흠...

원래 월요일부터 나스닥처럼 오일도 추세매매 적용하려고 했는데 이렇게된이상 걍 뭐 하려고 하지말고 손절가만 높이 정해두고 오일숏은 홀드.... 고점 220 저점 25

오일 57층에 사람있어요 나스닥은 잘맞추고 엔롱원숏까지는 그럭저럭 순항중인데(이것도 요즘 엔, 원 방향성이 둘 다 꼬름하긴 해서 걱정이다. 원이야 뭐 원래 엔/유로랑 반대 방향으로 움직이는 경향이 있던 거라 그러려니 하고 또 달러 움직임에 대한 헷지라고도 볼 수 있는데(원화기준으로 달러익스포져를 최대한 없앨려고 하는 관점에서), 최근 유로와 비슷한 방향성을 가지면서도 유로에 비해 명백하고 지속적인 약세를 보이고 있는데, 이 부분에 대해서 잘 생각해봐야 할 것이다.) 나스닥 숏을 갈음할것이라고 생각했던 오일이 나스닥 무빙에 관계없이 강세를 보인다. 한참 전부터 강한 하방쐐기 지지선을 형성해오던 오일 가격을 지켜보고 있다가 오일 떡락하는 날 타이밍을 놓쳐서, 좋은 가격에는 진입을 못하고 평단 $62달러에 진입했었다(5월물기준). 기술적으로 아주 예쁘고 강한 지지선을 거의 4년간 만들어 오다가 돌파한 상황이라, 아주 유의미한 찬스라고 생각한다. 이런저런 경기침체위협이 가시화되는 시점에서, 지금까지 만들어지고 있던 쐐기는 하방으로 탈출될 확률이 훨씬 높다고 생각한다. 오일 쇼트가 최종적으로 나스닥 숏보다 빅쇼트 상황에서 더 좋은 베팅이라고 생각하기 때문에 나스닥 추세매매에서 숏포지션을 잡을 때는 오일 숏, 롱포지션을 잡을 때에는 오일숏+나스닥롱*2 를 통해 롱포지션을 잡고 있다. 현재 5월물과 9월물의 가격갭이 2달러가 넘어가는데, 막 폭락할때 1달러가까이 줄어들길래 어차피 장기보유할 생각하고 9월물로 일찍 롤링했다. 음머 기술적으로는 이제 대충 돌파한 지지선 까지 오고 여기서 반락해야하는 그림인데, 9울물 기준 55달러에서 62달러 까지 처맞으면서 조금 무력감을 느꼇다. 명백한 단기 추세가 보이는데, 장기적인 관점 때문에 추세에 역행하는 베팅을 유지해야 한다는 게 나는 별로 탐탁지 않았다. 그리고 내 시나리오는 나스닥이 오일과 반대 방향으로 움직인다는 가정이었는데, 그런 경향성이 최근 상당이 꺾인 부분이 있다. 오일 가격을 주도하는 요인이나 센티먼트가 관세전쟁으로 인한 경기침체 리스크가 더이상 아니라는 뜻일 수 있다. 일단 나는 내 매크로판단이 무조건 맞다고 생각하지도 않고, 항상 손절할 준비가 되어 있고, 손실이 나면 포지션을 줄일 준비가 되어 있는데, 뭔가 명백한 단기 상승추세 구간에서 숏을 홀딩하고 있는게 별로 기분이 안 좋았다. 반면, 스스로의 의견을 너무 쉽게 꺾는 부분에 대해서도... 나는 트럼프 당선직후 나스닥숏, 골드롱을 크게 진입했다가 3일만에 천만원 털리고 손절했었는데, 지금와 돌이켜보면...

오히려 좋아 액션이 적은 느린 상승장이 추세매매한테는 제일 좋기때무네....물론 그런장은 아직 멀은 것 같지만용... 일단 나스닥지금포지션은 롱이기는 한데 느낌이 그냥 19000 지금자리 즈음에서 19500위로 못가고 결국 다시 최소 18000~심하면 저가갱신하러가는 떡락쇼를 시작할것같은 느낌이... 그냥 흐물흐물하다가 트럼프패밀리가 뒤에서 숏치고 갑자기 폭탄발언하던지 17일 새벽에 파월아저씨가 안좋은말 하면서 내려갈거같은디 최근 FED인사들이 실업율 5.0이런얘기 한것도 그렇고 뭔가 트럼프어떻게하는지 지켜보겠다 경제 견고하다에서 뭔가 안좋은 사인들이 조금씩 생기고있다 어려운 결정을 내려야 할 것이다 어쩐다 하는게... 숏전환은 자동이한테 맡겨두고... 코스피자동이 만들어야지... 열심히살지...

대충이런자리였는데 저기 끝에 하단 밴드 추세선 터치하는 상황에서 37 저점인데 43에 숏들어갔네; 743에 숏들어가 834에 나온(롱전환) 레전드 개좁밥같이매매한이유: 방금 자다깸(도박중독자답게 자면서도 차트를 보는데 숏각같아서) 매매근거는: a. (단기적으로)단기변동성대비 강한 장기추세: 지지선에 닿기 전에 이 매매기준은 만족했는데, 지지선이 코앞이니까 지지선 뚫리는거 보고 가려고함 b. 주인님이 잘때도 열일하고있는 자동매매(추세매매)봇 기준에 롱에서 숏으로 전환하기 직전인데, 지지선이 뚫리면 거의 어느 시점에 숏으로 전환될 확률이 높으니 그냥 미리 들어가있는게 이득 c. 평소에 참고하고 있는 다른 위닝플레이어(최근에 돈복사중) 포지션이 매도포지션 이제: c가 좀 부실한 근거긴 한데, a 조건이 만족되고 기다렸다가, b-추세선돌파에 들어가는거까지는 맞는데, 실수는 뭐냐면, 모종에 이유로 개쫄아서+욕심부려서 돌파기준을 너무 타이트하게 잡았다는거임 왜 그랬을까? 최근수익이 훌륭해서 적은 손실도 내기 싫은 마음(최근 장세가 좀 잠잠해졌어도 400포인트는 우습게 스윙하는거 생각했을 때 아주 븅신같은 생각임. 과도한 손실을 버티는 것도 잘못이지만, 어느 정도의 고통을 감수하지 않으려 ...

외국으로 돌아갔고, 다시 일상의 시작이다 오늘은 좀 마음을 쉬면서, 집 정리좀 해 보고, 한 내일즈음 부터 다시 일 위주의 일상으로 복귀할 예정이다. 여자친구가 있는 동안에도 꽤 열심히 하긴 했는데... 동시에 너무많은 일을 하기에는 역시 버겁다 무슨일을 할지 정리를 해 볼까...? 일단 지금 내 투자정책은 근본적으로 레버리지를 건 추세매매이다. 사실 추세매매일 이유는 없고, 그냥 자동매매를 하는데 결국에는 추세매매가 이기는 것 같아서 하는 거다. 레버리지는 부의 단계의 기댓값을 최대로 하도록 할 수 있게 노력해보고 있다. 레버리지 같은 경우에는 기대수익률에 비례해서, 변동성(편차~=SD~=vix)의 제곱에 비례해서 걸어야 하는데, 하도 개발렸어서 기대수익률을 스스로 좀 더 낮춰잡고 있다. 기대수익률이 0 이하면, 당연하겠찌만 그냥 아예 베팅을 하면 안된다 ㅋㅋ 기대수익률이라는 것은 어림하기 어려운 대상이기 떄문에, 보수적으로 접근할 필요가 있다. 안팔고 롤링만 하는 엔롱원숏 오일숏 포지션은 기본적으로 빅쇼트 베팅이다 빅숏이 오면 대박이 날 수 있다, 달러는 강세 약세를 예측하기 어려워 달러의 영향을 덜 받도록 비중이 조정되어있다. 엔롱원숏과 오일숏모두 ...