새 포지션 진입

원유 가격과 롤오버 비용의 수익성을 보면 현재는 장기 인플레이션 사이클에 진입해 있습니다.

미국이 정책적으로 바라는 것도 실물 경기에 큰 영향을 끼치지 않는 선에서 인플레이션을 통한 부채 탕감을 노리는 것도 많은 사람들이 바라보고 있는 시나리오입니다.

과거 미국의 경우 이런 시기일수록 결국 인플레이션 헷지 자산 등이 많이 올랐습니다.

현재도 결국 통화속도의 개편을 통한 유통량 확장이니 뭐니해도 결국 시장에 유동성이 더 풀린다는 결과에는 변함이 없습니다.

이에따라 부동산 가격이 오를 것이라 보고, 보유 부동산 자산이 많은 기업들을 살피던 중 유하울의 가격이 매력적이어서 진입을 고려중입니다.

목표 진입가는 60불이고, 현재는 일봉 기준 200 이평선을 돌파했지만, 주봉 기준으로는 200 이평선에 저항을 맞고 있는 모습입니다.

주봉 기준으로 돌파시 진입 할 계획이고, 다시 지지라인으로 받아준다면 더 진입 할 생각입니다.

코스피 인버스는 9260부터 11000까지 분할 진입 할 예정입니다

외국인의 순매도와 기관이 주관하는 장이 현재까지 이어졌고, 현재 주가의 변동성은 4.5시그마 정도로 정규분포로 생각해보았을 때 굉장히 희박한 구간에 진입해 있습니다.

이렇게까지 과열인 경우 과열이 지속되는 경우가 많고 현재도 이전의 과열이 광기로 이어져서 오르고 있습니다.

옵션 변동성인 iv 또한 85~90 정도로 프리미엄 값이 굉장히 비싸지고 있습니다.

기관들이 현물 매수하면서 옵션으로 헷징을 하는 것일수도 있고, 외국인이 하방을 보고 있는 것일수도 있지만 결국 이러한 강세는 조정 받기 마련입니다.

타이밍을 잡는 것이 굉장히 어려운데 마켓메이커 입장에서는 좀 더 올라줘서 풋에 대한 수익을 보던, 변동성이 줄어드는 것을 통해 이득을 보던 해야하는 자리라고 봅니다.

6,900선까지 조정을 생각하고 포지션을 진입할 생각입니다.