국내 자사주 제도 개선 정책 수혜주 추리기

<극장판 귀멸의 칼날: 무한성편> '스즈메의 문단속'을 제치고 역대 일본 애니메이션 극장판 한국 흥행 순위 1위에 이름을 올립니다. https://x.com/Animovie_ofc/status/1986982957832413323?s=20 [애니플러스 관련 ValleyAI 글 취합]하였으니 소식이나 관련 내용을 전해주시면 업데이트 해두겠습니다. https://blog.valley.town/@three_star_log/post/68d31e93a40602fabcb40cbb 1. 최근 이벤트 & 일정 관련 정보 1) 실적 발표 예상 시점 정확한 공식 공지는 없지만, 지난 몇 분기 동안 분기 마감 월의 말일 점심 즈음에 실적 발표가 나왔습니다. 이를 감안하면, 이번에도 11월 14일(금) 점심 무렵 실적 발표가 예상됩니다 (필자의 과거 기반 추정) 2. 현재 주가 위치 정보 2) 500만 관객 돌파 당시 vs 현재 주가 500만 관객 돌파 당시: 약 3,900원 2025-11-09 현재: 3,535원 대형 호재(관객 수 기록)가 나왔지만, 저번에 알려드린 시점 대비 10% 이상 하락한 구간에 와 있습니다. 정보 3) 연중 고점 대비 조정 폭 2025년 연중 고점(귀멸의 칼날 ‘무한성편’ 개봉 시점): 약 ...

애니플러스 관련 ValleyAI 글 취합: https://blog.valley.town/@three_star_log/post/68d31e93a40602fabcb40cbb 애니플러스 종목 조회: https://www.valley.town/financials/quote/310200:KDQ/summary 1) 요약 (Value Box) 평가 기준일: 2025-10-20, 통화: KRW WACC: 6.41% ([Market], 계산표 4) 터미널 성장률 g: 2.00% [Assumption] 기업가치(EV): 495,938.6 (KRW 백만) 주주가치(Equity Value): 484,895.5 (KRW 백만) 희석 주식수(완전희석): 52.1628 (백만주, 2025-09-29 KRX 공시 기준) (KIND) 내재가치/주당: ₩9,295.8 현 주가(2025-10-20 기준): ₩3,870 (Investing.com 한국어) 업사이드: +140.2% (= 9,295.8 / 3,870 − 1) 2) 핵심 가정 표 (요약) 참고: 베타(1년) 0.74, 시총 1,964억(전일 기준), 업종 EV/EBITDA(코스닥 오락·문화) 6.21x: FnGuide Snapshot. (Company Guide) 3) FCFF 예측 테이블 (T1~T6 = 2025~2030) 산식: FCFF = EBIT*(1−Tax) + D&A − CapEx − ΔNWC T0(2024) 주요 실적 [Actual]: 매출 130,976.0, EBIT 23,658.6, D&A(총) 25,286.3, CapEx −34,433.0, NWC 17,749.1. 4) WACC 산출 표 WACC = Ke·(E/(D+E)) + Kd·(1−Tax)·(D/(D+E)) Ke = Rf + β·ERP 무위험이자율 Rf 2.89% 한국 10년국채 수익률(ADB AsianBondsOnline, 2025-07-28) (AsianBondsOnline) ERP (대한민국) 4.99% Damodaran Country Risk Premiums (2025-01/07 업데이트) — South Korea ERP 4.99% 명시. (Stern School of Business) 레버드 베타(1Y) 0.74 FnGuide Snapshot (A310200) (Company Guide) 자기자본비용 Ke 6.58% Ke = 2.89% + 0.74×4.99% 이자보상배율(’24) 3.78× [Actual] 총이자비용 기준(’24) Synthetic Spread 1.55% Damodaran ICR→체감스프레드(소형 비금융, 3.5~3.99 = Ba1/BB+) (Stern School of Business) 세전 부채비용 Kd(pre) 4.44% Rf + Spread 세후 부채비용 Kd(after) 3.33% 4.44% × (1−25%) — 법정세율 참고(국가세율 테이블) (Stern School of Business) 자본구조(E/D 가중) E 95.0% / D 5.0% 시가총액 1,964억 vs 순차입금 110.4억(’24) → D/(D+E)≈5.3% [Market+Actual] (Company Guide) WACC 6.41% 상기 값 계산 5) 터미널가치(TV) 산정 근거 방식: 영구성장(Perpetuity) 산식: TV = FCFF_(2031) / (WACC − g); 여기서 FCFF_(2031) = FCFF_(2030) × (1+g) 가정: g = 2.00% [Assumption] (장기 물가·실질성장 감안, 한국 선진시장 장기 평균 범주) 결과: PV(TV) = 407,793.9 (KRW 백만) 현재가치 합산 검증: PV(명시적 기간) 88,144.7 + PV(TV) 407,793.9 = EV 495,938.6(오차=0.0) 6) 민감도/시나리오 6-A) 민감도 표 (주당가치, 원) — WACC(±1.0%p) × g(±0.5%p) "sensitivity": { "wacc": [0.05409449931089536, 0.06409449931089536, 0.07409449931089536], "g": [0.015, 0.02, 0.025], "matrix": [ [10824.91974407452, 8465.194606403583, 6908.054689967569], [12239.140675034424, 9295.803785613676, 7444.842127087305], [14139.440062875231, 10338.87487137226, 8090.967156706135] ] } 6-B) 시나리오 요약 (요지) 7) Peer Check (멀티플 역산·비교) 현 시가 EV/EBITDA(’24 EBITDA, 순차입금 ’24 적용): 약 4.24x (EV≈ 207,443 / EBITDA≈ 48,944.9). ...

핵심 요약 - EPS(희석, GAAP): $0.59 (조정 EPS $0.57) — 컨센서스(조정 EPS $0.53) 상회. - 매출(순영업수익, GAAP): $1.655B, 조정 $1.610B — 컨센서스 $1.52B 상회. - 주가 반응(초기): 정규장 $68.52(-1.8%) 마감, 발표 후 애프터마켓 소폭 상승(≈+0~0.2%). 디테일 - 수수료 수익: $537M(+23% YoY) — 주식/옵션 체결량 증가(주식 +67%, 옵션 +27%)의 효과. - 순이자이익(NII): $967M(+21% YoY) — 증권대여 강화, 마진론/고객예치 증가 영향. - 기타 수수료: ...

IBKR 인터렉티브 브로커스 매매 근거 10월 17일 실적 발표 1. 매크로팀 프리미엄 칼럼의 내용, S&P493 순환매를 노리는 전략에 유효 https://www.valley.town/wsaj-premium/global-macro/68f0578869fb1fdbee269b65 2. 개인 투자자들의 자금 흐름이 주식 옵션 ETF. 전반에서 활발하게 이루어지고 당사는 그런 거래. 활발에 대한 이익을 확보할 수 있기 때문. 3. 금융이 AI가 미치는 영향을 크게 받고 있다는 점 산업별 현황을 보면, 금융 및 부동산 산업에서 AI 도입률이 가장 크게 증가 https://www.valley.town/wsaj-premium/global-macro/68bf95d7343baae1a6f52dfc 4. 기업 valuation 리포트: https://chatgpt.com/share/68f0f324-b16c-800d-8562-f63e1ff3c476

https://www.eugenefn.com/common/files/amail/20250924_082920_JS_HEO_47.pdf 이 보고서는 비츠로셀(082920.KQ)에 대한 2025년 9월 24일자 유진투자증권의 신규 커버리지 리포트입니다. 주요 내용은 다음과 같습니다. 투자의견/목표주가: 투자의견 BUY(신규), 목표주가 49,000원. 2026년 EPS에 Target PER 16배 적용(최근 3년 평균 13배에 20% 할증 반영). 사업 개요: 비츠로셀은 안정성과 방전기간이 긴 일차전지 제조/판매사로, 유틸리티(석유/가스) 시추, 군수, 스마트 미터링 등 다양한 전방시장을 확보. Bobbin 타입(스마트미터용), Wound 타입(군용통신), ...