2025년 1월 26일(일) 세상 돌아가는 이야기

처음 월가아재님이 앞으로 이런 기능이 런칭될거라고 소개해 주셨을때 솔직히 기대를 안했습니다. 왜냐하면, 저는 데이 트레이더가 아니기 때문이죠. 하지만, 제가 틀렸습니다... 관심있는 뉴스에 대한 분석을 거의 실시간으로 해주는데 궁금한 것에 대해서 검색하는 시간을 줄이는 것만으로도 유용함 퀄리티 투자 뿐만 아니라 매크로 투자도 하고 있는데 매크로 투자에 대해서 유용할 것이라는 생각이 듬 아직까지 별도 비용이 발생하지 않으니 이 정보들이 저에게 유용하도록 만들어 봐야죠. 기관들은 이런 정보로 무장하고 있구나 하는 생각이 들었습니다. 이런 서비스가 있으리라고는 생각도 못했습니다. FICO는 Palantir보다 더 큰 거품이었습니다. 이 절대적인 요새를 살 기회를 기다릴 수 없습니다. -> 관심있는 기업인데 언젠가 분석해보려고 합니다. 공정한 내재 가치 ~$900 (제 의견 아님) $SPX 회사의 62%가 4분기 현재까지 매출 추정치를 뛰어넘었는데, 이는 5년 평균 69%, 10년 평균 64%보다 낮습니다. https://x.com/FactSet/status/1882927886232911984 #3 - TSMC $TSM : 첨단 칩 생산(5nm 이하)을 주도하며 향후 수년간 AI 하드웨어의 기반을 유지할 수 있도록 보장합니다. 2025년은 AI에 있어 결정적인 해가 될 것으로 보인다. AI시대에 없어서는 안 될 7개 기업 분석 🧵👇 #1 - ASML $ASML : $NVDA , $AMD , $TSM 의 모든 최첨단 AI 칩은 $ASML 기술에 의존합니다. 이는 AI 하드웨어 혁신의 중추입니다. 美기업 'DEI 폐기' 전방위 확산…유통업체 '타깃'도 행렬 동참 국 대기업 상당수가 도널드 트럼프 대통령의 'DEI'(다양성·형평성·포용성) 정책 폐기 방침에 순응하고 있는 가운데 대형 유통업체인 '타깃'도 이 같은 대열에 합류했다고 CNBC 방송이 ...

설 연휴 잘 보내세요! 저는 이미 고향입니다. ECB, 트럼프의 암호화폐 추진에 대응해 디지털 유로 제안 유럽 ​​중앙은행 이사인 피에로 치폴로네는 금요일에 유로존 은행들은 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 달러에 고정된 암호화폐인 스테이블코인을 장려함에 따라 대응하기 위해 디지털 유로가 필요하다고 말했습니다. 트럼프 대통령은 목요일에 발표한 행정 명령에서 설명한 광범위한 암호화폐 전략의 일환으로 "전 세계적으로 합법적이고 적법한 달러 기반 스테이블코인의 개발과 성장을 촉진"하겠다고 말했습니다. https://x.com/DeItaone/status/1882770619395170778 🇩🇰 Novo Nordisk $NVO 주가는 오늘 +11% 상승했습니다 🟢 이는 회사가 과체중 및 비만 환자를 대상으로 한 아미크레틴의 1b/2a상 임상 시험에서 긍정적인 결과를 발표했기 때문입니다. 20~36주 후에는 복용량에 따라 체중이 9~22% 감소한 것으로 나타났습니다. 5000억 달러 규모의 AI 인프라 '스타게이트' 이니셔티브는 트럼프 대통령 임기 중 일련의 주요 투자가 이루어질 것으로 기대되는 것의 시작일 뿐입니다 -- 이와 같은 프로젝트의 주요 수혜자는 다음과 같습니다. 🧐 한번씩 체크해보기 • $NVDA  -- AI 가속화를 주도하는 두뇌 • $TSLA -- 지속 가능한 에너지로 AI에 동력을 제공하는 비전가 • $ORCL -- 엔터프라이즈 AI 솔루션의 아키텍트 • $AVGO -- AI 네트워크를 연결하는 엔진 • $AMD -- 다목적 AI를 촉진하는 챌린저 계산하다 • $INTC -- AAI를 되살리는 유산의 힘 하부 구조 • $MU -- 고속 AI 워크로드를 구동하는 메모리 • $DELL -- 확장 가능한 서버 솔루션을 위한 백본 • $MRVL -- AI 최적화 네트워킹 및 스토리지의 혁신자 • $EQIX -- AI 데이터 센터 연결을 위한 글로벌 허브 • $ANET -- 고성능 AI 네트워킹 분야의 리더 • $SMCI -- 데이터 센터를 위한 AI 하드웨어 최적화 전문가 • $PSTG -- AI 데이터 접근성을 지원하는 스토리지 플랫폼 • $VRT -- AI를 위한 안정적인 냉각 및 전력 제공자 • $ALAB -- AI 혁신을 위한 데이터 강화 가속기 방금 들어온 소식 🚨 : 펠로시의 또 다른 AI 구매도 엄청난 성공을 거두고 있습니다. Vistra Energy $VST 는 데이터 센터를 위해 핵 및 천연 가스를 처리하는 '픽 앤 삽' AI 플레이입니다. 그녀가 신청한 이후로 이미 13%가 증가했으며 그녀는 약 10만 달러를 벌었다고 추정합니다. $BKNG 🧘🏽‍♂️ 에 대한 품질 평가 분석 •NTM P/E 비율: 22.76배 •3년 평균: 20.52배 •NTM FCF 수익률: 5.35% •3년 평균: 5.17% 보시다시피 $BKNG 적정가치 근처에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 앞으로 투자자는 주당 순이익에서 약 10% 감소, 주당 FCF에서 약 3% 증가를 얻을 수 있습니다 🧠*** 가치 평가를 시작하기 전에 $BKNG 왜 훌륭한 사업인지 살펴보겠습니다. 대차대조표 ✅ •현금 및 단기 투자: $15.78B •장기 부채: $13.79B $BKNG 우수한 대차대조표, A- S&P 신용등급, 9배의 FFO 이자보상비율을 보유하고 있습니다. 자본수익률 ✅ •2019년 : 33.3% •2020년: 2.7% ...

‼️ 애플 주가는 어떻게 되고 있나? $AAPL 주가는 12월 마지막 주 이후로 약 15% 하락했습니다. 이 기간 동안 해당 주식은 무려 5,800억 달러에 달하는 시가총액을 감소시켰습니다. 현재 주가는 9월 중순 이후 최저 수준에 머물고 있습니다. 블룸버그 보도에 따르면 이는 2024년 4분기에 중국의 iPhone 판매량이 18.2% 감소한 데 따른 것입니다. Investing is hard $ASML 암스테르담에서 3.6% 하락 📉 2가지 이유: 1. 네덜란드 총리 딕 슈프는 블룸버그 TV와의 인터뷰에서 $ASML 의 중국 판매에 대한 수출 제한이 트럼프 하에서도 유지될 것이라고 말했습니다. 아니요 💩 실제로 그럴 것이라고 믿는 사람이 있었나요??? 2. SK하이닉스는 실적이 좋았지만 올해 "추가 투자"는 "제한적"이라고 밝혔다. SK하이닉스는 $ASML 고객이다. 장기적인 관점에는 아무런 변화가 없지만 단기적으로는 가격에 약간의 압박이 있을 수 있습니다. 3년 전이라면 $INTC 에 전망 이익의 14배에 투자할 수 있었고, $NVDA 에 전망 이익의 45배에 투자할 수 있었습니다. 수익: $NVDA : +503% $INTC : -55% 테리 스미스가 말했듯이, "좋은 회사를 소유하는 것은 저평가된 회사를 소유하는 것보다 더 중요합니다." "급락한 니켈 가격, 최대 생산국 인니가 공급 줄여야 상승" 공급 늘어 재고 급증…"인니 규제 없으면 가격 회복 요원" 런던금속거래소(LME)에서 니켈 가격은 2022년 3월 1t에 4만 8천달러(약 6천900만원)를 넘어설 만큼 비쌌다. 하지만 지난해 말에는 1만5천달러(약 2천160만원) 수준으로 떨어진 상황이다. 세계 최대 니켈 원광 매장국이자 생산국인 인도네시아는 그동안 광물 형태로 니켈을 수출하다 2020년부터 원광 수출을 금지했다. 대신 수출품의 부가가치를 키우겠다며 대규모 투자를 통해 니켈 정·제련소를 늘렸고, 니켈 생산도 대폭 늘었다. 지난해 9월 기준 인도네시아 전역에 44개 니켈 제련 공장이 운영 중이며 이들의 니켈 생산 능력은 ...

돌맹이 한번 더 부수고 오느라 하루 휴재 했네요 ㄷㄷㄷ 넷플릭스 ㄷㄷㄷ 애크먼 당신이 옳았어! $NFLX Netflix Q4 FY24:   • Members +19M Q/Q to 302M. • Revenue +16% Y/Y to $10.2B ($140M beat). • Operating margin 22% (+5pp Y/Y). • EPS $4.27 ($0.07 beat). FY25 Guidance: • Revenue ~$44B ($0.5B raise). • Operating margin 29% (1pp raise). 회사의 품질이 저하되고 있다는 4가지 신호 ‼️ 1. 마진에 대한 설명할 수 없는 압력 2. 성장 실행이 미흡함 3. 경쟁 압력에 대한 논의 4. FCF 감소와 함께 증가하는 부채 몇 가지 예: $WBA $INTC $BDX $HRL $BF.B $DEO $MDT 국채 순발행, TGA, 역레포 1. 국채 순발행 현재 부채 한도가 36.1조달러로 1월 2일 재조정됐으나 이미 부채한도를 꽉 채운 상태라 추가로 국채 순발행은 없는 상태입니다.  2. TGA와 역레포 역레포는 신규 단기국채(위 그림의 파란색) 발행이 적어 현 수준(100bil내외)을 유지할 것으로 보입니다.  또한 앞으로는 국채 순발행에 의한 재무부 자금 조달이 막혀 TGA 돈을 가져다 쓸 것으로 보입니다. https://x.com/yang_youngbin/status/1881971404352131461 10 Stocks EPS CAGR >12% Last 5 Years & Forward 3-Year EPS CAGR >12% 💸 📦 Amazon $AMZN •5-Year EPS CAGR: 35% •Forward EPS CAGR: 21% 🧬 Novo Nordisk $NVO •5-Year EPS CAGR: 23% •Forward EPS CAGR: 15% 🤖 Nvidia $NVDA •5-Year EPS CAGR: 82% •Forward EPS CAGR: 28% ☁️ Alphabet $GOOG •5-Year EPS CAGR: 25% •Forward EPS CAGR: 14% 📊 Intuit $INTU •5-Year EPS CAGR: 20% •Forward EPS CAGR: 14% 💳 Visa $V •5-Year EPS CAGR: 13% •Forward EPS CAGR: 12% 💵 Mastercard $MA  •5-Year EPS CAGR: 13% •Forward EPS CAGR: 15% 📸 Meta Platforms $META •5-Year EPS CAGR: 21% •Forward EPS CAGR: 13% ☀️ ASML Holding $ASML •5-Year EPS CAGR: 25% •Forward EPS CAGR: 24% 🏦 Fair Isaac $FICO •5-Year EPS CAGR: 26% •Forward EPS CAGR: 24% ...

시간이 좀 지난 리포트라서 다들 관심이 없을줄 알았는데 상상인증권 레포트 정리한것에 의외로 많이들 관심을 가져 주셔서 놀랐습니다. 이전에 금을 실질 금리 측면에서 설명하는 잘 작성된 레포트를 보고 보고서를 잘 쓰는구나 싶어서 스킵하지 않고 보고 있는데 가끔 고퀄 보고서가 나오고는 합니다. *트럼프, 취임 100일 내 중국 방문 의사 밝혀 -- WSJ 🇺🇸🇨🇳 2024년 S&P 500 상승분 중 7대 주식이 거의 60%를 차지했습니다. 이 그룹은 작년의 23.3% 증가에 14% 포인트를 추가했습니다. NVIDIA만 해도 약 20%의 증가를 주도했습니다. 이러한 주식의 실적이 좋지 않으면 시장에 문제가 생길 것입니다. ⚠️ 시장에 큰 변화가 예상되는 주: 일본은행은 이번 경기 주기에서 3번째로 금요일에 금리를 인상할 예정입니다. 시장에서는 가격 인상 가능성이 약 90%로 반영되어 있습니다. 노르웨이와 터키도 다음 주에 금리를 결정할 예정인 중앙은행입니다. $SPX 의 12개월 선행 P/E 비율은 21.6으로 5년 평균(19.7)과 10년 평균(18.2)보다 높습니다. 🚨 이것은 정말 전례가 없습니다. S&P 500은 동일 가중 S&P 500 대비 2009년 금융 위기 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 다르게 표현하자면, S&P 500은 지난 15년 동안 평균 주식보다 가장 큰 수익률을 기록했습니다. 빅테크 기업이 S&P 500 상승을 주도했습니다. Booking $BKNG 지난 5년간 Airbnb $ABNB 보다 상당히 좋은 성과를 보였습니다. 다음 5년 동안 누가 더 나은 성과를 낼 것으로 생각하십니까? 🤔 TSLombard: Complacency Killed the Bull ▪️2025년 금리 인하 가능성 제한적: 현재 금리 시장은 올해 연준의 금리 완화 가능성을 상당 부분 제거한 상태지만, 여전히 약 50bp 수준의 금리 인하 기대가 반영되어 있음. 이는 시장이 연준의 정책 전망을 완전히 소화하지 못했다는 의미로 해석될 수 있음. 12월 미국 CPI 발표는 비교적 양호했으나, 추가적인 디스인플레이션은 구조적 한계로 인해 어려울 가능성이 높음. 현재 연준의 통화정책은 더 이상 긴축적이라고 보기 어려운 상태로, 추가 금리 인하 가능성은 제한적일 것으로 판단됨. ▪️수익률 곡선 스티프닝 전망: 금리에 대한 낙관적인 전망에도 불구하고, 미국 국채 수익률 상승 압력은 여전히 존재함. 경제 성장 재가속화 가능성, 확대되는 재정 적자로 인한 국채 발행 증가, 민간 부문의 자본 수요 증가는 실질 금리에 상승 압력을 가중시킬 것으로 보임. 이와 동시에 관세 부과 등 부정적 공급 충격에 대한 우려는 Break Even 인플레이션 기대를 추가적으로 높일 수 있음. 또한, 기간 프리미엄 정상화가 지속되며 수익률 곡선의 스티프닝 현상이 강화될 가능성이 큼. ▪️미국 주식의 상승 여력 제한적: 미국 주식은 금리 변동에 민감하게 반응하며, 현재는 그 민감도가 더욱 높아진 상황임. 컨센서스에 따르면 2025년 미국 주식의 EPS 성장률은 10%로 전망되고 있음. 이는 비현실적인 수준은 아니지만, 2024년 초 예상치(+8%)와 2023년 실제치(-2%)를 ...