러-우 종전 기대 직면한 유가. 다만, 상이할 제재 해제 시점

자료 리뷰입니다. 공포 구간에 있는 업종을 보고 내가 평소에 관심 있었던 종목의 주가를 보는 계기는 되겠지만 꾸준히 팔로업할 유효성은 적어 보입니다. 왜냐하면 우리에겐 Valley 의 기술탐색이 있기 때문!

상상인증권 자료입니다. 요약부터 보시죠 2월 코스피는 2450~2650 자주 나오는 단어인 펀더멘털 진바닥 PBR 0.9배: 개발 종목은 제가 투자하는 스타일이 아니라 패스 불법이민제한의 경우 오늘 1월 27일 뉴스를 보면 제법 착실하게 실행하고 있습니다. 333 플랜도 앞선 자료에서 리뷰해서 패스 트럼프와 스캇 베센트가 얻고자 하는 것은 저금리와 약달러 귀납적으로 추론하는 것은 경계해야겠지만 불확실성이 해소되면서 과거에는 1) 10년물 2) DXY 가 되돌림 실제 텀프리미엄은 소폭 감소해서 오늘(1/27) 금리는 4.518% 고용/인플레 환경을 과대평가 아래 3가지 근거로 25년 금리 인하는 2회가 아닌 3회로 예상하고 있음 고용시장의 양적/질적 둔화 디스 인플레 추세 기대 역레포 고갈 증권사에서는 1) 실적 모멘텀 바닥 2) 한국 조기 추경 및 중국 양회 = 점진적으로 주가가 회복할 것으로 기대 제발 코스피 버블좀 우리나라도 미국과 주고 받으면서 협상을 해야하는데 ㅠㅠ 협상할 사람이 없군요. 18년도에는 관세 부과 이후 미국 물가가 소폭 올랐습니다. 이렇게 분류해보고 투자 국가를 고민할수도 있겠네요 에너지, 금융은 수혜 만약, 에너지나 금융주 중에 저평가 되어서 매수했다면 트럼프 2.0이 촉매가 될 수 있었겠네요. 쌀때 사자! 앞선 페이지에서 미국의 사례도 나왔지만 트럼프 2.0 수혜주로 예상한게 꼭 맞지 않다는 것 섣부드게 예상한다 = 뇌동매매로 이어질 확률도 있음 56페이지까지 있으나 뒷 부분은 흥미가 없어서 패스 합니다. (23페이지까지 리뷰)

신영증권 자료입니다. 다음주는 중요 기업들의 실적 발표가 있네요 행정명령에 대해서는 이전 자료에서 리뷰해서 더 볼필요는 없네요 관세로 협상력을 높임 재밌는건 오늘 뉴스를 보다가 콜롬비아 불법 체류자를 본국으로 소환했는데 비행기가 돌아왔습니다. 콜롬비아: 얘네들 보내지마! 트럼트: 25%의 관세를 즉시 부과하고, 관세 세율을 일주일 내 50%로 높일 것인데 괜찮겠어? 콜롬비아: GG 이전 신영증권 자료와 비슷한 내용 이번엔 마라라고 합의? 아직 마라탕을 먹은적이 한번도 없습니다. 에너지 가격을 내릴테니 금리를 내리거라 다들 아는 내용인데 복습겸 스콧은 관세를 협상으로~ 베세노믹스 베세노믹스가 언제 나온 말인가 했더니 BCA 리서치에서 사용했나봅니다. 단기적으로는 달러 강세...이지만 언제까지?! 중장기적으로는 달러 약세를 다들 말하고 있네요

투자은행에서 발표한 시황 자료를 최근 자주 리뷰하는데 "주간 매크로(시황분석)" 여기에 공유하려고 하고 제 생각이 가미된 글은 "[2] 시장에 대한 생각들" 공유할까 합니다. 1월 FOMC: 트럼프 정책 효과를 보고 인플레에 대한 성급한 승리 선언 대신 금리 인하 속도 조절론 금리 인하 사이클임을 부정하지는 않지만 일단 동결 추가 인하는 6월? 신규실업 수당은 증가했으나 계절성일 가능성이 있음 인플레는 울퉁불퉁한 모습이지만 1) 고용률 2) 시간당 평균 임금은 안정되어 가는 모습입니다. 아직까지 실질금리는 큰폭으로 마이너스라서 제약적인 금리 수준이 아님 경제/물가 전망에 따라 금리를 결정 엔화 약세에 따라 수입 물가 상승을 고려하고 있음 물가가 목표치에 비해 더 튀는지를 봐야겠군요. 25년 ...

증권사 자료에서 가져온 최근 소식들입니다. 대부분 Valley AI 에서 다루고 있는 내용이지만 복습겸 정리해봅니다. 밑줄친 내용들 위주로 쓱 보시면 됩니다. 관세에 진심인 트럼프 원자력에서 기회는 없을까? 강달러 상황에서 관세는 트럼프 1기보다 더 큰 부담요인 농산품 수입 펜타닐 원료 수출 금지 마약류 수출규모가 정말 많이 증가하긴 했네요. 1차 무역합의 이후 미국측 요구를 미이행하고 있는데 어떻게든 이행 시키지 않을까 생각합니다. 표로 보니 싸이클 별로 Capex 투자 추이가 잘 보이네요. 관세 없는 트럼프, 보조금 없는 바이든: 재미있는 표현이네요 긴축보다는 시원시원한 해법 인플레이션을 어느정도 용인 우주, 로봇, 에너지 등 테마 업종 위주의 장세 트러켄밀러는 금리레벨 대비 증시가 너무 비싸다는 의견 불확실성이 높아지지 않으면 달러 인덱스가 더 올라가지 않는 다는 의미 노르웨이 국부펀드: 미국, 대만과 인도 비중을 늘리는 중(한국은 줄이는 중 🥲) 미국은 국내 주식 순매수로 전환 인하 사이클은 지속 기간 프리미엄을 보면 단기채 발행이 유리 대출이자가 저렴할때 대출을 받는것과 비슷하겠죠 관세에 대한 이야기가 참 많네요 생산성에 대해서 다른 의견을 제시해서 가져왔습니다. 출처 2기 트럼프 행정명령: 무엇이 달라졌나(신영증권) 트럼프 취임 후, 중국 ‘환율 vs 관세’(신영증권) [시소들] 트황상의 큰그림(iM 증권) [경제분석] 원 달러, 상반기 점진적 하락(한화) 귀환을 고민하는 외국인(유안타) Global_Fixed_Income_1월_4주_지표보다_중요한_말말말(KB) 올해 주식시장의 흐름을 좌우할 수 있는 부채한도 협상(KB) 생산성 내러티브(DB금융)