메모리 3황.. 어디로 갈까?

미국 주식과 미국 금리가 상승하는 한 주간을 보냈다. 특히 S&P500의 경우 다시 한번더 ATH를 다음 주에 찍으러 도전하러 간다!! 과연 이 구간에서 올라갈지? 아니면 저렴해진 헷지비용을 가지고 큰 손들이 내릴지 고민을 해야할 필요가 있다고 판단된다. 현재 시장 참여자들이 가장 많은 관심이 있는 부분이 바로 미일 금리차가 아닐까? 이래 차트를 보면, 지난 신고가 부근에서 일본 10년물 금리는 상승으로 인해 앤캐리트레이딩 손익이 안좋아지므로 하락한 것이 아닌가? 라는 생각을 하게 된다. 12월 16~17일 FOMC가 있으며, 12월 18일~19일 BOJ 금융 정책 결정 회의가 있다. 초보인 내가 이정도를 인지하고 있으니, 앤캐리트레이딩 청산으로 숏을 통한 엄청난 알파 창출은 배제하고 생각해야한다. 이러한 컨센서스를 가지고 나의 시장 전략은 아래와 같이 구성하려고 한다. 다음주에도 주식이 상승할 경우 헷지비용이 저렴하므로 과매수 주식 (3%이상 하락 시)익절 후 포트폴리오 5% -> SQQQ 과매수 주식 (3%이상 하락 시)익절 후 포트폴리오 10% -> SHV / 헬스케어ETF 다음주에는 주식이 하락할 경우 S&P500 6740이하로 떨어질 경우, 포트폴리오 주식 30% 현금화 진행 조건 : 일본 10년물 상승 지속 , 엔화 상승 시 FOMC 날 주가 하락 시 현금화 한 10% 재매수 진행 BOJ 날 이 후 현금 20% -> 주식 20%로 변경

난 이번 하락이 AI 보단 앤케리트레이딩 청산이 더 많았다고 봄. 따라서 이젠 한 숨 돌렸으니, 별 이상한거 없다면 상승 기류로 갈 것이라고 봄. 근거 1) 일본 장기물 반전 근거 2) AI 채권 ETF 하락이 AI 주가 대비 미비함 따라서 이번 하락은 매크로적인 문제이며 이는 기반영됨. 나의 계좌에도 봄처럼 붉은 벗꽃이 피었으면 해서 적어봄.

은행주 : BAC,COF,C 기술주 : GOOGL,META 필수소비재 : BRK,AXP,MA 임의소비재 : AMZN

일본 CPI상승 => 앤캐리트레이딩 체크 └ 엔화 환전 후 장기채 매매 코스피 주식은 현재 포지션 문제 없음 └ 외국인은 중국 상승 時 한국도 같이 롱 └ 게임 산업, 저점인 항공 산업은 그대로 감(저렴) 미국 숏 포지션 └ 2/28 PCE 때 변동성 높을 때 매매 진행 └ 저렴하다고 미국 주식 매수 해서는 안됨 └ 3~4월은 세금 납부 기간 등 리스크가 많음 └ 유틸리티 주식 / 필수 소비재 저렴해진 종목 찾아보기

현재 해당 글의 작성자는 미국 나스닥 숏 러셀 숏을 보유하고 있으므로 편향이 있을 수 있습니다. 들어가며 2월 21일 하락의 가장 큰 포인트는 서비스 PMI의 예상치 하락이 자극했다고 생각된다. 이에 화답하듯 미국 10년물 국채 금리 또한 하락했으며, 시장은 인플레이션에서 경기침체에 대한 관심이 높아진 것으로 보여진다. (파란색 화살표) 또 한 가지 더 10년물 금리가 급락한 이유는 중국 코로나 발 뉴스 때문으로 보여진다.(상기 10년물 금리챠트 빨간색 화살표) 이러한 복잡한 상황 속에서 현재 단순히 미국의 평균회귀 중 하나의 변칙적인 신호로 생각하면 될지? 아니면 장기적으로 하락으로 가는 시작점이 될지? 이것을 이길 수 있을 만한 재료가 있을지? 고민해볼 필요가 있다. 뜬금없이 왜 코로나? 기사제목 : “중국에서 신종 코로나 발견”…기존 보다 감염능력 더 강해 위에 기사에서도 볼 수 있다시피, 미국 백신 업체 모더나 등 ...