Global Insights - 단기와 중장기 미국주식 전략

자료 리뷰입니다. 큰 변화는 없습니다. 트럼프 정책의 영향이 나타날때까지 관망모드 당분간 시장의 주인공은 통화정책이 아닌 재정정책 BOA, Nomura 는 2025년 기준금리를 아예 동결로 보고 있네요. 개인적으로는 1번 인하를 베이스로 가져가고 둔화 조짐이 나오면 1번 더 인하하지 않을까 생각해봅니다.

자료 리뷰입니다. 내년 중간선거(11/3)를 앞두고 있고 정책 추진력을 유지하기 위해 중간선거를 압승해야만 합니다. 정무적 관점에서 공약인 유가발 물가안정이 요구되는 시점은 올해보다는 내년이 가장 적합하다는 내용입니다.

자료 리뷰입니다. 공포 구간에 있는 업종을 보고 내가 평소에 관심 있었던 종목의 주가를 보는 계기는 되겠지만 꾸준히 팔로업할 유효성은 적어 보입니다. 왜냐하면 우리에겐 Valley 의 기술탐색이 있기 때문!

상상인증권 자료입니다. 요약부터 보시죠 2월 코스피는 2450~2650 자주 나오는 단어인 펀더멘털 진바닥 PBR 0.9배: 개발 종목은 제가 투자하는 스타일이 아니라 패스 불법이민제한의 경우 오늘 1월 27일 뉴스를 보면 제법 착실하게 실행하고 있습니다. 333 플랜도 앞선 자료에서 리뷰해서 패스 트럼프와 스캇 베센트가 얻고자 하는 것은 저금리와 약달러 귀납적으로 추론하는 것은 경계해야겠지만 불확실성이 해소되면서 과거에는 1) 10년물 2) DXY 가 되돌림 실제 텀프리미엄은 소폭 감소해서 오늘(1/27) 금리는 4.518% 고용/인플레 환경을 과대평가 아래 3가지 근거로 25년 금리 인하는 2회가 아닌 3회로 예상하고 있음 고용시장의 양적/질적 둔화 디스 인플레 추세 기대 역레포 고갈 증권사에서는 1) 실적 모멘텀 바닥 2) 한국 조기 추경 및 중국 양회 = 점진적으로 주가가 회복할 것으로 기대 제발 코스피 버블좀 우리나라도 미국과 주고 받으면서 협상을 해야하는데 ㅠㅠ 협상할 사람이 없군요. 18년도에는 관세 부과 이후 미국 물가가 소폭 올랐습니다. 이렇게 분류해보고 투자 국가를 고민할수도 있겠네요 에너지, 금융은 수혜 만약, 에너지나 금융주 중에 저평가 되어서 매수했다면 트럼프 2.0이 촉매가 될 수 있었겠네요. 쌀때 사자! 앞선 페이지에서 미국의 사례도 나왔지만 트럼프 2.0 수혜주로 예상한게 꼭 맞지 않다는 것 섣부드게 예상한다 = 뇌동매매로 이어질 확률도 있음 56페이지까지 있으나 뒷 부분은 흥미가 없어서 패스 합니다. (23페이지까지 리뷰)

신영증권 자료입니다. 다음주는 중요 기업들의 실적 발표가 있네요 행정명령에 대해서는 이전 자료에서 리뷰해서 더 볼필요는 없네요 관세로 협상력을 높임 재밌는건 오늘 뉴스를 보다가 콜롬비아 불법 체류자를 본국으로 소환했는데 비행기가 돌아왔습니다. 콜롬비아: 얘네들 보내지마! 트럼트: 25%의 관세를 즉시 부과하고, 관세 세율을 일주일 내 50%로 높일 것인데 괜찮겠어? 콜롬비아: GG 이전 신영증권 자료와 비슷한 내용 이번엔 마라라고 합의? 아직 마라탕을 먹은적이 한번도 없습니다. 에너지 가격을 내릴테니 금리를 내리거라 다들 아는 내용인데 복습겸 스콧은 관세를 협상으로~ 베세노믹스 베세노믹스가 언제 나온 말인가 했더니 BCA 리서치에서 사용했나봅니다. 단기적으로는 달러 강세...이지만 언제까지?! 중장기적으로는 달러 약세를 다들 말하고 있네요