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6월 전략

짱가민 전략

6월 전략

VALLEY_minbg_934

2026.05.25조회수 90회

VALLEY_minbg_934

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이래 저래 여러 투자방법을 시도해봤지만 아직까지 답을 못찾고 있는 중년 남자입니다. 연구개발이 직업이라 분석이나 근거를 찾는 데는 익숙하지만 그만한 자료를 찾아볼 생각은 못해봤네요. Vaiiey town에 있는 많은 자료들이 공부하고자 하는 새로운 도전욕구를 끓어오르게 하네요.

## 📅 현재 (5월 말) — 단기 트레이딩 포트폴리오

현재 시장 상황: 이란 협상 타결 조짐 → 유가↓ 장기금리↓ 증시↑ 반등 중. 단, 전고점 부근 수급 쏠림 경계 구간.

| 자산군 | 비중 | 한국 접근 수단 | 미국 접근 수단 | 진입 논리|

|-------|-----|---------------|--------------|---------|

| 미국 IT/AI | 25% | TIGER 미국나스닥100 | QQQ, SOXX | 이란 협상 → 리스크온, EPS +25.1% 서프라이즈 확인 |

| 미국 에너지 | 15% | KODEX 미국S&P에너지 | XLE, XOP | 사이클 상위 섹터, 협상 타결 시 유가 정상화 수혜 |

| 원자재·금 | 15% | KODEX 골드선물(H) | GLD, PDBC | 1960~70년대 프레임, 브레튼우즈 3.0, 인플레 헤지 |

| 한국 방산 | 10% | 한화에어로스페이스, LIG넥스원 | — | 재무장 내러티브 지속, 대만·일본 방위 확장 |

| 현금·MMF | 35% | CMA / MMF | SGOV, BIL | 6월 FOMC 전 대기, 버블 경계, 수급 쏠림 헤지 |

현재 핵심: 현금 35%는 낭비가 아니라 6월 FOMC 이후 공격적 재배치를 위한 실탄입니다.

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확률적 우위와 분산투자

나는 지금까지 수익의 원천에 대해 어떻게 생각해왔는가? 벤치마크보다 더 높은 수익을 낸다면 궁극적으로 성공적인 투자라고 여겨왔고, 이를 달성하기 위해 노력해왔다. 그러나 이는 시장에 따라 변동할 뿐이며, 내가 벤치마크로 삼는 지수가 장기적으로 하향세라면 결국 손실을 보게 될 것이다. 반면에, 확률적 우위는 절대적인 승률을 높이는 것을 목표로 하며 시장에 적극적으로 대응해야 함을 깨달았다. 두 번째로 분산투자에 대해 생각해보면, 나는 주로 코스피나 코스닥에 투자하며 벤치마크보다 우위를 목표로 했다. 하지만 코스피나 코스닥 지수가 계속 하락할 경우, 결국 분산투자도 최악의 시나리오에 갇히게 될 것이다. 한국 시장이 전 세계 시장에서 차지하는 비중이 적다는 점에서, 절대적인 분산투자가 아님을 인식하게 되었다. 이는 주식뿐만 아니라 채권, 선물, 원자재 등 여러 자산에 대해 분산 투자가 필요하다는 사실을 깨닫게 했다.