3.12-13. 매매일지

11. - 12. 새벽 매매 선물 엔화 유지, 매매 근거 계속 유지 중 3월물이라 4월물로 롤오버를 할텐데, 롤오버를 하면서 텀을 두고 잠시 쉬었다가 갈 것도 생각 중 이에 대한 근거는 BOJ의 최대 목적 중 하나인 "너무 자극적이지 않은 금리인상"에 있다고 생각한다. 현재 일본은 금리 인상기조를 유지하고 있고, 인플레가 계속 상승 중 이다. 그래서 금리인상을 안할 수는 없지만, 문제는 금리인상이 가팔라지게되면 발생하는 많은 부작용들이 있기에(부채이자), 일본정부는 국채를 대량으로 매입해서 금리기조를 조절할 것이다. 이렇게 되면 급격한 엔 상승이 나오기 어렵다. 자세한 내용은 이와같은 내용을 잘 정리해주신 존경하는 메르님 블로그에서. 오늘 cpi발표때 엔화가 폭등해주기를 바라며. 폭등 시 오늘 털고 다음 월물 것을 쉬어갈 때 사야겠다. 항생테크 진입 근거였던 sell the news가 이번에는 작용하지 않아서 손절(진입 근거 소멸). 마이크로 나스닥 숏 2개(1개는 장중 짧게 먹음) 어제 진입한 테슬라 4월물 콜옵션 5계약에 대한 헷징 중기적으로 보면 손익비가 매우 나쁜 매매긴 하지만, 우선 오늘 cpi까지는 가져가 보려고 함. 위로 튈지 아래로 튈지 전혀 예상이 안감. 개인적으로 코에걸면 코걸이 귀에걸면 귀걸이식 해석이 나올 듯 하여 상방 하방 가능성이 50:50 정도라고 생각. 시장참여자들이 어떻게 받아들일지 지켜볼 필요가 있을 것 같음. 주식 ASTS 100, PL 450, OKLO49, RKLB 65, CONL 30 유지 중 옵션 테슬라 콜옵션 1계약에 추가 5계약 진입 전반적인 평가 기존 예상했던 나스닥 기준 18500까지는 안 갈 수도 있다고 생각이 든다. 스멀스멀 저가 매수세가 점점 회복되는 것이 보인다. 그런데 이건 내 생각일 뿐 이런 가파른 하락도 애시당초 예상을 못했다. 어떻게 될지 예측은 못하지만 대응은 잘 해봐야겠다.

선물 엔롱, 크루드오일숏 유지 중 항생테크 숏 소폭손절 진입근거는 나쁘지 않지만, 좀 일찍 들어가서 크게 손해보고 있다가 금일 폭락 때 잠시 나옴 크게 반등 줄 경우 재진입(5850-5900) 마이크로 나스닥 롱 2:1 손익비로 반등 조금만 먹고 나올 예정쓰 주식 전부 유지 중 옵션 테슬라 콜옵 매우 싸져서 4월물로 구매 계속 박으면 조금 씩 분할 매수 예정 -- 전반적인 피드백 찐 폭락을 경험하니 진짜 ㅎㄷㄷ하다. 토스 커뮤니티에서 자칭 차티스트 성님들이 테슬라 230불까지 간다 뭐한다 할 때 솔직히 ' ㅋ 뭐래ㅋ 곧 반등하겠구만, 거기는 4월은 가야 오지ㅎ' 했는데, 현재가 234불 ㅋㅋ 곧 찍을 것 같다. 3월 초반에 이렇게 박을 줄이야.. 생각보다 빠르게 내려간다. 하락장 만나면 숏 제대로 친다고 호언장담했던 이 한낱 하찮은 개미는 역시 무서워서 롱숏으로 다 털리기만 했다. 그래도 다행히 원칙대로 2만 뚫릴 때 손절해서 다행이지 이거 원... 18550 어간오면(안오고 반등할 수 있지만) 선물계좌 50%이상을 롱에 배팅해보려고 한다. 계획은 계획일 뿐..ㅋ 아무튼 내 주식계좌는 ㄹㅇ 박tothe살이 나고 있다 ㅋㅋㅋㅋㅋ 뭐.. 엔화가 손실분 다 막아주고 있지만, 아무쪼록 재밌는 시장이다. 재밌다!!!!!!! -- 지금 일이 너무 바빠서 신경쓸 겨를이 없다. 행복투자 ㄱㅈㅇ!!

8. 새벽 매매 선물 엔화 유지, 매매 근거 계속 유지 중 캐나다 달러 0. 69000 진입 미국 달러향방 장기적으로 약달러지만 단기적으로 예측 어려움 캐나다 달러가 타 통화에 비해 달러대비 약세 유로가 훨씬 좋은 선택이었을 듯 마이크로 나스닥 롱 청산 큰 손실보고 손절 2만 라인 뚫려서 어디까지 갈지 모르기에 손절 미니크루드오일 숏 오랫동안 봐왔던 상품 시티 오일 매도 리포트로 확신을 더함 오늘 반등하는 것을 보고 다시 숏 항셍테크 숏 넘 일찍들어간 감이 있음..손실 중 다만 이제 조정이 슬 올 것으로 예상하여 고점 대비 5-10 퍼센트정도 쭉 빠질 때 exit 주식 ASTS 100, PL 450, OKLO49, RKLB 65, CONL 30 주식은 대응 못하고 유지 중 건드릴 일 없을 듯 옵션 없음 전반적인 평가 생각보다 반등없이 2만라인을 뚫는 것을 보니 어디까지 갈지 모르겠음 ㅠ 사고 싶은 상품 : 유로 조정 시 진입, 10년물 조정 시 진입, 천가 폭등 시 숏 진입 모두 진입 후에는 중기적으로

우선 포지션은 매매일지에 기록한 대로 캐나다 롱 이익 엔 롱 이익 항셍테크 숏 손실 나스닥 롱 손실 -- 현재 통화 쪽 이익과 지수 쪽 손실이 똔똔이다. 현재 들어가고 싶은 포지션은 오일 숏, 국채롱, 유로 롱이다. 유로는 1.06500정도까지 조정이 올때까지 기다려보려고 한다. 안오면 어쩔 수 없다. 오일 숏도 조정이 되면 들어가려고 했는데, 생각보다 조정이 안온다. 국채도 cpi발표까지 봐야할 것 같다. 생각보다 나스닥과 항셍이 예상과는 다르게 가고 있다. 나스닥은 폭락중이고 항셍은 폭등중이다ㅠㅠ 방향은 맞았을 수도 있으나 시기가 좀 안맞았던 것 같다. 현재 현금이 부족해서 포지션을 들어갈 수가 없다. 항셍테크는 미니로 들어가는게 맞았 던 것 같다.

4. 오후 매매 선물 엔화 유지, 매매 근거 계속 유지 중 캐나다 달러 0. 69000 진입 캐나다와의 관세리스크가 어느 정도 뉴스화되서 선반영되었다는 생각. 달러 약세 기조가 본격적으로 시작되는 듯하여 큰 매크로적 변동이 없는 이상 계속 가져갈 예정 마이크로 나스닥 롱 1계약 낙폭과도하다고 판단 롱으로 스위칭 항셍테크숏 1계약 생각한대로 전인대 뉴스 소멸로 인해 단기적으로 들어감. EXIT 타이밍이 매우 중요할 것. 주식 ASTS 100, PL 450, OKLO49, RKLB 65, CONL 30 옵션 손실 중 아마 이대로 전액 손실 전반적인 평가 항생테크가 조정이 안나올 경우 손절해야하는데 진입시점이 조금 빨랐다고 생각이 든다. 앞으로 있을 굵직한 지표 발표 전에 비중들을 조절해야겠다.