[2026.02.01] 바벨 계좌 월간 점검

한 주 요약 (Gemini) 1. 3줄 요약 지수 혼조세: S&P 500(-0.4%)과 다우(-0.6%)는 하락했으나, 나스닥(+0.2%)은 엔비디아와 마이크로소프트의 강세로 선방하며 마감했습니다. 반도체 양극화: 인텔의 실적 가이드라인 하락(-17%) 쇼크가 있었으나, 엔비디아는 중국향 AI 칩 수요 기대감으로 반등하며 업종 내 차별화가 심화되었습니다. 긴축 중단 전망: 인플레이션 둔화 데이터(PCE 기대치 2.8%)와 파월 의장의 독립성 수호 의지로 인해 1월 연준(Fed)의 금리 동결이 유력해졌습니다. 2. 핵심 인사이트 5가지 연준의 '매파적 동결' 가능성: 1월 27~28일 FOMC 회의를 앞두고 금리 동결(3.5~3.75%)이 기정사실화되고 있습니다. 파월 의장은 정치적 압력 속에서도 인플레이션 목표치를 ...

해외주식 $SOXL TSMC의 실적 발표 전 뇌동 매매로 -2% 손실 마감 달력에 TSMC 실적 발표도 써놓고, Polls 이벤트 베팅도 해놓고, 멍청하게도 실적 발표 전날 매도함 (사실상 금붕어 급) 애초에 진입부터가 근거 없는 차트 매매 였기 때문에, 반성차원에서 기록함 $AMD 바움슈타인님 톡과 911GT3RS님의 글을 보고, CPU 쇼티지 트리거가 작동하지 않을까라는 기대감에 매수 차트상 단기 눌린 저항 돌파에 매수 간단히 해본 상대가치평가(NVDA, AVGO, MU, QCOM, MRVL) 결과, 어떤 배수를 보더라도 고평가로 나옴 -> 진정 쇼티지가 온다면 배수가 낮아질 수 있을까? 일단 매수했는데, 기도 메타와 함께 공부해봐야겠음 $IREN 항상 인기가 많은 종목 중 하나. 사업 구조나 종목 분석은 Valc에서 많이 참고함 작년 하반기 뒤늦게 따라 들어가며, 평가이익 찍고, 결말은 마이너스나서 연말에 양도세 줄이려는 목적으로 매도함 조정을 꾸준히 지켜보다가, 재진입함 매수 근거 1. 차트 저항선 돌파 매수 근거 2. TSMC 실적 발표 발 AI 시장 안정화? 기대 목표가 전고점 / 손절가 저항선 생각 중... 트레이딩 계좌 전략을 세우며, 분산의 관점에서 AI 올인을 피하려고 했는데 결국 또 방향이 AI로 흘러가는 것 같다 그나마 다행인건, 욕심내지 않고, 종목 비중을 잘 조절하고 있는 중...?! 시간이 들더라도 기록을 남기고, 복기하는게 효과가 있음을 느끼고 있다 포트폴리오 기능 너무 좋다. 잘 쓰고 있다

Valley에서 얻은 인사이트로 매수하였다. 양질의 인사이트를 나눠주신 분들께 너무 감사드리며, 인사이트에 공감했던 주요 내용은 다음과 같다. 경기 침체 혹은 이에 준하는 리스크가 발생하지 않는한 금리 상방이 닫혀있다 금리가 내려갈 기대가 더 크긴 하지만, 급격한 금리 하락도 기대되지는 않는다 횡보 혹은 완만한 상승에서 TLTW가 매력적이다 valueSCOPE님 매크로 인사이트 "미국 장기국채를 사야하는 섹시한 이유" 방글투님 유투브 "TLT, TLTW 미국 장기채 ETF 이제 사도 될까?"

ISA & 연금 TIGER 미국테크TOP10 : 환헷징 -> 환노출 변경 완료 SOL 미국30년국채커버드콜 : 신규 매수 완료 해외주식 $TSLA 9일에 424달러 매수 주문 미체결 -> 10일에 437달러 매수 체결 425 시가 주문했으면 될 것을 1달러 욕심부리다 13달러나 비싸게 매수 ㅠ.ㅠ (전고점 저항선 490달러에 털어냈던 물량 다시 매수) 테슬라의 실력과 머스크의 비전을 믿고 숫자는 따지지 않고 가져가는 종목 하지만, 이번주 보스턴다이나믹스의 아틀라스를 보고 독주가 쉽지 않을 수도 있겠다고 느낌 (물론 중국의 로봇들도 그동안 상당한 기술력을 보여주었지만, 중국이라는 벽?이 있다고 생각해 대수롭지 않게 생각함) $NVO 저항선 돌파(59.5달러)에 1차 불타기 아마존 약국과 계약 뉴스 조금 이른 타이밍에 불타기한 감이 없지 않아 있다 $RCL 채널 상단 돌파(300달러)에 1차 불타기 특별히 큰 이슈는 없는듯하고, 단기 급등에 따라 다음주에 단기 차익매물이 나올지, 단기 차익매물이 나왔을 때 채널 상단 저항선이 지지선이 되어줄지 모니터링 다음주 매매 계획 없음 회사 업무 폭발로 금요일 2시 퇴근 후 주간 정리에 실패 주말 일정으로 새로운 종목 탐색 및 신가치평가 공부 못함

!!! AI의 도움을 받아, 개인적인 생각을 정리한 것으로 매수/매도 추천이 아닙니다 !!! 현황 $NVDA +15.9% / 비중 6.0% $NVO +0.75% / 비중 3.3% $RCL -1.65% / 비중 2.25% 엔비디아 25년 7월 이후, 약한 우상향 밴드내 등락 반복 25년 7~10월 AI랠리에서 큰 급등도 없었고, 11월 이후 AI경계론?에서도 박스권 내 하방 지지 중 (시장 소외?인가?) Base : 190달러 돌파시(거래량 동반) 불타기 -> 210달러 비중 축소(익절) -> 밴드 상단 지지선 이탈 시 전량 매도 현재 stop loss : 165달러 2026년 초 시장 환경 및 전망 (추론 포함) 실적 모멘텀: 2026년 1월 31일로 종료되는 회계연도 2026년 실적이 역대 최고치($212B 예상)를 기록할 것으로 전망됩니다. 신제품 기대감: 하반기 출시 예정인 루빈(Rubin) 아키텍처에 대한 기대감이 선반영되기 시작하는 시점입니다. 리스크 요인: 최근 트럼프 행정부의 중국향 H200 수출 허용 조치 등 지정학적 변화가 실적 가이던스에 변수로 작용할 수 있습니다. 노보노디스크 25년 7월 폭락 원인: 2025년 실적 가이던스(매출 및 영업이익 전망) 대폭 하향 조정과 가짜(조제) 비만치료제 확산으로 인한 점유유율 하락이 주요 원인이었습니다. Base : 경구약 출시와...