사실 26일 낮에 매매일지 올렸다가 1년에 한 두 번 있는 중요한 날이라고 판단하고 멘탈관리를 위해 글을 바로 내렸다. 문라이트에 글 올리면 탁월한 다른 분들을 과하게 의식해서 가끔 스트레스 상황일 때 유연하게 매매해야 할 순간에 블로그 적어놓은 걸 고수하다가 매매가 꼬이곤 하기 때문에... 항셍 롱 미국이 금리 인하 사이클에 들어가면 나스닥보다 중국 주식이 단기적으로 좋겠다 단순한 아이디어로 스윙 매매를 하다가 운좋게 타이밍 좋게 중국 정부의 부양책 발표가 연속으로 나왔다. 처음 부양책이 나왔을 땐 미국 장 시간 숏커버링이 지긋이 나와서 다음날 아시아장에 차익실현 나올 때 같이 청산했고 이후 이어지는 부양책과 가격 움직임에 재진입, 평단가는 10월물 기준 19716.5 유동원님 말처럼, 정부가 유동성을 직접 주입하는 것보다 은행 자본 확충을 한다는 부분이 무엇보다 중요할 수 있겠다. 아래는 26일 스샷, 일봉 전고점 터치, 조정 후 분기점이...

장단기 금리 정상화 베팅 지나보면 완벽한 계획이었다. 2년물 롱 온리 -> fomc 분기점으로 10년물 숏 조합 문제는 제대로 실행을 안하고 갑자기 단타병에 걸려 양방향으로 잃었다. 물론 저 아이디어 조차도 운에 가깝긴 했지만... 아재 시황에 등장한 대사 옆에서 누가 보면 돈 잃으려고 환장한 것 같은 매매 이 상태에 2~3주간 빠져 있다가, 다행히 적당히 물타서 손절 FOMC 당일 포지션 세팅해놓고 현재까지 홀딩 중이다. 50bp인하 선반영, 파월의 중립 금리 올랐다는 발언, 덜 내려간 점도표를 보며 10년물 3.6이 단기 바닥일 것으로 봤고 2년물 롱을 굳이 들어갈지 10년물 숏 온리로 갈지 고민하다가 여전히 2년 후 200bp 인하 점도표는 유효하다고 본다면 최소한 큰 손해는 안 보면서 10년물 숏을 헷지해줄 거라 판단, 예전부터 계획한 11:5 2년물 롱 + 10년물 숏 포지션을 세팅했다. 일단 10-2년물 기준으로 추세를 탄 상태이기 때문에 추세 꺾이는 것 확인하고 엑싯 고민해도 괜찮다는 판단 10-2년물 금리 기준으로 1차 목표는 0.2 (20bp)이고(하나증권 김상훈님 뷰 참고) 글 적는 지금 0.16까지 와 있다. 길게 0.7 ~ 0.8 까지도 볼까 고민 중이고 같은 경우 10년물 기준으로 3.9~4.0 부근까지 참아볼까 고민중 ...

지난주 매매 정리 <단기채 롱 온리> 현재 포지션은 단기채권 롱 온리 매수평단 103'11'01 중간중간 사팔사팔이 있었기 때문에 차트보다는 덜 먹고 있다. 잭슨홀에 워낙 이목이 집중된 상태였고 요즈음은 매크로 이벤트 당일 변동이 없거나 재료 소멸로 여기는 경우가 많았기에 잭슨홀 전전날에 일단 한 번 털었다. 당일 파월이 두괄식으로 연설을 시작하자 단기채 급등이 나왔는데 아무래도 시장 심리가 9월 25bp를 확정하고 50bp를 일축 혹은 견제할 수 있다는 생각에 소액으로 단기채 숏 잡았다가 시장의 상승세가 심상치 않아 바로 ...

<나스닥 롱> 0819 매수평단 19560 -> 매도평단 19550 0808 매수평단 18164 -> 매도평단 18386 나스닥 현재 19860 ㅎㅎ 나스닥 롱을 잡으면 손이 부들부들 떨리는 병이 있는 듯 <미국채2년물 롱> 미국채 선물 차트만 보면 단순한 기술적 요인들에 생각보다 충실하다고 생각한다. 전고점이나 채널, 이평선 이정도? 그랬을 때 손절 고려해서 손익비 좋은 자리가 나온 순간이 이번주라고 생각한다. 문제는 거기서 위냐 아래냐인데.. 굳이 이 자리에서 방향이 나온다면 상방(금리하방)이 아닐까 지금시점에 금리가 상방으로 튈(내가 틀릴) 근거들을 시간 날 때마다 찾아보는데 실력이 부족해서, 독해하는 것만 해도 머리가 터질 것 같다. (뉴런분들이 공유해주시는 정보들 참 감사합니다. 3추로 화답하고 있습니다.)

<매매일지> 그간 2번의 단타가 있었다. 저번주 미리 1/3 진입했던 러셀 숏은 수요일 미국 장에 진입 청산까지 완료 매도평단 2102 -> 매수평단 2089 오늘 새벽 장에서 단기채 숏 매도평단 103'05'05 -> 매수평단 103'04'05 (복기가 필요한 매매인데, 현재 장세를 변동성 장세로 판단하고 방망이 짧게 잡고 있었고 똑같이 이번 매매도 짧게 가져갔다. 잘한걸까?) 이러고서 아직 경기침체 메타가 벗어났다는 확신을 갖지 못한 채 과매수분을 짧게 먹으려고 러셀 숏 단타로 진입했다. 현재 매도평단 2137인데, 밤새 러셀이 2150까지 ...