[직관적사고] 원유 가격이 내려가면 항공주에 도움이 되지 않을까?

ASML은 극자외선 노광장비를 판매한다. 극자외선 노광장비는 반도체 공정에 포토공정에 속한다. 쉽게 생각해서 길을 그려주는? 역할 이라고 생각해도 된다. 길을 그려야 걸어가니 전공정에 속한다고 나는 외우고 있다. ASML이 실적이 안좋다고 한다. 그런데 실적 발표는 내일인데? 왜 갑자기 오늘????? (드래곤타이거님 감사합니다.) 다시 돌아와서 생각해본다면, 이렇게 실적이 예약액의 수치가 안좋다는 것은 삼성전자가 범인이 아닐까?라는 생각을 하게 된다. ASML의 예약액의 반도막은 커메디티 DRAM쪽의 수요가 좋지 않다는 것을 말해주는 것 같다.(+중국) 3분기 메모리 반도체 실적 발표 기업 중 마이크론 테크놀로지에 따르면 HBM의 공급은 증가하고 있다 반도체 전문가는 아니지만, AI 반도체에 중요한 역할을 하는 HBM에서 중요한 기술인 본딩이며 패키징 후공정에 속한다. 주목하지 않던 후공정의 시대가 온 것이 아닐까? 생각이 들게 된다.

예상과 같이 티웨이 홀딩스는 쩜상 😭 대명은 돈이 나가는 입장이니,매수하고 싶은 마음은 없고 그나마 티웨이항공이 급히 빠지고 반등에 힘이 더 쌔다고 판단해서 매수 후 이중 바닥 밑으로 빠질 때 매도 이제 이런거 못하겠다.ㅋㅋㅋ 퓨전데이 전에 서울에서 치킨 먹어야징🐔

누군가 나를 보고 있다🤷‍♂️ WGBI 편입 확정와 수혜 섹터 상기 글을 작성하고 수혜 섹터 첫 번째 섹터인 항공주를 바라보고 있었다. 부족한 나는 얕은 지식으로 ValleyAI 스크리닝을 통해 에어부산과 진에어를 만나게되었다. 스크리닝필터 시가총액 상위 40% 총자산 이익률 (ROA) 상위 30% 매출성장률 상승률 상위 30% RSI 25~75% LCC 항공사 중 시총순으로 확인해보니 제주항공 > 티웨이 항공 > 진에어 > 에어부산 이렇게 만날 수 있었다. 진에어와 에어부산은 최근 가격이 처참한 상태 특이하게 티웨이항공사만 프리미엄이 있는 상태를 확인할 수 있었고, 이에 대한 이유는 유럽노선의 확장으로 인한 신규 사업 기대감으로 보여진다. 최근 유가하락과 해외 여행 인구 증가로 ...

WGBI 편입 확정 WGBI는 외국인 투자 환경을 개선해서 이번에 편입이 확정될 수 있었음 중요한 부분은 WGBI에 의해 50조의 외환이 유입된다. 50조의 외환이 유입된다면 달러는 많아지니 원화가 강해지고 국채의 수요가 많으니 금리는 하락한다. WGBI는 2025년 11월 부터 자금이 들어올 것이다. WGBI편입은 어려우나, 편출은 쉽게 이뤄질 수 있다. 가장 조심해야할 부분은 이젠 신용평가사의 국가 신용 하락에 대한 리스크가 존재 한다. 출처 : https://blog.naver.com/ranto28/223612317003 WGBI에 의해 혜택을 볼 섹터는 어떤 곳이 있을까? WGBI를 통해서 두 가지 효과는 분명한 사실이다. 국고채 금리 하락, 원화 강세 두 가지의 경우에서 혜택을 볼 만한 주식 섹터는?(퍼블릭시티 에게 질문) - 항공업: 항공사는 항공기 대여비와 항공유를 달러로 결제하기 때문에 원화 강세 시 비용이 절감 - 정유업: 원유를 100% 수입하는 정유사는 원화 강세로 인해 수입 비용이 감소하여 수혜 - 유틸리티(전기가스) 업종: 이 섹터는 달러 표시 부채가 많아 원화 강세 시 외화 부채의 환산 이익을 얻을 수 있음 - 조선업: 원화 강세는 선박 수주에 유리하며, 조선업체의 실적 개선에 기여할 수 있음 - 여행업: 원화 강세는 해외 여행 심리를 자극하여 여행 관련 주식의 매출 증가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음 - 음식료 업종: 원재료 수입 의존도가 높은 음식료 업종은 원화 강세로 인해 원재료 비용이 절감되어 이익이 증가할 가능성이 큼

예상치 상회 EMS와 DMS 분야에서 사이좋게 35억 달러씩 매출을 기록 DMS는 예상치 대비 7900만 달러 수익 EMS는 예상치 대비 2억 8500만 달러 수익을 기록해서, EMS가 서프라이즈를 만드는데 기여했다고 봄 DMS는 모빌리티 시장 매각으로 인해 매출 요인이 줄어듬 EMS의 매출상승 원인은 지능형 인프라(클라우드,데이터센터) 호조로 가능한 부분 새로운 시작 상기 EMS,DMS로 나누었던 사업을 3개로 나눔 규제산업 : 스케어, 자동차 재생 에너지 지능형 인프라 : 클라우드, 데이터센터, AI 커넥티드 리빙 및 디지털 커머스 : 기존 EMS 부분일 듯(애플향 매출...) 3개로 나누었다고 헀지만 지능형 인프라 분야에 감투까지 만들었을 정도로 데이터센터(AI)쪽을 밀겠다라는 의지가 보임 지능형 인프라 산업 수장 : Matt Crowley 미안한 이야기지만 미국 불륜 드라마에 나오는 돈많은 아저씨 처럼 생기심 델과 아마존 웹서비스 분야에서 발을 담궜던 이력이 있으신 분이라.. 잘하지 않을까? 아무튼 지능현 인프라 산업에서 주요 산업아이템으로는 액체 냉각 반도체 후공정 실리콘 포토닉스 액체 냉각은 앞으로 성장률이 높은 시장이라 후한 점수를 주고 싶지만, 반도체 후공정 및 실리콘 포토닉스는 경쟁업체가 많은데 잘 할 수 있을지 지켜볼 필요가 있다. 반도체 후공정 과 실리콘 포토닉스 또한 성장률이 높은 분야 관련 내용 설명 사이트 https://www.jabil.com/industries/photonics/photonics-products.html https://blog.naver.com/ghdtjr1212/223308490476 https://youtu.be/VUwWkGG_a1U?si=YHw55OphGPq1q34I