NVO 손절 결정 (원점에서 생각하기)

최근 Uber가 저에게 상당히 '의미 있는' 가격으로진입했네요 (ㅎㅎ) 심지어 계속 UBER 역사 상 최고 가격을 돌파하고 있기 때문에 더더욱 매력도가 크다고 느낍니다. . . (신고가를 뚫었다는 것은 새로운 무언가가 펼쳐지고 있다는 사실 ) 반면 최근 로보택시 운행을 발표한 테슬라는?? 흠.. 잘 모르겠습니다. 로보택시 발표 이후 +8% ~ +10%까지 급등하는 것은 확인했지만, 발표 이벤트로 인한 상승분을 모두 반납한 모습입니다. 간단하게 Perplexity를 돌려봤더니 텍사스 오스틴에서 선보인 로보택시는 완전 자율주행이 아닌, '안전 모니터'가 동승한 제한적 서비스 차량이 잘못된 차선으로 진입하거나, 과속, 급정거, 불안정한 정차 등 안전 문제 사례가 다수 포착 미국 ...

주목할만한 점 실적은 가이던스 대비 확실한 서프라이즈 but 성장, 수익 악화는 지속 중 컨버스 매출 악화, 유효세율 상당한 증가 나이키 소유매장에서만 +2% 성장 외 나머지 모든 부문에서 역성장 → 결과 : +15% 주가 상승 러닝 + 여성 농구 사업 성장성 very good Asia 윌슨 컬렉션 good 재고 관리 & 디지털 모델 전환 비슷한 대형 패션기업 덱커, 룰루레몬의 부진한 실적에서부터 나이키 또한 좋지 않을 것이라 이미 예상했고 중요한 것은 가이던스에 부합할 수는 있는지?였다. 그리고 주가는 덱커, 룰루레몬과 다르게 이미 바닥의 바닥 가격에 머물러있기 때문에 실적 부합 정도에도 큰 주가 상승이 있었다고 생각. 패션도 해운, 반도체 산업과 비슷한 사이클 특성이 있다고 생각. 특정 브랜드 & 제품이 유행을 하면 생산을 늘리고, 재고를 증가시키고 브랜드 & 제품의 인기가 시들해져가면 수익, 이익률이 악화되고 남은 재고를 떨이해야하고.. 등 관세, 인플레이션, vs 중국 등 패션기업들에게 치명적인 매크로 환경 속 나이키 포함 거의 대다수 패션 기업들이 어려움을 겪고 있고 핵심은 다음 유행까지 버틸 수 있는지? 유행 흐름을 이끌 수 있는지? 라고 생각. 그리고 나이키만큼 확실한 기업이 없다는 생각. 나이키의 턴 어라운드 전략 스포츠 시장 공략 : 불만족 여성 중심 나이키 사업 개편 : 불만족 기존 조던 & 에어포스 같은 인기 제품 대량 생산 재고 감소 : 긍정적 신제품 : 긍정적 컨버스(전체 매출 4% ~ 5%) : 매각 원트 (Crocs - Heydude 같다.) → 불만족의 이유는 특정 비즈니스 전략 출시가 계속 늦어지고 있기 때문이고 앞으로 기대 요인이기도 하다. 요즘 생각은 룰루레몬, DECK 같은 기업은 이미 기업 주기가 끝났고, ON은 정말 나이키로 올라가는 과정이 아닐까? 생각 중.

오호라..! 요즘 주가가 많이 상승하던 것이 Parvus Asset Management에서 주식을 긁어 모으기 때문이었던 건가? 암튼 호재 Good!! Parvus Asset Management 런던에 본사를 둔 헤지펀드 운용사로, 주로 유럽 주식에 투자하며 액티비스트 전략을 구사 운용 AUM : 2025년 1분기 기준 Parvus Asset Management Europe의 포트폴리오 가치는 약 16.7억 달러 투자 전략 : 유럽 주식 집중 / 롱/숏 주식 전략 / 액티비스트 투자 (플러터 엔터테인먼트 사례) /

근데 왜 올랐지? 도저히 모르겠다. . . . 최신 뉴스 1 최신 뉴스 2 그만 알아보자.. (걍 춤이나 추면 됨)

(평소 관종 리스트였지만, 주가 상승세가 탄탄해서 기회가 없었는데 지금이니?) 미국 최대 스포츠 용품 오프라인 매장 딕스 스포팅이 풋락커를 현재 시총 2배 가격주고 인수합병해버렸네요 ㄷㄷ 시장의 반응 → 원래도 딕스 스포팅 굿즈는 상당히 괜찮은 회사였는데 이번 인수를 통해 오프라인 스포츠 전문 매장에서는 압도적인 영향력을 갖게 된 것 같습니다. 다른 ON, HOKA, NIKE, PUMA, ADIDAS도 앞으로 오프라인 도매 매장 판매는 무조건 딕스 스포팅을 최우선적으로 이용해야하기 때문에 괜찮은 협상력을 보유할 것 같은데 비싸도 너무 비싸게 주고 산 느낌이네요.. 딕스와 다르게 풋락커는 저퀄리티 ABC마트이기 때문이죠. Heydude 같은 인수사례로 경영상태가 악화될지? 오프라인 스포츠 매장을 독점해버리는 호수일지? 지켜봐야 할 듯 하네요.