Deepseek shock 종목들 주가 향방

원화, 코스피가 타국 자산에 비해 단기적으로 많이 하락중 정치적으로 불안정 상태 금리 하락 기조 잠정성장률 하락세 외화 보유고는 많으나 당장 현금화 가능한 자산은 한계가 있음. 연기금과 자체 스왑도 한계일테고 헷지펀드가 지금 이걸 노리고 원화 공격하고 있는 것은 아닐까 하는 생각이 든다(초보라 공격여부는 알 수는 없지만..) 지금상황에서 원화를 공격하면 달러 상승 > 원자재 수입 단가 상승 > 인플레이션 촉발, 성장률 하락, 반도체/2차전지/자동차 등 주요 산업 경쟁력 하락(지정학적 요인으로 심화) > 금리 하락시 또 악순환 > 금리 상승시 내수, 부동산에 영향 근데 문제는 이런 문제로 인해 당국이 조치하려면 컨트롤 타워가 있어야 하는데 지금 국정은 마비상태. 일본, 미국같은 국가와 통화 스왑 여력도 없을테고, 금리 변경도 갑작스레 하기 어려우니 딱 헷지펀드가 공격하기 좋은 상태로 보인다. 이걸 역발상 해서 헷지펀드가 물러날 상황을 생각해 원화 롱, 코스피를 잡아야할지 대한민국 멸망에 베팅을 해야할지... Ps.이런 상황에서 서민들도 달러 환전해서 증권사 계좌로 미국 자산을 사던, 코스피 상장 미국etf 사려는 수요가 많아질텐데 그러면 증권사도 이것 때문에 주문을 넣어야 할테고. 만약, 달러 유출이 너무 커져서 당국에서 이런 행위를 금지해버려서 증권사에서 주문이 불가능해지는 것은 아닌지? 물론 우리나라 서민들은 부동산에 거의 다 자본이 묶여서 여파는 크지 않겠지만.. 궁금하다. 혹시 아시는 분 있으시면 알려주시면 감사하겠습니다~

S&p500 yield vs 10년물 금리 비교 Factset fwd eps 기준, 25년 eps풀로 댕기면 4.56 24ttm+4q fwd 3.9 2년물 국채 4.34 10년물 국채 4.59 내 생각. 현재 10년물, 주가가 손익비가 평형상태. 모든 전제조건 같다고 가정시, 1) 내년 이익전망치가 내려가서 24년 ttm per값으로 수렴하면 Per 25.6적용시 주가 5100 2) 내년 전망대로 잘 성장하면 연말에 7000 고로 upside 17%, downside15% 장기채 금리가 미래 성장률, 인플레이션과 상관관계가 크다보니 요즘 주가지수가 장기채 금리, 지표 발표에 왜이렇게 예민한지 이해가 됨. 고로 10년물에 영향이 적은 종목을 찾아야 하는 시점 같다. 빅테크, 필수소비재쪽일텐데 빅테크 밸류가 좀 높은데... 애플만 해도 ttm per 42

쉴 새 없이 떠오르는 생각들을 잠시 멈추고 내 호흡에 집중을 하니 본래의 페이스대로 돌아오는 것 같아서 좋다.

대선 이후 특정 종목들이 급등하기 시작함 비트코인, 테슬라, 팔란티어, 기타 중소형주들.. 보통 투심이 매우 좋을 때 월가아재님께서 말씀하신대로 불안을 이기고 이런 종목들이 가는데 지금은 그 투심을 국채 금리가 억제시켜주는 것 같다. 나도 대선 끝나자마자 테슬라의 장기 성장 프리미엄을 트럼프가 앞당겨줄 것이라 판단에 지금까지의 밸류에이션은 무시하고 바로 비중확대를 했다. 하지만, 이런 종목들은 결국 트럼프 말 한마디에 변동성이 클 것이다. 따라서 이 변동성을 활용해 저점 매수를 하고 장기적으로 가져갈 종목을 찾아가는데 집중할 시기인 것 같다. 물론 나의 테슬라 매수가가 나쁜 가격은 아니라고 판단하고 들어갔기에 후회는 없다. 어차피 테슬라는 어떤 밸류에이션 기법으로도 적정 가치 산정이 안 된다고 생각하고, 개인의 선택에 따라 미래 현금흐름을 얼마나 댕기냐, 미래사업의 실현 가능성을 더해 밸류를 얼마나 인정할지에 달려 있다고 생각함. 지금 높이 뛰어버린 주가에 기존 내 포지션이 없어 포모를 느낀다면 그건 내 능력이 부족해서라는 것을 인정하자. 과거에 그렇게 포모로 매수하다가 tsla, nvda, asml, tsmc 모두 단기 고점에 물려서 2-3년간 고생했고 버티다 팔았는데 떡상한 종목도 있음.

트럼프 당선 후 테슬라의 모멘텀이 궁금했다. 테슬라라는 종목이 내 경험상 미래의 프리미엄이 가시화 될 것 같으면 꽤 오랜 기간 강세장이 지속됐었다. 이번에는 당선 후 일주일간 강세가 이어졌는데 미래의 수익원들이 규제해소를 통해 가능성이 보일거라는 장미빛전망을 시장에서는 그린 것이다. 테슬라가 미래에 창출할 수 있는 현금흐름을 더 앞당겼기에 그만큼 더 주가 상승되었다. 사실 나는 저렴한 가격에 매수를 하기위해 기다리는 사람이지만, 이번 경후는 테슬라를 빠르게 매수해야할 것 같았다. 기술적으로도 주가 270선을 한번에 넘겼기에 상방이 어느정도 뚫릴 것 같다. 과연 이번에는 생각이 맞을지 궁금하고 테슬라의 혁신도 궁금하다.