원래 시나리오
10월 확정적 금리 인하 & 12월 추가인하 & 미중무역 원만한 합의 & 연말 계절성으로 인한 지속적 상승장 예상 (특히 중국 주식)
But 시장에서는 미중무역 합의마저 휴전 협정에서 그쳤고 긍정적 반응은 X. 여기에 무역합의 트리거 해소, 금리인하 불확실성, 경기 침체, AI 버블 논란, 마이클 버리 숏 포지션, 셧다운 등 온갖 이유를 붙여가며 조정 분위기로 흘러감 (근데 뚜렷한 이유는 찾을 수 없고 박종훈 기자님 채널의 SOFR 금리 상승이 가장 신뢰도 ↑)
그러나 내 생각에는 지금? 현금 다 털어서 주식 포지션 크게 늘릴 시기
앞으로 시나리오
셧다운? 거의 마무리 단계 → 불확실성 해소완료, 이로 인해 오늘 시장 상승 중
아래 리포트를 보고 아 셧다운 리스크 곧 해소하겠구나! 생각해서 포지션을 더 공격적으로 바꿨어야했는데,, 실수
AI 버블 논란? 켄피셔 영상으로 대체 (링크)
모두가 버블버블 거리고 있고, 헷지에 대비하고 있고, 부정적 뉴스가 판을 치고 있고, 갠적으로 AI에 대한 진짜 패러다임은 이제 시작 or 초중반 수준이라고 생각 (2020년 코로나 버블 생각하면 양호한 편)
→ 요번 버블 논란은 시장 떨어지는 이유 설명할거리 부족 but 미디어 콘텐츠는 나가야하기 때문에 현재도, 앞으로도 계속 갖다 붙일 AI 버블 Noise라고 생각 (오늘 나온 월가소식 골드만삭스 의견에 동의)
골드만삭스는 "강세장은 연준(Fed)이 금리를 인하하고 기업 이익이 두 자릿수로 성장하는 상황에서는 끝나지 않는다"
12월 금리인하? 겁은 줬지만, 결국 무조건 ...
