[투자일지] 보로노이

필자는 그동안 트럼프/해리스 당선 확률을 점치거나 베팅을 하지 않았지만, 11월 6일 오후 두시경 펜실베니아 지역 개표율 90정도 상황에서 트럼프의 승리를 확신했다 이때 문득 생각이 든 '방산주' 그날 거의 종가와 비슷한 가격에 진입했다 진입 근거 트럼프의 승리 세계 각국의 군비 부담 증가 예상 원래도 좋았던 K-방산 16년 트럼프 시절부터 강화되어왔던 자국우선주의, 보호무역주의로 세계의 경찰 역할을 자처하던 미국의 각국 국방 지원 축소로 각국의 군비 부담은 계속 커지고 있었음 이 기조의 수혜를 받아왔던 K방산 (저렴한 가격, 준수한 퀄리티의 무기 공급) 최근 국내 방산주들 실적도 계속 좋았음 기술적 분석 -한화에어로스페이스 일봉 1) 대선 전 불확실성으로 실적 좋았는데도 주가 눌림 2) 대선 후 불확실성 해소로 7퍼센트 급등 나오며 모멘텀 형성 >> 저항선 돌파하며 상승할 것으로 예상 금투세 이슈 해소 민주당 금투세 폐지를 굳히는 듯 함 한국 증시 자체에 호재 해당 시간 미국 데이장을 봤을때 djt, tsla, 정유, 은행, 미국 내 기술주들 강세 >> 트럼프 트레이드의 모멘텀이 확실하고 강한 흐름을 예상 한화에어로스페이스 380,000₩ 평단에 진입 비슷한 시간, 비슷한 평단에 Sol K 방산 진입 물론 그간의 어느정도 업황에 대한 지식 + 순간의 판단으로 갑자기 들어간 것이라 비중은 전체 시드의 4% 수준으로 그리 크진 않음 오늘 상황을 보니 현재까지의 시나리오는 맞아떨어지며 신고가 (그냥 아다리일 수도 있긴함) 추세를 형성해 조금 더 갈지 지켜보며 방산 산업과 해당 회사 공부를 조금 더 면밀히 해 볼 예정

오늘은 최근 단기적인 트레이딩에 대한 글입니다. 최근의 매매 성과가 그리 좋지 않은 요즘이네요. 중기로 들고가는 계좌랑 짧게 사고 파는 계좌를 나눠서 운용하는데 짧게 사고 파는 계좌의 최근 성과가 저조합니다... ㅋㅋㅋ 아닌거 같다 싶으면 바로 짜르고 나왔기에 액수로 따지면 충분히 감당할 수 있는 손해를 봤지만(시드의 1% 내?) 제가 예측한 방향성이 계속 맞아 떨어지지 않는다는 생각에 복기를 해 볼 필요를 느꼈습니다. 시간 지평이 짧은 거래의 수익 / 손실은 어느정도 주기를 가진다. 짧은 투자 경력이지만 (2.5년정도) 그동안의 트레이딩 내역을 보면 수익을 보는 기간과 손실을 보는 기간이 명확하게 구분되는 것을 보았습니다. (이는 투자 대상이 시장에 대한 베타가 존재해 그렇지 않나 싶긴 합니다.) 베팅은 심리에 흔들리지 않고 일정하게 가져간다. 베팅이 심리에 따라 흔들린다면, 수익 -> 자신감이 생김 -> 베팅 금액을 늘림 -> 손실 -> 자신감을 잃음 -> 베팅 금액을 낮춤 -> 수익 이런 투자 주기를 가지게 될 것이기에 벌 땐 조금 벌고, 잃을 땐 많이 잃게 되는 비대칭적 수익 구조가 발생합니다. 해당 부분은 투자를 시작한지 얼마 안되어서 큰 손실을 보고 깨달아 그래도 잘 실천하고 있는 것 같습니다. 조금 더 가다듬을 것을 찾기 위해 포커나 블랙잭 게임들의 베팅 전략을 조금 살펴볼 예정입니다. 수익은 길게 손실은 짧게 어떤 아이디어를 가지고 진입을 했더라도 저는 조금이라도 시장이 제 생각대로 가지 않는다 싶으면 바로 트레이딩을 중단하고 나옵니다. ...