Colm O'Shea 콤 오셔 - 매크로 트레이더




콤 오셔(Colm O'Shea)는 잭 슈웨거(Jack D. Schwager)의 저서 '헤지 펀드 시장의 마법사들(Hedge Fund Market Wizards)'에 소개된 유명한 헤지 펀드 매니저이자 매크로 트레이더입니다. 그는 글로벌 매크로 전략에 특화된 런던 기반의 헤지 펀드인 COMAC 캐피탈의 설립자입니다. 오셔는 거시경제 동향에 대한 깊은 이해, 엄격한 리스크 관리, 다양한 시장 조건에 대한 적응력으로 명성을 얻었습니다
충분한 위험을 기꺼이 감수해야 제대로 된 매매를 할 수 있다.
올바른 손절 결정 순서 : 1) 손절 지점 결정 2) 감수할 수 있는 손실 금액 계산 3) 감수할 수 있는 포지션 크기 결정
잘못된 손절 결정 : 1) 포지션 크기 결정 2) 고통 임계점 설정 3) 손절 지점 결정
손절 지점을 먼저 결정한다는 것은 변동성을 고려해 Stop Level을 결정 한다는 것
고통을 감수할 수 있는 지점이 Stop level이 되는 것이 아니라 자신의 전제(가정)가 틀렸다는 것이 입증되는 지점을 Stop level로 설정해야 함.
내가격 옵션을 이용한 Stop Level이 적용된 투자 방법이지만 시간가치 프리미엄 손실 있음 - 리스크 프로파일이 다름
COMAC 캐피탈의 성장: 오셔의 리더십 아래, COMAC 캐피탈은 최대 운용 자산 규모가 50억 달러를 넘는 등 상당한 성장을 이루었습니다.
일관된 수익률: 그는 시장의 변동성에도 불구하고 지속적인 수익률을 달성했습니다.
리스크 관리: 시장 하락기에도 자본을 보호하며 낮은 변동성을 유지한 것으로 알려져 있습니다.
글로벌 매크로 트레이딩
거시경제 분석: 오셔는 거시경제 지표, 중앙은행 정책, 지정학적 이벤트 등을 분석하여 시장의 방향성을 예측합니다.
다양한 자산군 투자: 이러한 거시적 관점을 바탕으로 통화, 상품, 주식, 채권 등 다양한 시장에서 포지션을 취합니다.
기본적 분석의 강조
심층적 연구: 오셔와 그의 팀은 철저한 기본적 분석을 통해 확고한 확신을 ...