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한경 월스트리트 나우 25-07-31

Voltaire 한경 월스트리나우_매일 읽기

한경 월스트리트 나우 25-07-31

Voltaire

2025.07.31조회수 21회

Ref: https://www.hankyung.com/article/202507312553i

하드데이터 견조; 7월 Nonfarm payroll의 수치 변화 주목!
연준 예상대로 금리 동결; 9월 인하 가능성 낮음; Hawkish 파월
브라질, 인도 관세 뚜드러 맞는중; 일,EU,한국은 일단 두루뭉술 전략으로 최종안 확인 필요; 일국 국채 움직임이 제일 중요!
MSFT, META 가즈아!
DXY 움직임은? 차트적으로 강하게 나오는데...이것을 설명할 매크로 요소는 좀 고민을 해야할듯

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Voltaire

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뿌앵 -Valley of despair

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Ref: https://www.hankyung.com/article/202507300186i 티미라오스 살짝 흘림; 하지만 아직 인하는 소수파;잭슨 홀 및 9월 FOMC까지는 비슷할 전망? 미-일, 미-EU 협상 구체적 내용은 아직 나오지 않는 상태; 중국과 협상도 아직 진행중; 한국은 내세울 카드가 없는게 문제 관세의 소비자 전가 시작 UNH, NVO 등 급락 Ref: https://x.com/rrgresearch *S5:Sector Of(5) S5MART Index =XLB S5TELS Index =XLC S5ENRS Index =XLE S5FINL Index =XLF S5INDU Index =XLI S5INFT Index = XLK (Information & Technology) S5CONS Index =XLP (Consumer Staples) S5RLST Index =XLRE S5UTIL Index =XLU S5HLTH Index =XLV S5COND Index =XLY (Consumer Discretionary) 채권 수요 증가; 8월에 채권 투자에 계절적 좋은 시즌(오늘 처음 알았네 ㅜ): 큰 시나리오는 아직 Short이지만...어제 TMV 박살

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Ref: https://www.hankyung.com/article/202507297603i 미국-EU 관세협상 타결: 에너지 부문 미 수출과 상당량의 무기 구매는 텍스트와 다른 해석 가능 중국과 관세 협정은 이미 90일 유예 이야기; 이미 높은 관세 부과중으로 최종보스와 마지막 담판 월가 S&P 500 지수 목표 상향 제시; 멀티플에 대한 정당성은 가장 약한 고리가 될수도 달러 급등 QRA 발표; 순차입금 비슷하나 장기물은 이전과 비슷할것으로 전망; 예상대로 단기물 먼저 풀어 가격을 떨어트리고 장기물 작업 들어 갈듯. 역레포잔고와 TGA 잔고 추이 확인 필요 ==>유동성에 한번 춤 출듯 #현재 TGA 잔고 (2025-07-25) #역레포잔고

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Ref: https://www.hankyung.com/globalmarket/news-wallstreet-now 일본에 이어 한국, EU 등 관세 협상 임박; 4월 2일과 비교하여 분명 기저치는 상승했으며 시장의 악재의 뇌관이 된다는 사실이 시장 상승 속에 뭍혀 있는 느낌 일본 이시바 총리 사임시 다카하시 vs 고이즈미 2강 대결; 이시바 퇴임시 엔호 포지션 정리 고민 (다카하시가 유력하다면 아베 신조처럼 저금리 양적완화 기조인데, BOJ의 우에다 가즈오도 만만한 사람이 아니다) 테슬라는 Elliot wave 검증위해 정찰병 투척...어쩌면 시장의 Impulse 5파까지 데려갈수도; 기사에 언급하듯이 큰 병동 없이 꾸준히 상승 중으로 어느 누구도 파티의 끝을 예측하지 못하고 있음; 즉 Hard data 굳건 하면서 파티에서 나갈 준비만; 현재는 확실히 새로운 Position open은 위험 시장 현재 동력은 AI: 기술주 외에도 전력(SMR), 냉각(VRT), 데어터 센터 리츠도 관심을...결국 시장 조정 올때 이런것을 다시 공부해야하는데

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한경 월스트리트나우 2025-07-24

Ref: https://www.hankyung.com/article/202507248120i 일본과 관세 협정; 세부사항은 일본의 win? (메르님 블로그 참고) 겉은 화려하지만 속빈 강정을 주면서 트럼프는 좋아했고 일본도 실리를 얻음; 한국이 문제다 ㅜ 시장의 조정에 대한 이야기가 조금씩; 하지만 애널리스트들은 책임을 지지 않는다. 이럴때에는 파티에서 나갈 준비위해 문고리 옆에 바짝 대기하는 수 밖에 $TSLA 실적 부진으로 장외 하락이 예상된다. 이전 파동으로 봤을때 이번 하락 후 상승이 예상을 했지만 전체 시장의 조정 가능성때문에 진입은 못하고 있다. 삼각형의 e파가 나온다면 적어도 추세선까지 한번은 갈수 있을듯... $SPX 움직임 시나리오가 2개로 늘었다. 5파가 1파 연장 터미널로 나온다면 조정이 세게 올 수 있다. 하지만 아직 5-3파도 마무리가 되지 않아서 알수 없고, 중간에 모순점도 있다. 더 큰 조정..과연 가능할까?

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한경 월스트리트나우 2025-07-24

한경 월스트리트나우

Ref:https://www.hankyung.com/article/202507235712i 장기채 금리하락 중; 파월 해임 관련 풋 포지션 해소중? ; 일본-미국 관세 협정 세부사항중 미국채 매수에 대한 확인 필요 GM 실적에 드러나듯 조금씩 관세 영향; tail risk 관리중(skew) 시장하락의 구실은 경기침체 신호로 한번 조정을 줄수도 Chip 관련주 하락; NVDA가 항상 시장보다 먼저 움직였는데.... (Blue: $NVDA, Pink: $SPX) >>NVDA 파동 다시 점검 / 현재 SPX 파동 읽기가 잘 안됨(모순점 다수)

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