이번주 역 트럼프 트레이드가 나타나고 있습니다. 채권 금리는 내려가고 러셀이 내리고 테슬라는 내려가고 비트코인은 내려가고 등등.. 같은 맥락에서 MSTR 폭락이 나온 것으로 보입니다. 비트코인 보유 기업이라는 것 외에 펀더멘탈적인 밸류가 없는 회사라곤 하지만 저는 비트코인 숏 포지션 대신 진입했기 때문에 청산할 때도 비트코인을 어떻게 보는지에 따라 결정을 내려야 할 텐데요. 저는 역 트럼프 트레이드가 추세 반전보다는 차익실현이나 건강한 조정이라고 판단하고 있고 따라서 비트코인 숏 혹은 헷지용인 MSTR 숏은 대세를 거스를 수도 있는 포지션이라 급락에 바로 청산했습니다. 당분간 BDRY 외에는 비트코인만 적극적으로 매매할 것 같습니다. 재진입 각을 보고 있고 당장이 될지 꽤 오래 기다릴지는 아직 잘 모르겠습니다. 지난 불장에서도 비트코인이 중간에 2~30%의 조정을 겪었다고 합니다. 미리 들어가 저점 잡으려 트라이하기보단 여태까지 올라온 것처럼 큰 추세를 타고 갈 경우에만 상승추세 확인하고 올라타고 이슈를 동반한 '큰' 추세가 아니거나 상승추세 확인이 안 된다면 재진입하지 않을 계획입니다.

BDRY에 분할매수로 진입중이고 상당히 비중을 싣고 있습니다. 작년에 아재가 언급하기 전에 증권사 ETF 관련 리포트에서 본 후로 연구했던 종목입니다. 화물선은 컨테이너, 드라이 벌크, 웻 탱크 세 유형이 있는데 그 중 드라이 벌크 운임 선물을 추종하는 ETF입니다. 사실상 드라이 벌크만 떼어놓고 추종하기보다는 수에즈 운하, 파나마 운하를 통행하는 크기의 화물선 운임료에 제일 크게 영향을 받는 지수입니다. 매수 근거는 두 가지로 분류할 수 있고 첫 번째는 계절성입니다. 계절성을 살펴보면 11월매수 -> 12월말~1월초 매도 2월초 매수 -> 3월초 매도 두 번 상승 사이클이 있습니다. 연도별 차트인데, 주황 선이 저점, 보라 선이 고점입니다. 2020년 2021년 2022년 2023년 아직 2~3월 사이클의 ...

비트코인 조정이 시작됐는데 하루만에 95k를 하방돌파했기 때문에 새로운 이슈나 확실한 기술적 근거가 생기지 않는 한 아직 진입하지 않을 예정이고, 마이크로스트래티지 숏 소액 잡고 있습니다. 비트코인 하방이 맞다면 더 크게 먹을 수 있고 비트코인이 금새 상승추세로 복귀하더라도 비트코인 헷지로 같이 가져갈 가치가 있다고 생각했습니다. (아재 시황에 MSTR 언급된 바로 다음 거래일에 공매도 뉴스...ㅎㄷㄷ) 밤 사이 테슬라 롱 잡았다가 호다닥 손절했습니다. BDRY에 분할매수로 진입중이고 상당히 비중을 싣고 있습니다.

21시~22시 이더리움 급등해줬고 그동안 누적된 숏 청산이 이뤄진 것으로 보였습니다. 비트코인 조정주며 이더 폭등, 알트장 시작된 걸로 보이는 무빙, 누군가 스타팅을 끊었고 시장의 반응을 기대한 듯 했으나 미국 장 시작 후 기대와 달리 비트코인, 이더리움 함께 움직이며 줄줄 흘렀습니다. 96.5k에서 비트코인 2X ETF 전량 매도했습니다. 매도 근거는 일단 라운드피겨 100k 앞두고 적당히 욕심 버리고 청산한 것도 크고, 기대대로 알트 불장이 시작될 만한 이슈도 있기 때문에(트럼프의 친 암호화폐 인사) 비트코인 단기 롱 입장에선 암호화폐 전반적인 조정 비트불장에서 알트 불장으로 넘어가는 타이밍 여태까지처럼 비트코인 홀로 독주 세 가지 경로 중 1 > 3 > 2 순서로 확률이 높다고 판단했습니다. 2의 경우 베팅하지 않고 암호화폐에서 당분간 손 뗄 생각이고, 3의 경우 비트 상승보다 이더리움 하락분이 더 클 것, 1의 경우 비트 하락보다 이더리움 하락이 더 클 것으로 판단하고 이더리움 숏에 1배 ETF 1/2비중 즉 (청산한)비트 롱 1/4 비중 익스포져로 진입했습니다. 하루 정도 흐름 보고 아니다 싶으면 바로 자를 계획입니다. 물론 제가 완전히 틀려서 비트코인, 이더리움 포함한 암호화폐 전반적인 불장이 된다면 관망할 계획입니다.

단기적인 물가지표들을 앞두고 트럼프 트레이드가 생각보다 강한 점 의식하며 15bp정도 먹고 겸허히 청산 분명 길게보면 더갈거라고 생각하고 재진입도 상황봐서 바로바로 들어갈텐데 기존보다 적은 비중으로 들어갈 계획입니다. 매매일지에 굳이 적진 않았지만 fomo 방지 차원에서 비트코인 2X ETF를 적은 비중 담아뒀는데 지금 상황에선 오히려 비트코인이 주목 할 만 하다고 생각합니다. 저는 암호화폐 거래소조차 못 믿어서 세금 다 내더라도 비트코인선물 ETF로 매수할 만큼 비트코인엔 손이 안 나가는 사람입니다만 평생 비트코인 한 번 한다면 이번 반감기 + 트럼프 당선 메타 아니면 정말 손이 안나가기 때문에 처음이자 마지막 베팅삼아 비트코인 한 번 주목해 보려고 합니다. 인간지표 나가신다!! 정말 운좋게도 적은 비중이긴 하지만 이미 담아놓은 비트코인 2X ETF가 수익률이 35%정도 찍혀서 피라미딩하기 아주아주 편한 심리적 상태이고 비록 운이지만 이 상황을 잘 활용해 볼 계획입니다. 적당한 돌파자리에서 기존 비중 절반정도씩 추매를 쌓아갈 생각입니다. 늘 그렇듯 아마추어의 매매일지이며 매수, 매도에 대한 추천이 아닙니다!