투자 복기 및 시나리오 점검

<PLTR 부분익절>

PLTR의 전체비중에서 40%를 추가 익절했다. 이번주 증시는 조정에 악재가 될 만한 이벤트들을 모두 순조롭게 소화했다. 끝없이 상승하는 M2 유동성을 힘입어 파티를 벌이고 있다. 이제는 정말 때가 되었다고 생각한다. 헷지에 대한 흥미로운 글을 읽었다. 모두가 예상할 수 있는 악재가 될 이벤트들 앞에서 헷지 수요가 증가하고, 이로인해 시장은 다소 심각한 내용이 아니라면 역으로 숏스퀴즈를 내거나 헷지 만기일까지 적절한 상승을 유지한다는 것이다. 어제 옵션만기일이 지났고 다음주 증시부터 하방압력이 더욱 커질 수 있다. 그래서 상승세에 있는 PLTR에 비중을 줄이기로 결정했다. 여기서 PLTR가 더욱 치고나가려면 지금 상승세를 이어 전고점을 뚫어야 한다. 하지만 지금 영국 국방부 대규모 계약 호재까지 소화한 시점에서 상승 트리거가 될 만한 이슈가 더 있을까 싶다. 시장도 유동성 장세로 과열인 상황이고, 주말을 지나면서 투자자들이 이성을 다소 되찾고 조정대비 및 수익실현 매물이 나올 가능성이 크다. 현재로선 종합적으로 부분익절이 맞다고 생각한다. 시간이 지난 뒤 복기해보자.

<앞으로>

현금 비중이 매우 높아진 상황이다. 이번 조정에서 모아둔 총알들을 잘 활용해보자. 이번 조정에 들어간 종목은 내년 ...