전력망 관련 Veiw Update(오늘도 변압기, 오늘도 데이터센터)

GEV(GE Vernova) Grid(전력망 교체) 부문 준수한 성장 진행중 어닝 서프와 함께 준수한 가이던스 발표로 시간외 +6.47% 상승중 VRT(Vertiv Holdings) 최근 MSFT, AWS의 데이터센터 건설 취소 뉴스에 따른 AI CAPEX 둔화 우려를 뒤집는 실적, 가이던스 발표하며 시간외 +18% 상승중 NEE(Nextera Energy) 얘는 걍 무난무난한 어닝 Transmission(Grid와 관련) 부문 Capex는 4분기 가이던스와 같음 시간외에서 +2/36% 상승중 개장 1분전 미친듯이 올라있는 전력, 데이터센터, 유틸리티 회사들... 핵심은 VRT의 어닝인듯 최근 전력 ...

최근 저의 관심은 우리나라의 주식의 벨류업입니다 아무리 우리나라 미래가 어둡고 경기가 안좋고 뭐 하다고 해도 상법 개정을 통한 증시의 벨류업이라고 하는 것은 거대한 흐름이라 생각하기 때문인데요 그렇기에 관심있게 보고 있는 것은 인플레이션과 무관(가격 전가 가능) + 꾸준한 현금흐름과 성장 + 배당 성장 or 소각량 성장 이 세 조건을 만족하는 회사들입니다 그래서 금융/음식(수출) 섹터를 보는게 좋겠다고 생각을 했고 정리해본 결과 메리츠금융지주(국장의 Goat) JB금융지주 빙그레 이 3가지 회사가 눈에 들어왔습니다. ...

미국 장은 처참하지만 저의 성과는 상당히 괜찮습니다! 여러 요소를 고려해 자산의 많은 비중을 국장으로 옮겨놨기 때문인데요... 미국 장이 쉽지 않겠다고 생각은 했지만 이렇게 갑자기 폭락 할 줄은 몰랐습니다... 최근 그리고 그동안의 제 투자를 복기해 보면서 떠오른 단상들을 정리해 보고자 합니다 [포트폴리오] 알테오젠 - 조정 줄때마다 불을 타 15% 수익 브이티 - 최근에 매수 운 좋게 매수 후 올라줘서 5% 수익 JYP - 어닝쇼크로 -11%... ㅜㅜ 리가캠바이오 - 시장의 관심을 못받는지 계속 조금씩 빠져 -11% 버크셔 - 보합 현금 - 달러로 보유중 [최근 포트폴리오 변화] 보로노이 - 10% 이상의 비중으로 보유하고 있었으나 60% 수익 난 후 매도 미장 몇개의 잡주 - 합 10% 이하의 미중으로 보유하고 있었으나 잡주가 개잡주가 되어버리는 바람에 약 20% 손실... ㅜ 브이티 - 신규 진입 매수 고민중인 종목 메리츠금융지주 - 한국의 버크셔가 될 수 있을 것인가를 지켜보는 중인데, 아무래도 금융업에 대한 벨류에이션이 다른 비즈니스들보다 어렵다보니, 시간을 가지며 공부하고 있는 중... 그러나 계속 어렵다... 한국화장품제조 - Skin1004로 아마존 히트 + 회사 자체가 탄탄함 근데 주가는 좋지 못한 상황 >> 이유는 바로 경영권 문제... 경영권 승계 문제와 지배구조 문제가 있어서 섣불리 진입하기엔 망설여짐... >> 3/12 상법개정안(주주에 대한 충실 의무 도입)으로 경영권 문제가 해소되지 않으려나...? 하는 생각으로(일종의 벨류업) 관심있게 지켜보는중... 미국 10Y 채권 - 미장이 반등이 나온다 한들 결국은 침체는 겪지 않겠느냐는 생각... 미장 반등과 ...

-25년 국장 수익률 -25년 미장 수익률 최근에 실적이 좋아 벨리에 글을 쓰고싶어 마음이 근질근질 했습니다. 그러나 항상 제가 어디에 돈 좀 벌었단 소리를 하면, 그게 고점이었던 징크스가 있어서 불안해서 말도 못하고 있었네요... ㅋㅋㅋㅋ 미신이긴 하지만 내가 수익에 만족하는 구간이 곧 남들도 만족하고 털 때라는 생각을 해보면 나름 이성적인 징크스일수도... 그럼에도 포트폴리오와 운용 성과에 대한 글을 적은지도 좀 됐고, 그래도 좀 고점까진 남지 않았나 하는 생각에... 조심히 글을 적어보겠습니다 국장 국장에서 상당한 성과가 나왔습니다. 물론 시장이 좋았다지만 운이 좋게 + 좋은 분석(?)으로 짧은 기간이지만 아웃퍼폼 했네요 최근에 미국채가 좀 내려올것이라 생각하면서 국장과 원화의 비중을 늘려 수익률이 희석된 것을 생각하면 상당히 만족스러운 결과를 보여주고 있다 생각합니다. 보유 종목은 알테오젠(가치를 보고 여러 이슈를 분석한 후 진입)과 알테오젠을 추종하는 바이오텍(리가캠,보로노이: 알테의 움직임을 보며 트레이딩, 얘들은 단타위주)를 가장 큰 ...

valley에 꾸준히 글을 적겠다고 다짐하고 몇달간 글을 적지 못했네요 의미있는 글을 써야한다는 강박에 작성을 주저하게 되는 저를 발견해서 오늘은 그냥 시작을 뗄 겸 의식의 흐름으로 제 생활(?)과 생각을 몇자 적어보도록 하겠습니다 저는 그간 적어보겠다고 한 $PGY, $FLUT에 대한 분석글은 몇번이나 글을 작성하고 엎고 무한 반복을 하던 와중 $PGY에 대한 투자 아이디어도 무너져버려 글을 쓸 의욕이 확 죽어버렸습니다. 다른 주제로라도 글을 적어봐야지 하던 찰나, 현생이 너무 바빠지고 건강이 오락가락하며 또 의욕이 꺾여버려 시작을 못하고 있네요... (국장에서 계엄 빔을 맞고 주식을 안쳐다보게 된 것도 좀 있습니다...) 그냥 제 얘기를 좀 해보자면, 저는 좀 복잡한 사정으로 1년 넘게 휴학하고 있는 대학생입니다 작년엔 학교도 안가다보니 돈이나 벌자라는 마인드로 과외를 좀 많이 하면서 지냈습니다. 그렇게 수업과 투자 공부를 병행하며 살고 있었는데, 어쩌다보니 과학 강사로 채용되는 바람에 현생이 매우 ...