이 종목 반드시 오른다고 생각하면, 체크해야할 3가지

현 시황에 대한 생각

5500이상 (25% 현금화) -> 5600 이상(25% 현금화) -> 5700 넘으면 전부 청산 후 관망

이 대응자체보다는 왜 이런 사고를 하는지에 집중

이유 : 기존의 생각과 다르게 흘러가는 시장

• 8/6 폭락장에서 매집을 한 이유는, 대선까지 5800 ~ 6000 까지 랠리할 거라는 생각

• 그러나 2주만에 급등해서 5700

• 이익을 보고 있더라도, 기존의 생각과 다르게 이익을 보고 있다면, 불편한 느낌을 가지고 경계...

현재 베이스 시나리오

• 8월말 ~ 9월 초중순 지나면서 또 한차례 조정이 있은 후 대선까지 랠리할 가능성

• (27편 참조) 9/6 자사주 바이백 기간 종료, 9/15 세금 납부 기한, 9월 17-18일 FOMC

• 엔케리 트레이드가 인과관계의 뒷단에서 금융시장의 움직임을 따라갈 것 -> S&P 500 과 다르게 움직이는 중

8월 6일 이후 주가지수가 10% 상승한 상황에서는, 상방보다 하방의 리스크가 커지는 중(6000 찍어도 추가 상승여력 3-4%)

-> 조금씩 익절하면서 조심하고 경계해야 하는 구간(스윙트레이더 관점)

but, 투자의사결정은 본인의 투자철학과 투자전략에 따라서 결정

장단기 금리차 재역전에 따른 매매 기회

(29편) 2-3배 레버리지 기준 장단기 국채 매매를 통한 잠재수익률 : 16-24%

• 기회처럼 보이는 것을 마주했을 때는 항상 먼저 의심하는 습관이 필요하다.

• 투자 의견을 말하는 메신저에 대한 태도는, 기본값으로 의심/경계로 설정

• 그렇게 매력적인 매매라면 다른 사람들은 모를까? 안다면 왜 알고도 안할까?

NVDA의 적정가치가 나는 $200 이라 생각하는데, 현재 내가 $120에 살 수 있다는 말은 다음 3가지중 하나

1. 다른 시장 참여자(기관투자자, 거장)들은 의견이 다르다

   -> 반드시 다른 사람들의 논리도 파악하고, 논리들을 비교해서 의사결정을 해야함

2. 시간 가치가 변동되면 좋은 매매가 아닐 수 있다.

   -> 2년후에 $200 가는 것과, 10년 후에 $200 가는 것은 전혀 다르다.

3. 리스크가 반영되어서 수익률이 좋아보일 수 있다.

   -> 기대수익률이 높은 이유는 단지 리스크가 높기 때문일 수 ...