시장에 대한 생각과 포트폴리오 고민점 정리 (Noise가 너무 많은 시장)

피터 린치 센세는 말씀하셨다. 아는 것에 투자해야한다. 애들에게 3분 안에 설명할 수 있어야한다. 주위를 둘러보면 투자할 기업들이 많이 보인다. (호오~ 그래? 실생활과 밀접한 기업들을 찾아볼까?) 치폴레 한국에 들어온다던데? 스프라우츠 파머스마켓 이거 재무제표 계속 양호하고 매출 좋고, 중산층 전용 유기농 마켓에 이미 주가가 많이 빠진 상황이라 좋은 기회이지 않을까? 요즘 대세는 러닝이지!! 나이키와 견줄 수 있는 글로벌 캐나다 브랜드 룰루레몬은? 마이클 버리가 팔란티어, 엔비디아는 숏쳐도 룰루레몬은 계속 모아가던데? 그리고 오늘의 ...

아.. 비욘드미트를 보니 과거 내 경험(PTSD)이 떠오른다. Valley에 오기 전 게임스탑을 놓치고 블랙베리, AMC도 다 투자해서 털려봤고, 별 폭등 개잡주 중간에 사서 20초만에 -30% ~ -40%도 쳐맞아봤는데 가장 기억에 남는 것은 TIKER : SOUN 종목 TMI SOUN 경험담) 폭등 초중반에 소규모 진입 (쫄 특 : 맨날 소수로 진입 후 더 투입함) 순식간에 +10% ~ +20% 상승 → 남은 현금 더 투입 또, 상승하여 내가 익절한 구간에 도달 → 더 올라가서 놓치는 수익이 두려워 돈 더 투입하고 익절라인 더 위로 익절라인 또 도달 → 뇌가 도파민에 절여져 망가지며 더 못 팔게 됨. 그러다가 -30% ~ -40% 가까이 한 방에 빼버림 분명 한 달 월급을 벌었었는데 ...

현금이 쓰레기에 가깝다. 전 세계 모든 국가에서 금리를 내리고, 돈을 살포한다. (2020년 제로 금리 & 무제한 양적 완화) 전 세계 모든 국가의 주식뿐만 아니라, 금, 은, 비트코인 등 모든 자산이 오른다. 그러니깐 지금 모든 현금을 털어 살 시기라고 생각 이 때를 틈타 나타나는 과도한 밸류에이션의 IPO 코어위브, 써클 인터넷, 피그마 등 데이터브릭스, 스트라이프 등 신규 IPO, M&A 활발히 진행 중 SPAC 투자마저 살아날 기미 차마스 복귀 빌 애크먼도 SPAC 하나 나올 시기일 듯 잡주? 먼 미래 현금흐름의 소형주?들의 폭발 (MEME ETF 마저 출시) 원자력, 양자 컴퓨터, 이더리움 소유 업체, 우주, 네오 클라우드, 반도체 등 섹터를 가리지 않고 폭발적 유동성이 흘러들어가며 2배, 3배씩 상승 (+오픈도어) 코로나 시기 BBIG(배터리, 바이오, 인터넷, 게임), ARK ETF, 이항, 니콜라뿐만 아니라 ZOOM, 게임스탑, 블랙베리, 루시드 등 핵심 키워드 보유 : 2020년 언택트, 디지털 전환 & 2025년 AI 혁명 → 이외에도 2020년 7월에 시장에 들어와 당시 김단테님 유튜브 등 시황 참 많이 확인했었는데 특정 섹터 주식만 상승 (잡주, 소형주, 밈주, FAANG, BBIG)하며 시장의 FOMO를 갖고 계속 올라가는 점 외 많은 점이 참 비슷하다고 느낌 (정부 유동성 살포 사이클?) (월가아재 이전 너무 좋아했던 프린들TV라고 채널 있는데 지금와서 보니..) 2020~2022년 폭발장 종말 올라가는 인플레이션에도 '인플레이션은 일시적'이라며 방관 인플레이션...

(무승부로 하지 않을래?와 동급의 아사히 짤) 1. 빌린돈 관련 띵언 (링크) 2. 진지하지 못해지는 병 (링크) 3. 1억, 2억은 목숨을 걸 정도의 큰 돈이다. (링크) 4. 내일부터 열심히 해야지 (링크) 옛날 한창 재밌게 보다가 갑자기 원포커 이기고 ㅋㅋ 동남아 친구들과 도망만 다녀서 하차했는데 옛날 레전드 게임들(가위바위보, 주사위)보니깐 역시 재밌네요. 카이지, 사채꾼 우시지마 같은 꿈도 희망도 없는 절망의 만화를 좋아하는 편인데, 재미로 보려고 잡은 만화책 & 애니에서 배우는 인생 내용이 각 잡고 동기부여 얻고자 보는 책이나 강의보다 현실적으로 다가와서 느끼는 점이 더 많은 것 같습니다.

(방구석 주절주절~~~) 요즘 시장을 살펴보자. 주식 시장 (코스피, S&P500, 유럽, 일본, 중국) 금, 은, 비트코인 결론 현재 전 세계 주식, 실물자산 모든 것이 ATH다. 미국과 오펙에서 눌러놓는 원유 제외하면 ATH가 아닌 자산을 찾는 것이 더 어렵다. 엄청 넓은 차원에서 이 ATH의 이유는 돈 값이 진짜 개 똥이 되어가고 있는 중이라고 판단한다. 유럽, 중국, 일본, 한국, 미국 등 전 세계 국가가 포퓰리즘? 정권 유지를 위해 천문학적 재정지출 + 금리 인하까지 진행 중이다. 즉, 돈을 무한대로 찍어 ...