노보 노디스크 행동주의 헤지펀드 지분 확대 소식

근데 왜 올랐지? 도저히 모르겠다. . . . 최신 뉴스 1 최신 뉴스 2 그만 알아보자.. (걍 춤이나 추면 됨)

(평소 관종 리스트였지만, 주가 상승세가 탄탄해서 기회가 없었는데 지금이니?) 미국 최대 스포츠 용품 오프라인 매장 딕스 스포팅이 풋락커를 현재 시총 2배 가격주고 인수합병해버렸네요 ㄷㄷ 시장의 반응 → 원래도 딕스 스포팅 굿즈는 상당히 괜찮은 회사였는데 이번 인수를 통해 오프라인 스포츠 전문 매장에서는 압도적인 영향력을 갖게 된 것 같습니다. 다른 ON, HOKA, NIKE, PUMA, ADIDAS도 앞으로 오프라인 도매 매장 판매는 무조건 딕스 스포팅을 최우선적으로 이용해야하기 때문에 괜찮은 협상력을 보유할 것 같은데 비싸도 너무 비싸게 주고 산 느낌이네요.. 딕스와 다르게 풋락커는 저퀄리티 ABC마트이기 때문이죠. Heydude 같은 인수사례로 경영상태가 악화될지? 오프라인 스포츠 매장을 독점해버리는 호수일지? 지켜봐야 할 듯 하네요.

(내가 가장 관심있고 좋아하는 빅테크 두 개 관련 정보들, 개인 공부용) 1. AMAZON (투자 중) https://blog.naver.com/mynameisdj/223752240716 https://blog.naver.com/mynameisdj/223680931871 https://www.mbi-deepdives.com/amzn1q25/ https://blog.naver.com/tosoha1/223738996190 2. GOOGLE (유력 투자 후보) https://blog.naver.com/mynameisdj/223749248053 ...

(원문 블로그 : https://blog.naver.com/thingschange_/223857905120) 오랜 만에 정말 공부에 도움되는 좋은 블로그를 접했네요 ㅎㅎ 흔히 버핏류 투자자 중 하나로 여겨지는 (=찰리 멍거, 리 루, 모니시 파브라이 등) 모니시 파브라이가 생각하는 버핏의 OXY 투자 이유입니다. 멍거 + 버핏이 원했던 정유 회사들의 모습 : 설비투자를 아예 없애고 그 모든 현금흐름을 주주들에게 환원하는 것 But 첫 관심 기업이었던 엑손모빌은 거절 근데 옥시덴탈은 새로운 신규 탐사를 진행하지 않으며 90% 이상 확률로 예측가능한 땅만 시추 진행 (비용이 매우 적게 듬) 투기적인 시추도 전혀 X 옥시덴탈은 이렇게 매우 적은 비용, 안정적 현금흐름으로 창출되는 수익 전부를 주주환원에 사용 셰브론에도 투자하는 이유는 옥시덴탈의 규모가 너무 작기 때문 → 그래서 가장 유사한 셰브론에도 유의미하게 투자 즉, 워렌 버핏이 제일 이뻐하는 짓 성장을 위한 투자 < 안정적 현금흐름 창출을 통한 주주환원을 열심히 하는 기업이었기 때문! 옛날 IBM, GOOGLE, AMAZON 중 IBM을 선택한 것. Apple을 그렇게 이뻐하는 이유 등 투자 스타일, 투자 철학이 참 한결 같다. 그리고 이는 내가 지향하는 바와는 상당히 먼 것 같다.

(실적 발표는 언제나 펨코_도조님 자료) → 이 분보다 빠른 사람을 못 봤다. 모든 실적이 +20% 성장 위고비 매출 가이던스 하회 (가이던스 하향) 연간 매출 증가 추정치 중간 값이 20% → 17%로 감소 ㄷㄷ 관세 관련 컨퍼런스 콜 들어봐야 함. 갠적인 노보 노디스크 전략 느낌 : 최고 문제 중 하나였던 공급망이 거의 해결 완료 → 경쟁자로는 효과, 성능, 가격, 미국 우위가 있는 강력한 일라이릴리 존재 → 그리고 노보는 위고비가 가진 시장 선두 지위 프리미엄을 바탕으로 유통채널, 가격, 공급, 가격 인하 등 P를 줄이고 Q로 성장하겠다는 느낌.. (치킨게임 돌입) 번외) 먹는 위고비 심사도 2025년 4분기 승인 여부 결정