WGBI 편입 확정와 수혜 섹터

예상치 상회 EMS와 DMS 분야에서 사이좋게 35억 달러씩 매출을 기록 DMS는 예상치 대비 7900만 달러 수익 EMS는 예상치 대비 2억 8500만 달러 수익을 기록해서, EMS가 서프라이즈를 만드는데 기여했다고 봄 DMS는 모빌리티 시장 매각으로 인해 매출 요인이 줄어듬 EMS의 매출상승 원인은 지능형 인프라(클라우드,데이터센터) 호조로 가능한 부분 새로운 시작 상기 EMS,DMS로 나누었던 사업을 3개로 나눔 규제산업 : 스케어, 자동차 재생 에너지 지능형 인프라 : 클라우드, 데이터센터, AI 커넥티드 리빙 및 디지털 커머스 : 기존 EMS 부분일 듯(애플향 매출...) 3개로 나누었다고 헀지만 지능형 인프라 분야에 감투까지 만들었을 정도로 데이터센터(AI)쪽을 밀겠다라는 의지가 보임 지능형 인프라 산업 수장 : Matt Crowley 미안한 이야기지만 미국 불륜 드라마에 나오는 돈많은 아저씨 처럼 생기심 델과 아마존 웹서비스 분야에서 발을 담궜던 이력이 있으신 분이라.. 잘하지 않을까? 아무튼 지능현 인프라 산업에서 주요 산업아이템으로는 액체 냉각 반도체 후공정 실리콘 포토닉스 액체 냉각은 앞으로 성장률이 높은 시장이라 후한 점수를 주고 싶지만, 반도체 후공정 및 실리콘 포토닉스는 경쟁업체가 많은데 잘 할 수 있을지 지켜볼 필요가 있다. 반도체 후공정 과 실리콘 포토닉스 또한 성장률이 높은 분야 관련 내용 설명 사이트 https://www.jabil.com/industries/photonics/photonics-products.html https://blog.naver.com/ghdtjr1212/223308490476 https://youtu.be/VUwWkGG_a1U?si=YHw55OphGPq1q34I

경로 https://www.youtube.com/watch?v=tltY8eH58h8 서론 켄 피셔는 향후 18개월을 전망하는 것은 매우 어렵다고 생각함 큰 틀을 잡아 놓고 시간이 지남에 따라 계속해서 조정이 필수라고 언금 현재 시장 상황 코로나 침체 이 후 미국 시장의 경우 강세장을 유지 중 강세장의 경우 기술주가 더 나은 성과를 보이고 있다 시장이 강세장일 때 기술주는 더 큭 폭으로 상승, 하락장일 때 기술 주는 더 크게 하락 가치주와 성장주 24년 3분기에는 성장주보다 가치주가 더 높은 성과를 보였음 가치주는 은행을 통한 레버리지 효과로 성장하기 때문에 금리가 인하함에 따라 더 많은 혜택을 받을 수 있었기에 이런 현상이 나타났다고 생각함 향 후 시장 전망 앞으로 미국 시장은 강세장이 계속될 확률이 높다고 생각함(기술주) 하지만 강세장이 무너질 경우 경기 방어적인 주식을 사야하한다고 봄 2025년 전망은 알지 못하니 12월 연말에 유튜브 영상 다시 올릴테니 그때 확인 해달라고 함 (미국 판 좋댓구알?)

Jabil 비지니스 : EMS/DMS -> EMS : 전자 제조 서비스 솔루션 제공 ( 분야 : 5G, 무선 및 클라우드, 디지털 인쇄 및 소매, 산업 및 반자본 장비, 네트워킹 및 스토리지 산업의 고객을 포함 ) -> DMS : 다각화된 제조 서비스 솔루션 제공 ( 분야 : 자동차 및 운송, 커넥티드 디바이스, 의료 및 포장, 모빌리티 산업의 고객이 포함) 실적발표 일정 : 9월 26일(한국 기준) 매수 포인트 1) 가이던스 인터뷰 -> Valley AI가 아니였으면, 해당 기업을 가이던스 및 인터뷰에서 보석(or 돌)을 찾을 수 없었을텐데... -> JABIL INC FY2024 Q3 실적발표 컨퍼런스 콜 요약에 따르면, AI 시대에 대한 매출 상승 가능성 어필 부분 -> 그런데 미래 매출 분야가 아닌 현재 매출이 발생하는 데이터 분야에 대해 자신감을 보이고 있음 -> 그 중에서 가장 눈길이 가는 포인트는 바로 액체냉각 부분임 - BofA에 따르면 액체냉각 분야에 대한 향 후 시장 성장률을 굉장히 높게 평가 - Jabil CEO는 해당 사업에 대한 자신감을 표출하고 있음 - 그런데 10-K나 10-Q에 해당 내용에 대한 액체 냉각(liquid cooling)에 대해서 검색해도 아무 내용이 나오지는 않음... - QnA를 그래도 믿어보기로 함. 매수 포인트 2) 피어 그룹 대비 저렴 매수 포인트 3) 내가 좋아하는 챠트 모양 하락 채널선 돌파 & 일목 구름대 벗어나는 부근

BofA 소매판매 예상치 컨센보다 안좋게 생각 자동차/가스를 제외한 소매판매를 -0.5%를 예측값으로 설정하는 것으로 보아 BofA는 개인 소비 저감으로 경기침체가 앞당겨져와있다라고 생각하고 있다고 생각함 하지만 컨센과 대비되는 실제경제 지표 어려운 지표 예측 숏 스퀴즈 가능성 한 스푼 추가 10년물 국채 금리 값을 보면, 금 값의 상승을 보면, 달러 인덱스 값을 보면 확실하게 금리를 인하 금리를 인하하는 경우가 현재의 문제를 급히 해결하기 위한 것이라면, 주식에 대해 부정적이지만 앞으로 있을 문제를 예방하기 위한 금리 인하라면 고든의 성장공식에 따라 현재가치는 상승 그런데 위에 IB의 큰손들 부터 거장님들까지 예측하기 어려운 상황에서 많은 보험등을 들었을 가능성이 큼 그렇기에 월가아재형님이 말한 숏 스퀴즈가 충분히 일어날 가능성이 있다고 생각

연속 실업수당청구건수, 신규 실업수당청구건수 : 예상치 보합세 국내총생산 증가율 2차 추정치 : 3% ▲ => 예상치 상회 국내총생산 디플레 증가율 잠정치 2.5% ▲ => 예상치 상회(그러나 이전값 3.1% , 지속적인 하락을 유지하고 있는 상황) 국내총생산 디플레 => 명목GDP / 실질GDP -> 인플레이션 정도를 나타냄 근원PCE 물가지수 증가율 : 2.8% 결론 : 노동시장의 리스크는 없고 인플레이션은 잠잠해지고 있는 상황을 더욱더 나타내고 있다. 따라서 파월은 급랭한 경제상황이 아닌 소프트랜딩에 대한 확률을 더 높게 평가할 수 있다고 생각된다. 따라서 0.5%인하보다는 0.25%인하 / 데이터 디펜던시가 더 높아질 수 있다고 본다.