(전 세계를 위해 홀로 고고히 확정을 외치던 알상무.. 당신이 옳았어..)
원래 기존에 글 올렸던 것이 있는데 너무 어지러운 시장 속 갈피를 못잡고 올렸기 때문에 삭제하고 향후 2~3일간 생각을 좀 더 생각을 해보고 다시 올리게 됬습니다.
우선, 내가 생각한 포트폴리오의 3월 주요 리스크
주식시장 하락 리스크
경기 둔화, 인플레이션
→ 우선, 좀 잃어도 되니깐, 약 70%에 가까운 막대한 주식 비중을 헷지하면서 위 두 리스크에도 함께 오를 수 있어야 한다.
기존 포트폴리오
미국 개별주식 : 60%
코스피 밸류업 : 7.5%, 2.5% 현금보유
미국 장기채 : 9% (한국/미국계좌 절반씩)
엔화 5%
IAU 4%
TWM 2%
KRX 금현물 5%
ISA 계좌 원유 선물 5%
3월 포트폴리오
미국 개별주식 : 60%, $6,000 달러 보유 중 → 어제 아마존 사고 잤다가 막판 물림
코스피 밸류업 : 7.5%, 2.5% 현금보유
미국 장기채 : 10% (한국/미국계좌 절반씩)
엔화 5%
(변화) XLP + XLV 5%
KRX 금현물 5%
(변화) 업비트 비트코인 5%
이유
XLP + XLV -> 경기 둔화, 인플레이션, 주식시장 하락 모두 헷지 가능
최근 1개월 주가를 보면 QQQ, SPY 등 기술주, 빅 ...
