칼라로 이어진 듯 사회에 숨어있는 암적인 존재들

시장과 사람의 변덕은 내가 알 수 있는 게 아니다. 그리고 나는 변덕과 노이즈를 버틸 수 없는 사람이다. 대표적으로 투자가 꼬이기 시작한 계기를 생각해보니 올해 8월 팔란티어 하락때 겁먹고 털고 나온 것이 시작점인 것 같다. 수익률이 공매도 리포트에 박살나는 것을 보고, 끝까지 버티다 못해 결국 약간의 수익만 먹고 도주했다. 근데 내가 판 그 지점이 숏을 거두는 자리였는지 귀신같이 다시 오르는 주가를 바라만 보다가 전고점 탈환 후 승승장구하는 팔란티어를 지켜만 보게 되었다. 역시 한 번 밀면 개미들의 극한의 공포를 느끼는 구간까지 밀어버리는구나. 그 이후론 회사 펀더멘털엔 문제가 없음에도 하락하는 주가와 노이즈를 못 버틴 것에 자괴감을 느껴, 절제를 지키지 못하고 소형주 및 밈주에 투자하기 시작했고, 차트를 활용한 스윙으로 어느정도 수익을 보다가 하락할 때 손절 규칙을 지키지 못해 2년간 번 수익금을 반납하게 생겼다. 결국 확률, 절제, 자금의 우위 모두 지키지 못했다. ...

아~ 정말 그렇게 참고 참다가 결국 절제의 우위를 잃는 구나 아직 5년은 더 두들겨 맞으면서 배워야겠다. 비트마인 매매 근거 삼각수렴 작도 + 이더리움 차트 고점 빗각 돌파 현 상황 -7% 하락 무엇이 잘못 됐나? 1. 삼각수렴이라고 확신했다면 저점에서 매수 후 계속 기다려야 했었다. 하지만 기다리지도 않았으며, 마치 본인이 대단한 트레이더가 된 듯 기회가 될 때마다 사고 팔고를 반복하는 침팬치 매매를 반복했다. 수렴 돌파 후 한번 내렸다 갈지 판단이 안 서면 매매를 하지 말고 확인 했어야 했는데, 프리장에서 물량을 대거 실어버리는 오판을 저지르고 말았다. 2. 매매에 성공하든 실패하든 매매가 끝났으면 한 텀 쉬어가야 하는데, 욕심을 못 이겼다. 나름 절제의 우위를 지키고 있다 ...

현재는 1981년과 많이 닮아있다. 완전히 같다고 할 순 없으나 1. 볼커의 고금리 시절 (1단계) 채권시장에서 유동성이 빠져나와 위험자산으로 흘러가며 주식시장 상승 --> 금리 인하(2단계)에 채권에서 빠져나온 자금이 다시 채권으로 흡수되며 시장에서 어마어마한 유동성이 빨려 나가고 위험자산, 금 할 거 없이 하락. 2. 파월의 고금리 시절 (1단계) 채권 시장에서 유동성이 빠져나와 위험자산으로 흘러들어가며 주식, 금, 비트코인 상승 --> 금리 인하 시기 사이클 (2단계) 채권에서 빠져나온 자금이 다시 흡수될 가능성 존재. 무엇보다 현재 금리 인하는 <고용>이라는 경기 후행지표가 1년 정도 잘못된 지표를 받았음을 고려해 뒤늦게 내린 후행적 금리인하일 확률이 높은 상황 이는 곧 하락장과 맞물려 있는 시그널이라고도 볼 수 있다. 다만 이것들이 전쟁, 전염병 등과 같은 큰 문제 하나로 하락을 만드는 것이 아닌, 지속적인 이슈의 발생으로 연쇄 하락과 레버리지 청산이 일어날 수 있음을 고려. 옵션이라는 전장의 안개가 걷힌 다음주를 지켜보는 것을 넘어서 올해 11월까지 어려울 수 있음을 고려하고 모든 시나리오에서 효과가 좋은 경제적 해자+고배당주가 가장 퍼포먼스가 좋을 수 있음. 내 생각 역시 범부는 감히 따라갈 수 없는 사고.. 알상무의 말 처럼 우리는 "지금 당장 현생이라는 발판이 어떻게 무너지는지 모르고 저 멀리 화성 가는 상상에 돈을 싣고 있다"를 보여주는 걸 수도. 그게 또 금융이고, 투자이자, 주식의 상승 이유가 아니겠나 싶지만.. 지구 숏이 다가오는 것 같은 느낌을 저버릴수가 없다.

술을 마신 상태에서 쓰느라 아래의 내용이 이상할 순 있으나, 결국 이해해주실 거라 생각합니다. 그 이유를 나열해보자면 트럼프가 인플레를 잡겠다면서 감세와 관세를 동시에 펼치는 트릭쇼를 보여서? 말도 안되는 관세로 '자명의 운명'을 버리고 탈세계화를 꿈꾸며 무역 질서를 어지럽혀서? 그런 동시에 유가와 중국 견제를 위해 러시아와 우호적인 관계를 맺으면서 러우전쟁을 끝내겠다고 해서? 비슷한 이유로 이스라엘을 옹호하며 결국 전쟁을 끝내지도 못하고 냅다 재공습 강행하는 모습을 지켜볼 수 밖에 없어서? (펜타곤 피자 인덱스가 또...) 아무리 봐도 미 증시가 자판기처럼 돈을 찍어내는데, 미국 경제는 그만큼 좋지 않은 상황이라서? 미국 금리도 여러모로 이슈였는데, 알고보니 유럽 전체, 특히 프랑스가 더...

(처참한 매매기록) #왜 샀나? 고담, 온톨로지, 파운드리에 대한 이해가 있었다기 보단 팔란티어가 사업을 민간으로 확장하며 계속해서 초과 수익을 내기 시작해 매수 시작. 매킨지를 떠올리게 하는 미친 퍼포먼스에 반함. 최근 실적발표 급등 전까지 모아가고, 이후로도 추격 매수. $10 대에선 기업에 대한 확신보단 호기심 정찰 후 약 익절 $70 대에선 알렉스 카프가 가진 기업인 면모를 믿지 못하고 손절 그리고 오늘 수익을 대부분 반납하고 약 익절. --> 그 어느 지점에서도 기업에 대한 정확한 분석이라고는 유튜브 몇개 찾아보고, 광신도같은 사람들과 기업인들의 말만 들으며 비판적 사고를 하지 못함. (주주, 기업인 비하라기 보단 도망친 주주의 자책이라고 봐주십쇼..!) 미국의 시스템으로 자리잡으려는 팔란티어의 모습에 경제적 해자 그 이상을 바라보며 감성 매수 (다시 봐도 침팬지처럼 샀다. 팔란티어를 보며 스카이넷, 시빌라 시스템을 떠올린...