토스에 대한 생각

엔화 선물 재매수 200 > 200 더 추매 예정 한국의 통화 정책 > 금리 낮추는 방향으로 진행 7월 스트레스 DSR 시행 > 주택담보대출자 부담 커짐 > 정부의 부담 경감 조치가 있지 않을까... 이재명 대통령 후보 당선이 유력 > 기본소득 등을 많이 주장해옴 추경을 통한 양적완화로 시중에 돈을 풀고, 국민 지갑으로 넣어줄 가능성이 높음 일본 엔화 가치 대비해서는 원화 가치가 장기적으로 떨어지지 않을까 예상 일본 중앙은행은 7월, 12월 재차 금리 인상 존재, 하지만 속도 조절 시사 USDKRW 환율은 예측이 어려움 트럼프: 원 절상, 달러 절하 기대함 > 마라리고 합의 얘기도 흘러나오는 중 이재명 당선 시: 통화 정책 금리 인하 방향, 재정정책 양적완화 방향 > 원 절하, 달러 절상 경상수지 흑자: 장기적인 시계열에서 볼때 감소하는 중 내국인 해외투자 + 연기금 해외투자: 장기적인 시계열에서 증가 국민들이 똑똑해짐 > 다양한 자산군에 투자하는 비중 높아짐 장기적 저성장 외국인 국내 투자: 예측하기 어려움 2025년 동향 기준 주식 투자는 감소했지만, 채권투자(85%가 국고채 투자)는 증가 한미간 기준금리 차 - swap rate > 0이므로 국고채 매입 비중 증가 클래시스 소액 매수 관망 예정 한국카본, 펄어비스, 메리츠금융, 실리콘투, 삼성전자 등을 주시하고 있음 원유 선물 인버스, 러셀 인버스 주목 한진칼 숏 주목 Coinbase, 두나무 지분 많이 가진 국내 회사도 주목 미국 장기채 전망 6월 부채 한도 협상 이후 TGA 잔고 채우기 위해서 채권 찍을 예정 4.5~4.7까지 다시 상승할 것 같음 그 이후 장기채 롱 포지션이 괜찮지 않을까...

한진칼 주가가 높은 변동성을 보이고 있어, 향후 이벤트 드리븐 관점으로 트레이딩 기회가 생길 것 같아 끄적여봅니다. 2025년 5월 14일 오늘자 12시 기준 한진칼이 상한가에 근접하였다. 현재 시가 총액은 주가 15만원 기준으로 약 10조 정도. 트리거가 된 것은 한진칼에서 2번째로 지분율이 높은 호반건설 쪽에서 한진칼 지분을 늘리고 있다는 소식이었다. 2024년 3월부터 현재까지 꾸준히 한진칼 주식을 장내 매수하면서 17 > 18%로 지분을 야금야금 늘리고 있었고, 5월 12일 한진칼 '주식 등의 대량보유 상황 보고서' 공시가 뜨면서 시장 참여자들이 이를 확인하게 되었다....

외환 보유고 4000억 달러 국민연금은 환율에 영향을 주는 주요 플레이어 총 운용 금액 1000조 정도 해외투자 비중 30%, 미국 주식 투자 비중 15.4% 정도... 원달러 환율 영향 없애기 위해 정부 + 한국은행과 외환 스왑 체결 외환보유고와 한국 통화 스왑 이 비중은 점점 커져 현재 2025년 기준 650억 달러 스왑 규모 실질 사용가능한 외환보유고의 양이 점점 주는 것이다... 4000 - 650억 달러

포트폴리오 계획 미국 경제가 스테그플레이션 경기침체 + 인플레로 들어간다고 생각 은 ETF SLV 매수 계획 인플레 강건 + 산업 수요 존재 달러 패권이 서서히 줄고 있는 현 상황에서 금과 같이 안전 자산으로 투자 가능 나스닥 100, S&P500 최대 500까지 분할 매수 관세 발표가 나오면서 단기적인 악재 해소 단기 반등을 노리고 천천히 분할로 매수 이벤트 드리븐 전략 윤석열 파면 선고로 조기 대선 6월로 앞당겨지면서 정치 테마주들이 폭등 본질적인 가치와 무관한 상승이므로 되돌림이 있을 것으로 예상 > 안랩 숏 포지션 숏 포지션의 문제는 항상 타이밍과 비중 조절 비중 조절을 하지 못하고 과욕을 부린 사람들이 포지션을 청산할 때만 들어갈 예정 비중도 전체 포트의 5% 이상은 절대 들어가지 않을 예정 무조건 분할로 접근 대주 매도를 위한 잔량 상시 체크 필요 미국 단기 국채 매수 최대 500까지

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