- 한국, 대만, 유럽, 인도 등 상승추세 지속하며 신고가인 반면 미국 상대 약세 지속.
- 미국 상대 약세는 빅테크. 나스닥 상대적으로 약했기 때문
- 반면 반도체, 광통신 등 AI 투자 수혜 쪽은 큰 폭 상승. 상대 강도 큰 폭 상승
- 미국 내부 움직임과 반도체 비중 높은 한국, 대만 등 움직임은 일관성 있는 모습
- BTC 등 Crypto 는 그동안 하락을 극복할 가능성을 보이는 상황
- Sentiment 의 경우, 골드만삭스, BoA 등 12월 중순 업데이트에서 Sell Signal 뜰 만큼 높은 수준 기록했었음. NAAIM 의 되돌림으로 보아 12월 내내 지수가 부진하며 하락했을 가능성. 하지만 AAII Bull-Bear Spread 로 보면 여전히 높은 수준. 전제 주가 지수 조정 시 하락 폭 클 가능성 있어 이 부분은 리스크.
- 한국, 대만, 유럽, 인도 등 위주 + 미국 내에서는 지수보다는 AI투자 수혜 (메모리, 광통신 등), 우주방산, 투자은행 등 되는 테마/섹터 위주로 주목 필요
- 미국 나스닥 지수 부진과 Sentiment 지표들로 미루어볼 수 있는 포지션 지표들이 부정적. 하지만 미국 외 기회와 미국 내 강한 섹터들의 새해 첫 움직임은 긍정적. 종목 선택 주의하며 긍정적인 시장 대응 가능
주간 일정
- 이번주 매크로 지표는 미국 고용지표와 ISM제조업, 서비스 등 주요 지표 발표 예정. 대만 수출입과 중국 물가지표도 주목.
- 기업 이벤트는 CES 주목. NVDA, AMD 등 주요 AI 관련 기업 기조연설과 함께 투자자 미팅 등 이벤트 예정. 투자자 미팅 코멘트로 기업 주가 변동폭 커지는 경우 종종 있어서 주목 필요.
- 베네수엘라 관련 이슈는 에너지 기업 위주로 영향 예상. 유가와 에너지 기업 (CVX, XOM 등) 움직임 주목.
