2025년 전기전자/휴대폰 업종: CES와 AI 모멘텀이 주도하는 실적 공백기의 전략

2025년 전기전자/휴대폰 업종: CES와 AI 모멘텀이 주도하는 실적 공백기의 전략

1. 시장 리뷰 및 최근 업데이트

국내 주식 시장: 글로벌 부진 속에서도 선전

• 코스피

  • 외국인 매수세 복귀: 20주 만에 순매수 전환하며 3.0% 상승.

  • 전기전자 대형주 강세:

    • 삼성전기와 LG이노텍은 AI 관련 기대감과 환율 효과로 지수를 상회.

    • LG전자: CES 기대감에도 4분기 잠정 실적이 하회하며 0.8% 상승에 그침.

• 코스닥

  • CES 기간에 부각된 AI 관련 기대감이 패키지기판 업체들에 긍정적 영향.

  • 비에이치를 제외한 중소형주는 대부분 주가 상승.

  • 테크 업종 전반의 양호한 분위기와 지난해 하락폭에 대한 반등 흐름이 주효.

글로벌 테크 주식: 연말 상승 후 조정 국면

• Apple: 주가가 11월 이후 3개월간 약 20% 상승한 뒤 연초 조정(-1.9%).

• Xiaomi: 미국 블랙리스트 지정 여파로 7.5% 하락.

• Nvidia 중심 CES 주도: 글로벌 AI와 반도체 업계의 메인 테마.

국내 전기전자 업종은 글로벌 대비 강세를 유지하며 갭 메우기 흐름이 나타나는 중.

2. 전망...