프럼프트에 미국 주식이나 채권에 대해서 긍정 요인부터 순서대로 작성하라고 했는데
→ 오늘 신기하게 부정적인 요인부터 작성했네요
[공급부족⚠️] 카타르 헬륨 생산 중단이 반도체 공급망의 아킬레스건으로 부상했습니다. 글로벌 헬륨 생산능력의 35%를 차지하는 카타르 시설 가동 중단으로 에어가스는 정상 공급의 50%만 배송하고 있으며, 4~8주 추가 중단 시 최첨단 반도체 생산까지 제한될 수 있습니다. 카타르의 글로벌 LNG 생산 비중 20%도 불가항력 선언으로 차질이 불가피합니다.
[Risk🔴] 이란 전쟁 이후 외국인이 아시아(중국 제외) 주식에서 520억 달러를 순매도하며 2009년 블룸버그 집계 이래 월간 최대 유출을 기록했습니다. 이는 2020년 팬데믹 때보다 49%, 2022년 러-우 전쟁 때보다 148% 많은 규모입니다. 한국 코스피에서 외국인이 3월에만 30.3조 원을 순매도하며 월간 역대 최대를 기록했고, 코스피 3월 수익률은 -12.55%로 G20 최하위입니다.
→ 수급만 보면 매수하기에 좋은 시점
[금리📈] 미국 10년물이 4.47%까지 치솟으며 이란 전쟁 이후 최고치를 기록, 블룸버그 국채지수는 3월 -2.4%로 2022년 9월 이후 최대 월간 손실을 냈습니다. 2·5·7년물 1,830억 달러 입찰에서 2024년 5월 이후 최악의 수요가 관측됐으며, 트럼프가 금리 4.40% 돌파 시점마다 이란 공격 유예를 발표하는 패턴이 포착됩니다.
→ 타코
[Risk🔴] 이란 전쟁 확전과 지상군 투입 검토가 재정 지출 확대 우려를 높이고 있습니다. 전쟁 비용 증가는 국채 발행 확대로 이어지며, 이미 연간 1.9조 달러 적자에 추가 부담을 더합니다.
[금리📈] OECD '글로벌 부채 보고서 2026'에 따르면 올해 시장성 차입이...
