상상인증권 자료입니다.
요약부터 보시죠
2월 코스피는 2450~2650
자주 나오는 단어인 펀더멘털 진바닥 PBR 0.9배: 개발 종목은 제가 투자하는 스타일이 아니라 패스
불법이민제한의 경우 오늘 1월 27일 뉴스를 보면 제법 착실하게 실행하고 있습니다.
333 플랜도 앞선 자료에서 리뷰해서 패스
트럼프와 스캇 베센트가 얻고자 하는 것은 저금리와 약달러
귀납적으로 추론하는 것은 경계해야겠지만 불확실성이 해소되면서 과거에는 1) 10년물 2) DXY 가 되돌림
실제 텀프리미엄은 소폭 감소해서 오늘(1/27) 금리는 4.518%
고용/인플레 환경을 과대평가
아래 3가지 근거로 25년 금리 인하는 2회가 아닌 3회로 예상하고 있음
고용시장의 양적/질적 둔화
디스 인플레 추세 기대
역레포 고갈
증권사에서는 1) 실적 모멘텀 바닥 2) 한국 조기 추경 및 중국 양회 = 점진적으로 주가가 회복할 것으로 기대
제발 코스피 버블좀
우리나라도 미국과 주고 받으면서 협상을 해야하는데 ㅠㅠ
협상할 사람이 없군요.
18년도에는 관세 부과 이후 미국 물가가 소폭 올랐습니다.
이렇게 분류해보고 투자 국가를 고민할수도 있겠네요
에너지, 금융은 수혜
만약, 에너지나 금융주 중에 저평가 되어서 매수했다면 트럼프 2.0이 촉매가 될 수 있었겠네요.
쌀때 사자!
앞선 페이지에서 미국의 사례도 나왔지만 트럼프 2.0 수혜주로 예상한게 꼭 맞지 않다는 것
섣부드게 예상한다 = 뇌동매매로 이어질 확률도 있음
