5/52주차 (2/2~6)

우선순위 1. 보고서의 논리와 종목이 우선이다 주요일정 1/29 04:00 FOMC 22:30 실업수당 청구건수 1/30 22:30 PPI $NVDA 매수 후 일부 매도 $INTL 매수 $POET 매수 후 비중 축소 (2/3 루멘텀 실적, 2/17 기관 공시) $로보티즈 30% 매도 $씨젠 매수 $META 매수 후 매도 (1/29 실적발표) $NAVER 실적발표 2/5 $LG전자 추매 x 3 (보고서 O, 뉴스 발생 시 매도) $삼성전자 일부 매도, 전량 매도 $로보티즈 30% 매도 현금 15%

우선순위 1. 보고서의 논리와 종목이 우선이다 주요일정 1/19 PIC Summit $MRVL $POET 1/23 일본 기준금리 #시프트업 매도 #DB하이텍 매수(보고서 O, PBR 2.0 고려) 후 매도 $LG전자 일부 20% 매도 $KODEX_2차전지산업레버리지 매수(보고서 X, 순환매) 후 매도 $로보티즈 매수 $POET $NVTS 일부 매도 $MRVL 일부 매도 $POET 비중 확대 #NAVER 실적발표 2/5, 24.5 추매 검토 #LG전자 비중 15% 매수 (보고서 O, 뉴스 발생 시 매도) #시프트업 비중 6% 매도 (보고서 X, #RBLX와 주가 연관 X) $삼성전기 매수 현금 비중 15%

중요일정 1/13(화) 22:30 CPI ces 재료도 소진됐고 불확실성을 조금 대비해보자. 수익 실현하고, 하이베타 종목은 비중을 줄여볼 것 #AEVA 전액 매도 #OPEN 전액 매도 #POET #NVTS #mrvl 비중 50% 축소 #uvix 비중 7% 매수 금리인하 예상 변경으로 #RWM 비중 20% 매수 숏 청산 후, #mstr 매수 #삼성SDS 전액 매도 → 19% 현금 보유 #삼성전자 비중 20% 축소 #NAVER 비중 50% 축소, 실적발표 2/5 #LG전자 비중 15% 매수

향후 일정 24.11.28. 대한민국 기준금리 결정 24.11.28. 미국 PCE 발표 24.12.05 대한민국 외환보유액 발표 24.11.15. 09:02 KODEX 200 매수 (31,900원 x 595주) 매수 근거 (+) 미국 s&p 500 지수 6000 넘다가 소강 상태 : 트럼프 파티 소강국면에 진입한 것 같다(비트코인, 테슬라..) -> 달러/원 환율도 1400원 대에서 주춤 (+) 기술적 근거 : 코스피 2400선 지지선 (+) 코스피 VIX 지수도 올해 상단에 있다 (+) 5만전자도 깨지면서 시장의 과도한 불안감 -> 연중 최저점이 깨지기에 현재 상황은 과도하다. 미국 시장이 조정받는 정도는 되어야 최저점이 깨져야하는 것 아닌가? 경제지표 : 금주 담주 특별한 경제지표 x 손절가 코스피 14일 종가 : 2418 연중 최저점 2386(24.08.05) -> -1.3% -2% 손절 설정 : 31,855원의 -2% 31217원 목표가격 및 시간 : 코스피 2560 (5.8%) / 일주일 정도 매수 후 (+) 미국의 12월 기준금리 인하 가능성 축소(fed watch 반반) -> 인하를 고려한 경제 성장 및 물가 인상 폭 축소 -> 장기금리 상방 압력 줄어듦 -> 환율 상승 압력 작다 (+) 외국인 매도세 여전했는데 22일 부로 외국인 매수세 / 개인은 매도세 (24.02.05. 시황칼럼) (+) 미국 장기 국채 금리도 안정세이고, 저힝선으로 보이는 2550선까지 조금 더 보유 예정 (-) 트럼프 관세 부과 뉴스로 인해, 재무장관에 의한 금리 하락 추세가 상쇄(24.11.27.) 손익비를 보면 불과 1~2프로 더 먹는 거고, 내일 미국 ...

중요 일정 2024.11.08. 미국 금리 결정 2024.12.19. 미국 금리 결정 → QT 종료 관련 발언 여부 시장 주요 변수 : 트럼프 트레이드, 미국 장기국채 금리, 달러/엔 - 금리 움직임의 주요 원인 : "경제 성장", "기대 인플레이션", 그리고 "불확실성" 24.11.08. 미국 국채 인버스 TMV 장 시작 전 매수 (34.68달러 x 112주) 매수 근거 (+) FOMC에서 QT 종료 발언 : 매수 당시, 미국 국채 금리에 하방 압력을 가할 요인이 보이지 않는다. 가장 유력한 하방 후보였던 FOMC에서 QT 종료에 대한 얘기는 없었다. 12월도 QT 종료 발언 없을 수도 있다 : 카시카리는 연준의 QT와 관련해 “연준이 QT를 중단하기 위한 기준은 상당히 높다”며 “QT 중단까지 갈 길이 멀다”고 발언했습니다. 종합하면, 연준은 최근 나타난 단기자금시장의 변동성이 ‘풍부’한 지준금 레짐에서 ‘충분’한 지준금 레짐으로 이동하는 데 반드시 거쳐야 할 과정이라 보고 있으며, 중장기적으로 QT가 지속될 것을 예견하고 있습니다 (참고: 연준은 언제 QT를 중단할까?) (24.11.13 경제지표 동향) (+) 연준이 QT를 통해 SOMA 계정에서 장기채 비중을 줄일 수 있다는 것은 공공연한 비밀입니다 (+) 연말 랠리 기대감으로 주식 상승하면, 경제 상승 기대감으로 금리 더 오를 것 (+) 끈적한 인플레이션 떨어질 가능성은 적고, 향후 물가 오르면 금리 오를 것 (+) 트럼프 입과 정책에 대한 불확실성도 금리 상승에 더 가깝다. 따라서 매수하겠다. 매수 후 (-) 미국의 12월 기준금리 인하 가능성 축소(fed watch 반반) -> 인하를 고려한 경제 성장 및 물가 인상 폭 축소 -> 장기금리 상방 압력 줄어듦 지금 국채를 숏하려는 사람은 더 강한 경제성장 및 물가를 예상하고 치지않을까? 근데 12월 금리인하 가능성이 점점 줄어든다면 현 금리 수준의 국채 숏에 더 들어올 사람은 별로 없을 것 같다 (-) 다만 10년물이 4%일 때는 장기채 숏에 대해 자신감이 있었지만, 이제 4.5%로 진입하는 시점에서 5%로 가면갈수록 손익비는 악화되기 시작하기 때문에 서서히 숏 포지션은 익절해 나갈 생각(24.11.16. 시황칼럼) ...