3. 1. 매매일지

2.28. 오후 매매 선물 미국채 10년 zn(6월) 숏 110'24.00 110'21.00 매수청산 근거에 대한 확신이 없었고, 침체 기조 이어질 듯 하여 리스크 줄임. 엔화 유지, 매매 근거 계속 유지 중 캐나다 달러 0. 69430 매수청산 나와의 약속대로 캐나다 관세 관련 뉴스에 팜 더 갈 수도 있겠지만..트럼프 입은 못 믿겠음. Eur/Usd 숏 1.049950 유럽 관세 리스크는 좀 더 가져갈 수 있을 듯 추가 하락 여력 있을 듯 인플레로 인한 달러 강세에 대한 헷징(침체 기조도 계속 조심해야 할 듯 하여 오늘 밤 청산 예정) 마이크로 나스닥 숏 1계약 20549. 5, 마이크로 러셀 숏 2계약 2134. 7 딥시크 폭락 라인 통과하여 200일 지지선 테스트하러 갈 듯함. 거기서 말아올리면 청산 예정, 추가 하락 대비(주식과 상반) 드래곤님 기술적 분석 활용 현재 투심이 많이 약해져있고, CTA 펀드 매도세 지속 될 것 예상 솔직히 좀 욕심부린 듯... 어제 폭락직전 관세 뉴스나 시장 동향 살피다가 숏 포지션 안잡은게 후회가 됌. 미니크루드오일 70. 1 숏 침체 기조 및 유가 상승보단 하방압력이 강할 것으로 예상 67불 선 깨면 어디까지 갈지 모름. 저번에 좋은 자리에서 못들어 간 것이 아쉽지만..지금이라도. 주식 Frsl 유지 나스닥 폭락으로 11% 손실 더 하락할 가능성 존재로 마이크로 나스닥으로 헷징 옵션 엔비디아 콜옵 3월물 w1 2.397 3계약 유지 생각보다 조정이 더 깊고 여전히 추가하락 가능성있어서 휴지조각 될 가능성 농후 ㅠ 팔란티어 콜옵 3월물 w1 0.704 5계약 유지 생각보다 조정이 더 깊고 여전히 추가하락 가능성있어서 휴지조각 될 가능성 농후 ㅠ 전반적인 평가 크루드오일 저번에 손절한 것이 아까움 국채 10년물 롱으로 스위칭 안한것 후회 ㅠㅠ 지수 숏은 좀 욕심인 것 같기도 하지만..우선 주식 안빼고 있으니 유지.

2.27. 오전 매매 선물 미국채 10년 zn(6월) 숏 110'24.00 단기적으로 국채가 많이 올라옴 모멘텀은 살아있지만 관세로 인해 소폭 조정 예상 엔화 롱과 조합이 좋음(10년물 금리차가 통화 쌍의 가격을 결정, 미국 국채금리가 올라가면 즉 미국채 가격이 내려가면 엔화 가격 하락 가능성 높음) 짧게 원하는 가격 2:1 손익비로 진입, 횡보 시 청산 예정 엔화, 캐나다 달러 유지, 매매 근거 계속 유지 중 Eur/Usd 숏 1.049950 유로 관세부과 리스크로 인해 진입 미국채와 마찬가지로 짧게 원하는 가격 2:1 손익비로 진입, 횡보 시 청산 주식 Frsl 유지 나스닥이 안따라줘서 12%까지 올랐다가 다시 떨어져서 소폭 손실 중.. 투심만 회복되면 꽤 매력적일 듯 유로,캐나달 달러 숏으로 관세 리스크 헷징 옵션 엔비디아 콜옵 3월물 w1 2.397 3계약 유지 엔비디아 실발을 기점으로 오를 것이라고 생각(이미 조정이 깊고 펀더멘탈적인 조정이 아니라고 생각) 팔란티어 콜옵 3월물 w1 0.704 5계약 유지(추가 1계약 물타기) 콜옵션이 상당히 저렴해졌다고 생각. 펀더멘탈적으로 너무 버블이 많이 낀 주식이라고 생각하지만, 이렇게 인기있는 주식은 짧은 시기안에 강한 반등이 나올 것으로 예상 오를 때마다 조금 씩 익절 예정 전반적인 평가 및 시나리오 예상 시장의 불확실성이 너무 큰 상황이다. 어디로 튈지 모르는 트럼프의 행동으로 인해 신규 주식 매수나 나스닥 숏 포지션 진입도 조심스러워서 아무것도 안하려고 한다. 시장이 더 크게 조정이 온다면 w2 물 몇 가지 주식 콜옵션을 매수, 오클로, tsll, conl둥 빠르게 반등하고 먹을 수 있는 상품들로 진입해보려고 한다. 한국 주식은 왜 인지 손이 안간다.... 장기보유하고 싶은 주식을 아직도 못 찾았다.. 그냥 나는 평생 스윙 트레이딩으로 살아야하는 것인가 ㅋ 사업이 덜 바빠서 사치라고 생각한다 ㅋ

2.26. 00시 매매 선물 마이크로 나스닥 21203.5 매수(2.18. 진입 22244.5 매도/ 익절) 엔비디아 실적발표 기대감으로 인해 반등이 나올 것 같다고 생각하며, 실제 침체로 인한 하락장보다는 건강한 조정이라고 생각하기에 욕심부리지 않고 익절. 물론 조정이 더 갈 수있다고 생각하며, 엔비디아 컨콜이 중요하다고 생각. 다만, 개인적으로 상승 트리거로 작용할 것이라고 생각 엔화, 캐나다 달러 유지, 매매 근거 계속 유지 중 주식 Amd 107.49 매도(2.18. 진입 114.2 매수/ -6% 손절) 우선 진입 할때 매크로적 상황을 고려하지 않고 욕심을 부렸다고 생각한다. 너무 분명한 조정 국면임에도 나스닥숏 포지션 헷징으로 주식을 가지고 있으려고 생각했지만, 현금 보유가 훨씬 ...

현재 엔롱 나스닥 숏 캐나다 달러 숏 Amd Frsl 유지 중 -- 매매 시나리오 1. 나스닥 숏 나스닥 숏은 월요일 청산 예정, 바라기로는 알고리즘 건드려서 2~3퍼센트 폭락이 나올 때 털고 싶음. 나스닥 다시 반등 시 포지션 유지(주식 헷징용) 2 엔 롱 3월 만기 날까지 들고 가려고 함. 상황이 바뀐것은 없고 금리 인상 재료 소멸전까지 엔 강세가 당분간 유지될 것으로 예상. 단기 변동성은 존재할 것 3. 캐나다 달러 숏 트럼프 입 주의 관세 뉴스 좋든 나쁘든 뉴스에서 털기 ...

미니 크루드오일 72.2 매수 기계적 손절(전체 시드의 1-2% 도달 시) -- <고민사항> 방향은 틀리지 않았는데, 포지션 진입 타이밍이 좋지 않았다. 손절을 너무 타이트하게 하지는 않았나? 단기 변동성을 견뎌야 하는데 너무 빠르게 손절한 것은 아닌가 싶다. -> 기계적인 손절은 프랍트레이딩에서만 적용이 되는가? 아니면 중단기 스윙트레이딩에도 적용이 되는가? 마이크로 크루드오일이 더 적합하지는 않았을까?