2. 27. 매매일지

2.27. 오전 매매

1. 선물

   • 미국채 10년 zn(6월) 숏 110'24.00

     • 단기적으로 국채가 많이 올라옴 모멘텀은 살아있지만 관세로 인해 소폭 조정 예상

     • 엔화 롱과 조합이 좋음(10년물 금리차가 통화 쌍의 가격을 결정, 미국 국채금리가 올라가면 즉 미국채 가격이 내려가면 엔화 가격 하락 가능성 높음)

     • 짧게 원하는 가격 2:1 손익비로 진입, 횡보 시 청산 예정

   • 엔화, 캐나다 달러

     • 유지, 매매 근거 계속 유지 중

   • Eur/Usd 숏 1.049950

     • 유로 관세부과 리스크로 인해 진입

     • 미국채와 마찬가지로 짧게 원하는 가격 2:1 손익비로 진입, 횡보 시 청산

2. 주식

   • Frsl 유지

     • 나스닥이 안따라줘서 12%까지 올랐다가 다시 떨어져서 소폭 손실 중.. 투심만 회복되면 꽤 매력적일 듯

     • 유로,캐나달 달러 숏으로 관세 리스크 헷징

3. 옵션

   • 엔비디아 콜옵 3월물 w1 2.397 3계약 유지

     • 엔비디아 실발을 기점으로 오를 것이라고 생각(이미 조정이 깊고 펀더멘탈적인 조정이 아니라고 생각)

   • 팔란티어 콜옵 3월물 w1 0.704 5계약 유지(추가 1계약 물타기)

     • 콜옵션이 상당히 저렴해졌다고 생각. 펀더멘탈적으로 너무 버블이 많이 낀 주식이라고 생각하지만, 이렇게 인기있는 주식은 짧은 시기안에 강한 반등이 나올 것으로 예상

     • 오를 때마다 조금 씩 익절 예정

전반적인 평가 및 시나리오 예상

• 시장의 불확실성이 너무 큰 상황이다. 어디로 튈지 모르는 트럼프의 행동으로 인해 신규 주식 매수나 나스닥 숏 포지션 진입도 조심스러워서 아무것도 안하려고 한다.

• 시장이 더 크게 조정이 온다면 w2 물 몇 가지 주식 콜옵션을 매수, 오클로, tsll, conl둥 빠르게 반등하고 먹을 수 있는 상품들로 진입해보려고 한다.

• 한국 주식은 왜 인지 손이 안간다....

• 장기보유하고 싶은 주식을 아직도 못 찾았다.. 그냥 나는 평생 스윙 트레이딩으로 살아야하는 것인가 ㅋ 사업이 덜 바빠서 사치라고 생각한다 ㅋ