장기채 롱 청산 장기채 롱은 저번처럼 10년물 금리가 4.5 하회했을 때 청산했습니다. 저번 일지에 적은 것처럼 장기적으로는 장기금리가 안정화될 것으로 봤지만 단기적으로 이슈들이 해소됐으며, 예측이 무의미한, 베팅하기 어려운 상황이라고 보고 있습니다. 나스닥 롱 진입 후 절반 후퇴 나스닥 롱의 경우 어제 미국 장 전에 이미 목표한 만큼 진입을 끝낸 상태였는데 장중 거센 매도세에 긴장하고 지켜보다가 되돌림에 약수익권에서 절반 정도 비중을 줄여줬고 나머지 절반이 지금 수익으로 전화된 상태인데 아직 어떻게 할지 결정하지 못했습니다. 이전처럼 21770~21900을 단기적 목표가로 놓고있긴 합니다만 뭐 대단한 근거나 분석이 있기보단 그냥 이전 갭하락 메꾸는 지점을 목표가로 둔 것이고 목표가가 없는 것보단 허접하더라도 있는게 나아서 설정한 딱 그정도입니다. 코스피 롱 비중베팅 중장기적으로 모아갈 생각, 롱 뷰인 와중에 꽤 강한 지지라인에 지지받고 있는 모습에 다분할 매수 차원이 아닌 단기 비중베팅으로 들어갔습니다. 오늘의 저점을 뚫고 내려가면 전량 칼손절할 계획입니다. 늘 그렇듯 손절하기 좋은 자리에서 기회를 주고 있기 때문에 들어갔습니다. 코스피200 선물 30분봉 1월 16일 갭상승 분을 메꾸는 부분까지 하락한 후 지지 코스피 200 선물 일봉 20일선, 60일선이 지지라인 1월 첫 주 이후 버텨준 하방 지지라인

현재 고려할 게 크게 세 가지 - 트럼프, 실적발표, fomc - 가 있습니다. 실적발표 원래 실적 발표 기간에는 주식 관련해서 이미 보유중인 포지션도 줄이거나 아얘 보유하지 않는 편입니다. 다만 실적 이외의 요소 deepseek가 이미 한 번 충격을 준 후이기 때문에 deepseek 충격이 없었을 때에 비하면 주식 롱포지션의 손익비가 좋아졌다고 보고 있습니다. 또한 평소보다 네러티브, 시장 심리의 영향력이 강해진 상태로 판단됩니다. 실적과 기업 컨콜 발언 등이 내러티브 형성에 지대한 영향을 줄 것입니다. 어쩌면 숫자보다 정치인, 기업인들의 발언이 영향이 더 클지도 모르겠습니다. 중요한 실적 발표는 오늘 1/29 한국시간 3시 asml 미장 종료 후 테슬라 MS META 1/30 애플 2/4 구글 2/6 아마존 2/26 엔비디아 FOMC와 PCE 실적은 정말 잘 모르니 50%이상 승률을 기대하기 어렵지만, 이전부터 생각한 것처럼 이번 fomc는 매파적이지 않을 가능성이 크다고 보고 있습니다. 트럼프 트럼프가 내뱉을 숫자들이 협상용임을 이미 모두 알고 있습니다. 트럼프의 관세 정책이 실제로 얼마 만큼의 강도로 현실화가 될지는 트럼프도 ...

미국채 10년물 롱 청산 어제 딥시크로 시끌시끌 하는 동안 오후 8시경 10년물 금리가 4.5까지 내려왔습니다. 부근에서 지지가 단단했고 미국장 시작 전 이미 딥시크 충격을 시장이 소화한 모습을 보였기 때문에 일단 전량 청산했습니다. 여전히 상반기는 금리 하방 압력이 유리할 거라는 뷰를 갖고 있습니다. 이제 단기 모멘텀이 FOMC, PCE 등 이벤트로 전환될텐데, 그전까지 천천히 같은 비중으로 다시 롱 진입할 생각입니다. 이번 딥시크 쇼크가 단기 쇼크에 그칠 가능성이 크다고 보고 있고, 그러면 오늘 정도가 장기채 저점매수 기회라고 생각해서 절반 이상 담을 생각입니다. ...

미국장기채 롱 홀딩 가장 핵심적인 근거는 트럼프 취임 이후 무슨 일이 있어도 인플레이션을 해결하는 것이 1순위이기 때문입니다. 매크로 분석팀의 초심자 해설 36편에서 트럼프가 무엇보다 인플레이션 해결에 가시적 성과를 보여야 한다는 말에 공감합니다. 관세와 이민 정책 등 여러 요소들에 대해 시장과 전문가들이 전망하듯 인플레를 부추길 요소가 있을 수 있습니다. 다만 가장 중요한 인플레 진압에 실패한다면 관세든 무엇이든 무를 수 있다고 생각합니다. 디플레이션이 나타날 때 주가가 어떻게 반응할지는 모르겠습니다. 금리가 하락하니...

미국채 10년물 롱 비중베팅 차트 TN 1일봉, MACD다이버전스(미묘), 주요 지점 4.7~4.8을 지지 라인으로 형성 스윙으로 진입했기 때문에 재진입하더라도 일단 4.5(111'28) 부근에서 절반 이상 털 예정입니다. 손절은 1시간 봉 기준 계단식 상승하는 하단 부분 110'12 진입 과정, 근거, 남은 변수 ppi발표 후 cpi발표 전 타이밍에 절반 진입 ppi가 좋으면 cpi가 나쁘지 않을 확률이 70%대 물가지표가 좋을 때 그간 금리 상승분을 반납하는 정도가 물가지표가 나쁠 때 금리가 추가적으로 상승할 여력보다 높을 것으로 판단 -> 손익비 굿 cpi발표 후 급등 이후 1/17 1/20 절반 추가 진입 4.7~4.8은 누구에게나 매력적인 채권 진입 레벨로 판단 연준 월러 이사의 비둘기 발언 - 시장은 트럼프에게 나 뽑아달라는 어필이라며, 정치적 의도가 있다고 판단 남은 변수 2.3 2.5 QRA 21일부터 부채한도 도달을 막기 위한 옐런의 비상조치 시행 트럼프의 행보가 물가와 고용에 어떤 영향을 끼칠까? 한 가지 좋은 글: 메르 블로그 https://blog.naver.com/ranto28/223730692897 Tobin Tax: 트럼프의 대외수입청(ERS)에서 관세뿐만 아니라 외국인 투자자금에 대한 세금을 부과할 수 있다. 물가 상승 없이 세수를 늘릴 수 있다면 장기금리 하향안정 가능할지도?