센트러스 에너지 공부하기

위클리 퀘스트 산업이 알고 싶다 ai 에너지 편 알아 두어야 할 것 정리 -전력이 부족해지면 원자재 가격 상승한다 -> why? 원자재 생산단가 높아지고 각종 물류/교통 비용들이 상승한다. -원자재 가격 상승을 부추기는 다른 요소들 1. 미국의 리쇼어링, 대규모 토목 공사 2. 우크라이나 전쟁 및 전세계적 재무장 3. Team China가 대항할 수 있는 무기 4. 해상 운송의 각종 난점, 물류 비용 상승 5. 극심해지는 중동-이스라엘 분위기 6. 화석연료에서 전기차 산업으로의 대전환 과정에서의 에너지 병목 7. (개인적 생각) 우주 시대가 열리면서 철강, 알루미늄 수요의 증가?(우주 태양광 발전소?) => 다만 경기 침체가 발생한다면 원자재가 오르지 않는다! -> 무슨 원자재를 담는게 좋을까? 구리/우라늄/철강 등? 아님 희토류? '광물전쟁'이란 책을 샀으니 그걸 읽어보면서 공부하자 우크라이나 재건주 간단히 공부 우크라이나 재건주를 공부하였고 그 중 매력있는 기업들이 보였다. 우선 인프라 수혜주인 플로우로(FLR), 캐터필러(CAT), 벌칸 머트리얼스(VMC) 그리고 전후 복구 관련해서 수혜를 얻을수 있는 팔란티어(PLTR)이다. 팔란티어는 이미 아는 기업이라 굳이 조사는 하지 않을 것이고 우크라이나 재건이랑 연관성을 보여주는 기사만 찾아왔다. 솔직히 팔란티어는 이거 아니여도 내가 좋아하는 종목 중 하나였고 조정 받으면 추가매수하려고 했는데 생각했던 금액보다 좀 더 크게 매수해봐야겠다. 다음으로는 FLR, CAT, VMC에 대해 찾아봤다. 자료는 10-K보고서를 기반으로 NOTEBOOKLM을 사용해서 간략하게 조사했다. (항상 느끼지만 NOTEBOOKLM 사용하고 안하고는 효율이 ...

무엇을 하는 회사인가?? 코히런트는 수직 통합 제조 회사로서, 산업, 통신, 전자 및 계측 시장을 위한 엔지니어링 재료, 광전자 부품 및 장치, 레이저를 개발 및 제조하는 회사이다. 코히런트의 사업부를 살펴보자면 1. 네트워킹 세그먼트 2. 재료 세그먼트 3. 레이저 세그먼트로 구분된다. 각 사업부 탐색 네트워킹 세그먼트 주로 통신시장(텔레콤 및 데이터센터)의 수요를 충족하는 제품을 제공합니다. 중요한 제품 라인은 데이터콤 트랜시버입니다. AI 및 머신러닝 수요 증가에 따라 고속 트랜시버 도입이 가속화되어가는 중입니다. 즉 대부분의 매출이 AI관련 매출이라 할 수 있습니다. 현재 매출중 50% 이상이 200G 이상의 데이터 속도 트랜시버에서 발생하고 있습니다. 800G 트랜시버는 이미 생산 및 출하 중이며 1.6T 트랜시버는 2025년 양산을 목표로 진행되어가고 있습니다. 800G/1.6T 데이터콤 트랜시버 시장이 다른 데이터콤 트랜시벌르 합친 것 보다 커질것으로 전망되어가고 있습니다. 고성능 데이터콤 트랜시버와 고밀도/고대역폭 Co-packaged(vcsel 및 실리콘 포토닉스 기반) 설계에 투자를 하고 있습니다. 데이터콤 트랜시버 트랜시버는 데이터를 송신하고 수신하는 기능을 하나의 장치에 통합한 모듈입다. 트랜시버는 통신 네트워크에서 서로 다른 매체 간의 인터페이스 역할을 하고 안정적인 데이터 전송을 가능하게 하는 핵심 부품입니다. 이런 트랜시버는 수많은 CPU를 데이터센터에서 병렬연결할 때 사용이됩니다. Co-packaged 기존 데이터센터는 플러그형 트랜시버를 사용하였습니다. 이는 메인칩 외부에 별도의 모듈 형태로 장착된느 광 트랜시버로 교체가 용이하지만 1. 높은전력소모(메인칩 신호가 외부로 이동하는 과정에서) 2. 신호 무결성 문제(전기 신호가 긴 거리를 이동하면서 무결성에 문제가 생기고 이로 인해 병목현상 발생) 3. 모듈로 인해 밀도를 높이는데 한계가 존재 라는 ...

5월 17일 무디스에서 미국에 대한 신용등급을 하양조정( Aaa -> Aa1)하였습니다. 이거에 관해 미국 주식시장에 미치는 영향이 무엇이 있을까 공부를 해보았습니다. 우선 알아두어야 할것이 있습니다. 신용등급을 매기는 곳은 무디스만 있는것이 아닌, s&p/FItch에서도 신용등급을 매긴다는 점이 그것입니다. s&p/FItch에서는 이전에 미국의 신용등급을 AA+로 내렸고 무디스마저 이번에 AA+ 로 내렸습니다. 그럼 이전에 s&p/FItch에서 신용등급을 하락했을때 국채 금리에는 무슨일이 발생하였을까요 CDS프리미엄을 포함해서Chat GPT에게 물어보았습니다. 2011년을 보면 국채금리가 하락하였지만 2023년을 보면 국채금리가 상승하였고 CDS 스프레드는 2011년에 20bp 2023년에 13bp 상승하였음을 알 수 있다. 2011년 국채금리 하락은 유로존 위기라는 특수한 상황으로 인한것이라 생각하면 시장은 대체로 등급하락 -> 신용위험 상승, 국채금리 ...

*스테이블 코인 : 교환토큰의 대표적인 예시, 미국에서 다른 디지털 자산의 거래, 대출, 차입 등을 촉진하는데 사용된다. 스테이클 코인의 가치는 다양한 '준비자산'에 의해 지원된거나 뒷받침된다. 대부분 미국채가 준비자산이다. 트럼프는 스테이블 코인의 미국채 보유를 의무화하는 법안을 준비중이다. (타국에서 달러를 사용하도록 해 미국채 수요를 충족시키려는 의도!) 종류 -법정화폐 담보형 : 특정 기업 또는 기관이 은행계좌에 달러 등 법정화폐를 담보로 예치하고 그에 상응하는 코인을 발행한다. -암호화페 담보형 : 이더리움 등 다른 암호자산을 담보물로 스테이블코인을 대출해주는 방식, 스마트계약을 기반으로 하여 중앙집중화 문제를 피할 수 있으나 운영비용이 높을 수 있다. -무담보형 : 담보가 없다. 일정한 알고리즘에 따라 유통량을 조정한다 시장 규모 및 규제 논의 스테이블코인의 시장가치는 2021년 10월 기준 1270억 달러르 초과하였다. 이는 전년대비 495% 증가한 수치, 시장의 86%은 미국 달러 기반 스테이블코인이 차지하고 있다. 스테이블 코인내 달러 기반 스테이블코인이 차지하는 비율이 높아지자 각국은 통화 주권이 훼손되는 것을 막기 위해 규제를 두고 있다. *스테이블 코인이 어떻게 통화주권을 훼손하나? 대부분의 스테이블 코인이 달러 기반 스테이블코인이다. 사용의 편리함과 낮은 수수료로 인해 코인의 사용량이 많아지고 있는데 자국 통화 대신 스테이블 코인을 선호하고 사용하게 된다면 1. ...

가상자산(가상화폐, 암호화폐 등) 정의 : 경제적 가치를 지닌 것으로 전자적으로 거래 또는 이전될 수 있 전자적 증표, 포괄하는 개념의 범위가 넓다. 넓게보면 NFT(대체불가능 토큰), CBDC(디지털 화폐)도 포함될수 있다. *CBDC : 중앙은행이 공급하는 디지털화된 법정화폐, 대체가능한 통화, 계정형이나 토큰형으로 보유할 수 있다. 계정형 : 민간 기관에 계를 개설하고 거래가 이루어지는 방식, 현재 계좌에 있는 숫자와 유사함 토큰형 : 개인의 전자지갑에 CBDC를 충전하고 P2P거래를 하는 것(디지털화된 현금거래라 생각하면 될듯) NFT : 발행주체는 다양하다. 기초자산의 소유권을 디지털 토큰으로 전환한것(자산이라 생각하면 됨), 대체불가능, 블록체인 상의 스마트 계약을 이용하여 구현된다.(이더리움 같은 플랫폼 위에서 만들어진다) => 대체불가능하다했지만 시장 사람들이 한 자산을 분할한 형태(주식과 같은느낌)으로 받아들이면 투기자산처럼 대체할수 있지 않냐 물어봄 -> 답변은 YES 가능하다 나옴(관련된 지식이 있는 사람이 댓글 달아주시면 감사하겠습니다) 종류 교환토큰 : P2P를 목적으로 암호화 기법을 사용하여 가상공간에서 창출된 토큰이다. 탈중앙화된 분산원장 네트워크에서 거래된다. Stablecoin이 대표적이다 증권토큰 : 특정 투자 프로젝트와 관련된 자금 조달 수단으로 발행되는 토큰이다. => NFT와는 대체가능한지 여부만 ...