률 다 반납하고도 현재 마이너스 수익률 ( +20% --> -15% ) 로 아직은 포지션을 줄일 수 없는 상태.

• 월가아재 시황일주 110편에 내용과 같이 항상 큰 성공 이후에 큰 실패가 기다릴 수 있다는 것을 반드시 기억할 것!

• 3월 너무 괴로웠다 ㅠ ㅠ