2025년 1월 30일(목) 세상 돌아가는 이야기

🇺🇸 Lockheed Martin $LMT Q4 24 results Shares are down -3% premarket Revenue $18,622M Q4 23 $18,874M -1.3% 🔴 Est. $18,788M miss 🔴 EPS $2.22 Q423 $7.58 -70.7% 🔴 Est. $6.60 miss 🔴 Microsoft, Amazon, Oracle, Google, Meta는 2025년에 2,500억 달러 이상을 지출할 것으로 예상됩니다. 이러한 지출의 대부분은 AI 인프라에 투자될 것입니다. 질문은 그들이 지출 예측을 유지할지 여부와 DeepSeek 출시 후 어떻게 이를 정당화할지에 대한 것입니다. $LVMH 2024년 4분기 🇫🇷 "비용 관리와 디자인의 바람직성에 대한 우리의 일심 집중에 대해 매우 경계하는 동안 우리는 자신감을 가지고 2025년에 들어갑니다." - 베르나르 아르노 사업 그룹별 유기적 매출 성장률(y/y)💳️️ LVMH가 방금 2024년 실적을 보고했습니다 $LVMH 카테고리별 유기적 성장: 패션 및 가죽제품 -1% 선택적 소매업 +6% 시계 및 보석 -2% 향수 및 화장품 +4% 와인 & 스피릿 -8% 오늘 주가가 4% 하락했습니다. 샌프란시스코의 차량 호출 시장에서 구글의 웨이모는 약 14.3%의 점유율을 차지하고 있으며, 점유율 증가의 대부분은 우버에서 나왔고, 리프트도 그보다 약간 낮게 나왔습니다. "美, 패트리엇 방공미사일 90기 이스라엘서 우크라 이동" 이스라엘 방공시스템 전환 후 우크라에서 요청 https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013038365 트럼프, 내달 4일 백악관서 네타냐후와 회담…외국정상 중 처음 취임 보름 만에 백악관 정상외교…가자 휴전·강제이주론 와중 결과 주목 친이스라엘 기조 속 네타냐후 총리가 첫 상대…첫 임기 땐 영국 총리가 1번 https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015183036 "미 해군, 中 AI 딥시크 사용 금지…보안 우려" 미 해군은 지난...

GLP1은 업계 역사상 가장 수익성 있는 제약품이 될 예정입니다! 💉 시장은 향후 10년 안에 3배 이상 성장하여 무려 1,570억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다! 📊 $LLY 와 $NVO 모두 1,000억 달러를 벌 수 있는 좋은 위치에 있습니다! 🤑 $LLY 는 비기술 기업으로는 처음으로 시가총액 1조 달러를 달성할 예정입니다! 저는 ISFJ 휴...하나 차이로 소득 최하위를 피했네요 ㅠㅠ ‼️ 미국 소비자 스트레스가 급증하고 있습니다. 2024년 3분기에 최소 결제만 하는 미국 신용카드 계좌의 비중은 10.8%에 달했습니다. 이는 대공황 여파인 2012년 이후 가장 높은 수준입니다. 소비자들은 신용카드 빚을 갚을 여유가 없습니다. 🇩🇪 SAP $SAP Q4 24 results Great results and strong outlooks for the German ERP champions Revenue 9,377M€ Q4 23 8,468M€ +11% 🟢 Est. 9,143M€ beat 🟢 EPS 1.37€ Q4 23 1.05€ +31% 🟢 Est. 1.35€ beat 🟢 🚨 중국의 부채는 엄청납니다: 중국의 GDP 대비 총 부채는 약 370%로 역대 최고치를 기록했습니다. 지난 14년 동안 점유율이 두 배로 늘어났습니다. 여기에는 섀도 뱅킹(전통적인 은행 부문 외)은 포함되지 않습니다. 중국은 엄청난 부채 문제를 겪고 있으며, 이는 조만간 해결되지 않을 것이다. "이란, 러시아산 수호이-35 전투기 구매" 구매 전투기 수·인도 여부는 밝히지 않아 https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013037847 "트럼프, 미국판 '아이언 돔' 구축 개시 행정명령 예정" 북한 등 적대국들의 미사일 위협에 대비해 미국 본토 방어망을 더욱 확고히하겠다는 취지 https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013037861 '한국 세탁기' 또 언급한 트럼프…'관세 부과' 방침 재확인 도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 지난 임기 때 한국산 세탁기에 50% 관세를 부과한 일을 재차 언급하면서 관세 부과 방침에 대해 재확인했다. 그는 아울러 "철강, 알루미늄, 구리 등 군사용으로 필요한 물품에도 관세를 부과할 것"이라며 "생산을 미국으로 다시 옮기기 위해 희토류 광물을 환경친화적으로 확보할 것"이라고 말했다. 자신이 강력히 추진하는 불법 이민자 추방 작전에 비협조한 콜롬비아에 즉각적인 고율 관세 부과 방침을 밝힌 점도 언급했다. 트럼프 대통령은 "만약 협조하지 않으면 그들은 매우 높은 경제적 대가를 치르게 될 것이고, 우리는 막대한 관세를 부과하고 다른 제재도 부과할 것"이라고 강조했다. 이 밖에 중국의 인공지능(AI) 스타트업 딥시크가 미국의 빅테크보다 경쟁력 있는 챗봇을 출시한 것에 대해서는 "바라건대 미국의 산업에 경종을 울려야 한다"고 말했다. 트럼프 대통령은 "중국의 일부 기업은 더 빠르고 훨씬 저렴한 인공지능 방법을 개발하기를 원한다. 그렇게 되면 돈을 많이 쓸 필요가 없기 때문에 좋은 일"이라며 "딥시크의 AI 개발이 정말 사실이고 진실이라면, 긍정적으로 생각한다. 여러분도 그렇게 할 수 있기 때문이다. 그렇게 하면 돈을 많이 쓰지 않고도 같은 결과를 얻을 수 있다"라고 강조했다. 또 그는 "수십억 달러를 지출하는 대신 적은 비용을 지출하게 될 것이고, 트럼프 행정부 아래에서 같은 솔루션을 찾길 바란다"고 했다. 그는 "지난주에 조 바이든의 파괴적인 AI 규제를 철회하는 행정명령에 서명했다. 이에 따라 AI 기업들이 다시 한번 최고가 되는 데 집중할 수 있게 됐다"면서 "우리는 기술 기업을 최대한 활용해 전례 없는 방식으로 미래를 지배할 것"이라고 덧붙였다. https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005087290 "겨우 78억 썼다고?"…충격의 '中 딥시크' 창업자 정체 1985년생인 량원펑이라는 인물이 회사를 설립했다. 그는 중국 광둥성 출신으로 공학 분야 명문대인 저장대에서 컴퓨터 공학을 전공한 것으로 알려졌다. 그는 대학을 졸업하고 2015년 대학 친구 2명과 함께 '하이-플라이어'(High-Flyer)라는 헤지펀드를 설립, 컴퓨터 트레이딩에 딥러닝 기법을 적용해 자금을 끌어모았다. 펀드의 ...

For now, premarket is very negative for chip / AI players NVidia $NVDA -11.1% Super Micro Computer $SMCI -10.1% Broadcom $AVGO -10.8% AMD $AMD -5.4% Microsoft $MSFT -6.1% Amazon $AMZN -4.9% Micron $MU -8.7% Vertiv $VRT -17.3% Alphabet $GOOGL -4.1% Oracle $ORCL -7.2% Meta $META -4.6% New risks are being priced $FICO 주식은 최고가에서 -24% 하락했습니다. 📉 2025-2028 EPS CAGR 추정치 +23.8% 📊 $FICO 주식이 2028년 말 EPS가 55.94E달러라고 가정하면 수익 잠재력은 다음과 같습니다. 50배 - 12.4% CAGR 45배 - 9.3% CAGR 40배 - 5.8% CAGR 35배 - 2.1% CAGR DeepSeek가 미국 주식을 붕괴시키고 있습니다. 나스닥 100 선물은 1,000포인트 하락해 2022년 9월 이후 가장 큰 하락이 예상됩니다. 엔비디아는 오늘 시가총액이 4,000억 달러 이상 감소할 것으로 예상되며, 이는 역사상 가장 큰 1일 주식 하락입니다. 배경 정보를 알려드리자면, DeepSeek은 ChatGPT의 중국 경쟁자입니다. 보도에 따르면 2개월 이내에 개발되었다고 합니다. DeepSeek는 많은 부문에서 실제로 ChatGPT보다 성과가 좋습니다. DeepSeek는 이제 ChatGPT에 비해 AIME, MATH-500 및 GPQA 벤치마크에서 최고의 성능을 발휘합니다. DeepSeek은 공식적으로 미국과 중국 모두에서 App Store에서 1위 앱이 되었습니다. 한 달도 안 됐지만 이 앱은 상위 100개 목록에도 들지 못했습니다. DeepSeek의 검색 관심도는 이제 ChatGPT와 Gemini보다 거의 3배나 높습니다. 벤치마킹 테스트에서 DeepSeek의 AIME 정확도를 ChatGPT와 비교했습니다. 아래에서 볼 수 있듯이, 약 8,500단계를 거친 DeepSeek은 ChatGPT의 o1 모델보다 우수한 성능을 보입니다. 물론 경쟁은 정상적인 일이고 예상해야 할 일입니다. 그렇다면, 이러한 개발로 인해 시장이 황폐해지는 이유는 무엇일까? DeepSeek는 ChatGPT보다 훨씬 저렴한 비용으로 개발되었습니다. DeepSeek에 따르면 모델을 훈련하는 데 약 580만 달러가 들었습니다. 이를 개발하는 데 드는 총 비용에 대한 논쟁이 있다. 하지만 개발 비용이 20억 달러, ...

아래 그림은 미국 TV 시청 시간 중 스트리밍이 차지하는 비율을 보여줍니다. $NFLX $AAPL $AMZN $GOOGL 넷플릭스와 유튜브가 확실한 승자입니다! 디즈니가 스트리밍 전쟁을 어떻게 망쳤는지 정말 놀랍습니다. 그들은 마블, 스타워즈, 그리고 디즈니의 모든 라이브러리를 가지고 있지만 그들의 시청 시간은 $AMZN 아래에 있습니다. 엄청난 저조한 실적이었습니다. 출시 당시에 멍청한 분석가들이 구독자 2억 5천만 명을 확보해 넷플릭스를 앞지를 것으로 예측했던 게 기억납니다. <무라카미 하루키 30년 루틴> "나는 머리로 사물을 생각하는 사람이 아니라, 몸을 움직여 파악하는 사람이다." 현재 Fed Watch 동결 100%수준 $ABNB 주식에 관심이 없는 이유 요약 🇺🇸💳 Visa's $V revenue and growth rate from 2015 to 2027e 2015: $13,880M 2016: $15,082M +8.6% 📈 2017: $18,358M +21,7% 📈 2018: $20,609M +12,3% 📈 2019: $22,977M +11.5% 📈 2020: $21,846M -4,9% 📉 2021: $24,105M +10.3% 📈 2022: $29,310M +21.6% 📈 2023: $32,653M +11.4% 📈 2024: $35,926M +10.0% 📈 2025e: $39,364M +9.6% 📈 2026e: $43,387M +10.2% 📈 2027e: $47,519M +9.5% 📈 https://x.com/Quality_stocksA/status/1883190467434590441 미국 헤지펀드 베이시스 트레이드 추정 국채선물 순매도 포지션(2Y+5Y+10Y, 10억달러) 고점에서 220bil 정도 내려왔습니다.  헤지펀드는 국채현물을 매수하고 국채선물을 매도하는 베이시스 트레이드를 하고 있는데 이 추세가 지속되면 헤지펀드의 순기능 중 하나인 ...

처음 월가아재님이 앞으로 이런 기능이 런칭될거라고 소개해 주셨을때 솔직히 기대를 안했습니다. 왜냐하면, 저는 데이 트레이더가 아니기 때문이죠. 하지만, 제가 틀렸습니다... 관심있는 뉴스에 대한 분석을 거의 실시간으로 해주는데 궁금한 것에 대해서 검색하는 시간을 줄이는 것만으로도 유용함 퀄리티 투자 뿐만 아니라 매크로 투자도 하고 있는데 매크로 투자에 대해서 유용할 것이라는 생각이 듬 아직까지 별도 비용이 발생하지 않으니 이 정보들이 저에게 유용하도록 만들어 봐야죠. 기관들은 이런 정보로 무장하고 있구나 하는 생각이 들었습니다. 이런 서비스가 있으리라고는 생각도 못했습니다. FICO는 Palantir보다 더 큰 거품이었습니다. 이 절대적인 요새를 살 기회를 기다릴 수 없습니다. -> 관심있는 기업인데 언젠가 분석해보려고 합니다. 공정한 내재 가치 ~$900 (제 의견 아님) $SPX 회사의 62%가 4분기 현재까지 매출 추정치를 뛰어넘었는데, 이는 5년 평균 69%, 10년 평균 64%보다 낮습니다. https://x.com/FactSet/status/1882927886232911984 #3 - TSMC $TSM : 첨단 칩 생산(5nm 이하)을 주도하며 향후 수년간 AI 하드웨어의 기반을 유지할 수 있도록 보장합니다. 2025년은 AI에 있어 결정적인 해가 될 것으로 보인다. AI시대에 없어서는 안 될 7개 기업 분석 🧵👇 #1 - ASML $ASML : $NVDA , $AMD , $TSM 의 모든 최첨단 AI 칩은 $ASML 기술에 의존합니다. 이는 AI 하드웨어 혁신의 중추입니다. 美기업 'DEI 폐기' 전방위 확산…유통업체 '타깃'도 행렬 동참 국 대기업 상당수가 도널드 트럼프 대통령의 'DEI'(다양성·형평성·포용성) 정책 폐기 방침에 순응하고 있는 가운데 대형 유통업체인 '타깃'도 이 같은 대열에 합류했다고 CNBC 방송이 ...