(위클리 퀘스트) AI, 에너지편 25~27회

[요약] 옥시덴탈 : 화학부문 매각, 부채 상환(크라운락 인수 관련) 이슈. 현금흐름 빠듯해 보임. 코노코필립스 : 윌로우 프로젝트가 동사의 핵심 캐시카우가 될 전망. 2029년부터 현금화. 베네수엘라 영향 : 코노코필립스가 직접적이면서 우선적으로 수혜 볼 가능성. [옥시덴탈 오토파일럿] [옥시덴탈 IR 자료] [코노코필립스 오토파일럿] [코노코필립스 IR 자료] [베네수엘라 원유가 두 기업에 미치는 영향] 1. 코노코필립스 (ConocoPhillips, COP): "가장 큰 수혜자이자 채권자" 코노코필립스는 베네수엘라 이슈에서 가장 직접적인 수혜를 입을 가능성이 높습니다. 막대한 배상금 회수: 코노코필립스는 2007년 자산 몰수 이후 국제 중재를 통해 ...

[숙제] XOM 최근 실적발표에서 중요하게 생각하는 것은? [답변] 한마디로 '수익성'. 수익성 확보 위해 (1)기술력 향상, (2)자본투입 차별화 전략 도모. 아래는 2025년 3분기 실적 발표와 컨퍼런스 콜에서 XOM 경영 철학 및 전략 5가지 요약. (Gemini 이용) 1. 기술 혁신을 통한 효율성 슈퍼컴퓨터(Discovery six): 세계 17위 규모의 슈퍼컴퓨터를 도입해 수개월 걸리던 지진 데이터 분석을 수주로 단축, 가이아나 등에서 10억 달러 이상의 가치를 창출하고 있습니다. 독자적 프로판트(Proppant): 셰일 가스 추출 시 균열을 더 깊게 유지하는 특허 기술을 통해 Permian Basin의 회수율을 최대 20% 향상시켰습니다. 조직의 역량: 대규모 인원 감축이나 비용 절감은 "단순 삭감이 아니라 업무 방식의 혁신(Structural Cost Savings)"임을 강조하며, 2019년...

*살펴본 기업에 대한 평가 남기기 인터뷰 내용을 봤을 때, high-k 관련 기업, hybrid bonding 관련 기업에 주목해야겠다는 생각이 든다. 국내 상장 기업을 위주로 관련 기업을 찾아보면 이렇다. 1) high-k 관련 기업 디엔에프 엘케이켐 레이크머티리얼즈 덕산테코피아 한솔케미칼 2) hybrid bonding 관련 기업 한미반도체 : TC 본더가 주력 제품 제너셈 : 국책 과제 통해 장비 개발 하이브리드 본딩의 경우, 삼전, 하닉이 자체 연구 개발하여 상당한 수준?으로 진척시켰다고 하니, 한미반도체가 불안해보이는데, 국내 수요 감소하면 중국에 팔 수도..? 혹은 HBM 구세대는 여전히 한미반도체 제품을 쓸 수도 있다. 제너셈은 공시, 종목 관련 지표들을 쓱- 훑어봤을 때, 너무 새싹 느낌이다. 그냥 한미반도체 주가 따라, 느낌적으로 주가가 움직일 것 같다. 둘 다 차트를 봤을 때, 업사이드는 있어 보인다. high-k의 경우, 종목 리포트를 읽어봐야겠다.

마이크론 오토파일럿 돌려보기 결과

이번에는 마이크론 실적발표 내용을 확인하기. (사실 9월에 마이크론 실적 발표 직전에 매수해서 어닝스 플레이를 하려고 했었다. 실적 발표 결과, 내용은 좋았는데, 당일 주가가 별로였다. 그럼 이건 실적이 아직 제대로 반영되지 않은 거라고 생각해서 계속 보유했는데, 며칠 지나면서 주가가 상승하기 시작했다. 메모리 반도체 사이클이 시작된지 얼마 안됐다고 생각해서 좀 더 보유할 계획이다.) Q. 비즈니스 항목에 뭐가 있나? 사업 개요, 제품, 사업부에 관한 내용이 있다. Q. 실적발표에서 특기할 부분 있나? 매출 비중 56%가 데이터센터이고, 엔비디아 GB 제품군에 LPDRAM 단독 공급이 눈에 띈다. 전력 수요가 급증한다고 해서 당장 전력을 늘릴 수 없는데, 저전력 제품을 마이크론이 단독으로 공급한다니. 좋다. 2026년 DRAM 공급 부족 심화, 낸드 환경 개선 예상이라고. 마이크론 DRAM 공급이 매우 타이트하고, 2026년 투자 대부분이 DRAM에 집중된다고. (삼전, 하닉도 마찬가지 상황이라면, 레거시, 낸드 공급 부족이 심화될 것으로 예상된다. 그러나 3사의 매출 비중이 HBM에 집중된다면, 레거시, 낸드 공급 부족발 매출 이익은 중소기업에서 찾아야할 것 같다. 어느 기업을 골라야할까???)